汇添富彭博政金债1-3年A基金净值查询(012128)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1357
- 成立日期：2021-10-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：12.7531亿
- 最近资产：13.73亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：何旻 彭伟男
近一季,汇添富彭博政金债1-3年A(012128)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0907 |
1.1357 |
1.0906 |
1.1356 |
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0.01% |
| 2026-09-14 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0906 |
1.1356 |
1.0905 |
1.1355 |
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| 2026-09-11 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.0905 |
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| 2026-09-10 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1355 |
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| 2026-09-09 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1356 |
1.0906 |
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| 2026-09-08 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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| 2026-09-07 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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| 2026-09-04 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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| 2026-09-03 |
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汇添富彭博政金债1-3年A |
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| 2026-09-02 |
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汇添富彭博政金债1-3年A |
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|
|
| 2026-09-01 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
012128 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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| 2026-08-25 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.0899 |
1.1349 |
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| 2026-08-24 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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| 2026-08-21 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1348 |
1.0898 |
1.1348 |
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| 2026-08-20 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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| 2026-08-19 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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| 2026-08-18 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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| 2026-08-17 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1346 |
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1.1345 |
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0.01% |
| 2026-08-14 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1345 |
1.0895 |
1.1345 |
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0.00% |
| 2026-08-13 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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| 2026-08-12 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.0894 |
1.1344 |
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|
|
| 2026-08-11 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1344 |
1.0894 |
1.1344 |
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0.00% |
| 2026-08-10 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1344 |
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1.1343 |
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| 2026-08-07 |
012128 |
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0.06% |
| 2026-08-06 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1337 |
1.0887 |
1.1337 |
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0.00% |
| 2026-08-05 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1337 |
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1.1336 |
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| 2026-08-04 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1336 |
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| 2026-08-03 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1335 |
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1.1334 |
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| 2026-07-31 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1334 |
1.0884 |
1.1334 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0884 |
1.1334 |
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1.1332 |
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0.02% |
| 2026-07-29 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1332 |
1.0882 |
1.1332 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0882 |
1.1332 |
1.0881 |
1.1331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-27 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0881 |
1.1331 |
1.0894 |
1.1344 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-07-24 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1344 |
1.0895 |
1.1345 |
-0.0001 |
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| 2026-07-23 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0895 |
1.1345 |
1.0896 |
1.1346 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1346 |
1.0894 |
1.1344 |
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0.02% |
| 2026-07-21 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1344 |
1.0894 |
1.1344 |
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0.00% |
| 2026-07-20 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0894 |
1.1344 |
1.0894 |
1.1344 |
0.0000 |
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| 2026-07-17 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1344 |
1.0894 |
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| 2026-07-16 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.0894 |
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| 2026-07-15 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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| 2026-07-14 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.0892 |
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| 2026-07-13 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1342 |
1.0892 |
1.1342 |
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0.00% |
| 2026-07-10 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1342 |
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1.1343 |
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| 2026-07-09 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1343 |
1.0893 |
1.1343 |
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0.00% |
| 2026-07-08 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1343 |
1.0893 |
1.1343 |
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| 2026-07-07 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
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1.1344 |
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| 2026-07-06 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0894 |
1.1344 |
1.0893 |
1.1343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0893 |
1.1343 |
1.0892 |
1.1342 |
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| 2026-07-02 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0892 |
1.1342 |
1.0898 |
1.1348 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-07-01 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0898 |
1.1348 |
1.0912 |
1.1362 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0912 |
1.1362 |
1.0916 |
1.1366 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0916 |
1.1366 |
1.0896 |
1.1346 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-06-26 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0896 |
1.1346 |
1.0895 |
1.1345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0895 |
1.1345 |
1.0893 |
1.1343 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0893 |
1.1343 |
1.0891 |
1.1341 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0891 |
1.1341 |
1.0892 |
1.1342 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0892 |
1.1342 |
1.0892 |
1.1342 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0892 |
1.1342 |
1.0891 |
1.1341 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
1.0891 |
1.1341 |
1.0886 |
1.1336 |
0.0005 |
0.05% |
