汇添富彭博政金债1-3年A基金净值查询(012128)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1357
- 成立日期：2021-10-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：12.7531亿
- 最近资产：13.73亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：何旻 彭伟男
今年以来,汇添富彭博政金债1-3年A(012128)基金累计收益率1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012128 |
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| 2026-09-16 |
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汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.0907 |
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| 2026-09-15 |
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| 2026-09-14 |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
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汇添富彭博政金债1-3年A |
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汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.0899 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-17 |
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| 2026-08-14 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.0895 |
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|
|
| 2026-08-13 |
012128 |
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1.0894 |
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1.0894 |
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| 2026-08-10 |
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| 2026-08-07 |
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0.06% |
| 2026-08-06 |
012128 |
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1.1337 |
1.0887 |
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| 2026-08-05 |
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汇添富彭博政金债1-3年A |
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| 2026-08-04 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1336 |
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1.1335 |
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| 2026-08-03 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1335 |
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1.1334 |
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| 2026-07-31 |
012128 |
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1.1334 |
1.0884 |
1.1334 |
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| 2026-07-30 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1334 |
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| 2026-07-29 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1332 |
1.0882 |
1.1332 |
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0.00% |
| 2026-07-28 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1332 |
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| 2026-07-27 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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| 2026-07-24 |
012128 |
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1.1345 |
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| 2026-07-23 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0895 |
1.1345 |
1.0896 |
1.1346 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0896 |
1.1346 |
1.0894 |
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| 2026-07-21 |
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1.0894 |
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| 2026-07-20 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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| 2026-07-17 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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| 2026-07-16 |
012128 |
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| 2026-07-14 |
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| 2026-07-13 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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| 2026-07-10 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1343 |
1.0893 |
1.1343 |
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| 2026-07-08 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1343 |
1.0893 |
1.1343 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.0893 |
1.1343 |
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汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.0892 |
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012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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-0.06% |
| 2026-07-01 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0898 |
1.1348 |
1.0912 |
1.1362 |
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| 2026-06-30 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1362 |
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-0.04% |
| 2026-06-29 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1366 |
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| 2026-06-26 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1346 |
1.0895 |
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| 2026-06-25 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1345 |
1.0893 |
1.1343 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0893 |
1.1343 |
1.0891 |
1.1341 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0891 |
1.1341 |
1.0892 |
1.1342 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0892 |
1.1342 |
1.0892 |
1.1342 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0892 |
1.1342 |
1.0891 |
1.1341 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0891 |
1.1341 |
1.0886 |
1.1336 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0886 |
1.1336 |
1.0880 |
1.1330 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0880 |
1.1330 |
1.0879 |
1.1329 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0879 |
1.1329 |
1.0880 |
1.1330 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-11 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0880 |
1.1330 |
1.0883 |
1.1333 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0883 |
1.1333 |
1.0884 |
1.1334 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0884 |
1.1334 |
1.0888 |
1.1338 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0888 |
1.1338 |
1.0891 |
1.1341 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0891 |
1.1341 |
1.0894 |
1.1344 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0894 |
1.1344 |
1.0891 |
1.1341 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0891 |
1.1341 |
1.0893 |
1.1343 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0893 |
1.1343 |
1.0893 |
1.1343 |
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0.00% |
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汇添富彭博政金债1-3年A |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0889 |
1.1339 |
1.0888 |
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0.01% |
| 2026-05-28 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1338 |
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0.03% |
| 2026-05-27 |
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汇添富彭博政金债1-3年A |
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-0.02% |
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1.0874 |
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0.00% |
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1.0874 |
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0.00% |
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0.05% |
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1.0868 |
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0.00% |
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1.0868 |
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0.06% |
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1.0852 |
1.1302 |
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0.00% |
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-0.03% |
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| 2026-04-09 |
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汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1263 |
1.0814 |
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-0.01% |
| 2026-04-08 |
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汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1264 |
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-0.06% |
| 2026-04-07 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1270 |
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汇添富彭博政金债1-3年A |
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0.05% |
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汇添富彭博政金债1-3年A |
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| 2026-04-01 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0816 |
1.1266 |
1.0816 |
1.1266 |
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0.00% |
| 2026-03-30 |
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汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1258 |
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汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1256 |
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汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0806 |
1.1256 |
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1.1255 |
0.0001 |
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| 2026-03-25 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0805 |
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汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0804 |
1.1254 |
1.0804 |
1.1254 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0804 |
1.1254 |
1.0805 |
1.1255 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0805 |
1.1255 |
1.0804 |
1.1254 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0804 |
1.1254 |
1.0803 |
1.1253 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0803 |
1.1253 |
1.0799 |
1.1249 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0799 |
1.1249 |
1.0797 |
1.1247 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0797 |
1.1247 |
1.0797 |
1.1247 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0797 |
1.1247 |
1.0794 |
1.1244 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0794 |
1.1244 |
1.0790 |
1.1240 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0790 |
1.1240 |
1.0791 |
1.1241 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0791 |
1.1241 |
1.0790 |
1.1240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0790 |
1.1240 |
1.0794 |
1.1244 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-06 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0794 |
1.1244 |
1.0794 |
1.1244 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0794 |
1.1244 |
1.0793 |
1.1243 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0793 |
1.1243 |
1.0789 |
1.1239 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-03 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0789 |
1.1239 |
1.0786 |
1.1236 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0786 |
1.1236 |
1.0780 |
1.1230 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0780 |
1.1230 |
1.0778 |
1.1228 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0778 |
1.1228 |
1.0781 |
1.1231 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0781 |
1.1231 |
1.0783 |
1.1233 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-24 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0783 |
1.1233 |
1.0779 |
1.1229 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0779 |
1.1229 |
1.0778 |
1.1228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0778 |
1.1228 |
1.0775 |
1.1225 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0775 |
1.1225 |
1.0775 |
1.1225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0775 |
1.1225 |
1.0776 |
1.1226 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0776 |
1.1226 |
1.0771 |
1.1221 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0771 |
1.1221 |
1.0767 |
1.1217 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0767 |
1.1217 |
1.0765 |
1.1215 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0765 |
1.1215 |
1.0763 |
1.1213 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-03 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0763 |
1.1213 |
1.0763 |
1.1213 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0763 |
1.1213 |
1.0762 |
1.1212 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0762 |
1.1212 |
1.0761 |
1.1211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0761 |
1.1211 |
1.0760 |
1.1210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0760 |
1.1210 |
1.0757 |
1.1207 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0757 |
1.1207 |
1.0759 |
1.1209 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0759 |
1.1209 |
1.0757 |
1.1207 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0757 |
1.1207 |
1.0754 |
1.1204 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0754 |
1.1204 |
1.0756 |
1.1206 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0756 |
1.1206 |
1.0753 |
1.1203 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0753 |
1.1203 |
1.0752 |
1.1202 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0752 |
1.1202 |
1.0751 |
1.1201 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0751 |
1.1201 |
1.0749 |
1.1199 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0749 |
1.1199 |
1.0748 |
1.1198 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0748 |
1.1198 |
1.0748 |
1.1198 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0748 |
1.1198 |
1.0748 |
1.1198 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0748 |
1.1198 |
1.0745 |
1.1195 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0745 |
1.1195 |
1.0743 |
1.1193 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0743 |
1.1193 |
1.0740 |
1.1190 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0740 |
1.1190 |
1.0742 |
1.1192 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0742 |
1.1192 |
1.0745 |
1.1195 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0745 |
1.1195 |
1.0746 |
1.1196 |
-0.0001 |
-0.01% |
