南方中债7-10年国开行债券指数C(南方7-10年国开债C)基金净值查询(006962)
今天最新净值
1.3368
0.0007 0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4368
- 成立日期：2019-03-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：211.8653亿
- 最近资产：282.48亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：朱佳
近一月南方中债7-10年国开行债券指数C|南方7-10年国开债C基金净值查询
近一月,南方中债7-10年国开行债券指数C(006962)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3373 |
1.4373 |
1.3368 |
1.4368 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3368 |
1.4368 |
1.3361 |
1.4361 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3361 |
1.4361 |
1.3360 |
1.4360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3360 |
1.4360 |
1.3368 |
1.4368 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3368 |
1.4368 |
1.3369 |
1.4369 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3369 |
1.4369 |
1.3371 |
1.4371 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3371 |
1.4371 |
1.3375 |
1.4375 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3375 |
1.4375 |
1.3371 |
1.4371 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3371 |
1.4371 |
1.3371 |
1.4371 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3371 |
1.4371 |
1.3357 |
1.4357 |
0.0014 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3357 |
1.4357 |
1.3363 |
1.4363 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3363 |
1.4363 |
1.3348 |
1.4348 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3348 |
1.4348 |
1.3341 |
1.4341 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3341 |
1.4341 |
1.3341 |
1.4341 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3341 |
1.4341 |
1.3360 |
1.4360 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3360 |
1.4360 |
1.3368 |
1.4368 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3368 |
1.4368 |
1.3374 |
1.4374 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3374 |
1.4374 |
1.3361 |
1.4361 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-21 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3361 |
1.4361 |
1.3364 |
1.4364 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3364 |
1.4364 |
1.3368 |
1.4368 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3368 |
1.4368 |
1.3382 |
1.4382 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3382 |
1.4382 |
1.3370 |
1.4370 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
006962 |
南方中债7-10年国开行债券指数C |
1.3370 |
1.4370 |
1.3358 |
1.4358 |
0.0012 |
0.09% |
