南方中债7-10年国开行债券指数A(南方7-10年国开债A)基金净值查询(006961)
今天最新净值
1.3469
0.0007 0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4469
- 成立日期：2019-03-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：210.6331亿
- 最近资产：282.48亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：朱佳
近一月南方中债7-10年国开行债券指数A|南方7-10年国开债A基金净值查询
近一月,南方中债7-10年国开行债券指数A(006961)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3475 |
1.4475 |
1.3469 |
1.4469 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3469 |
1.4469 |
1.3462 |
1.4462 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3462 |
1.4462 |
1.3461 |
1.4461 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3461 |
1.4461 |
1.3469 |
1.4469 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3469 |
1.4469 |
1.3471 |
1.4471 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3471 |
1.4471 |
1.3472 |
1.4472 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3472 |
1.4472 |
1.3476 |
1.4476 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3476 |
1.4476 |
1.3472 |
1.4472 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3472 |
1.4472 |
1.3472 |
1.4472 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3472 |
1.4472 |
1.3458 |
1.4458 |
0.0014 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3458 |
1.4458 |
1.3464 |
1.4464 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3464 |
1.4464 |
1.3449 |
1.4449 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3449 |
1.4449 |
1.3442 |
1.4442 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3442 |
1.4442 |
1.3441 |
1.4441 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3441 |
1.4441 |
1.3461 |
1.4461 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-08-26 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3461 |
1.4461 |
1.3469 |
1.4469 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3469 |
1.4469 |
1.3474 |
1.4474 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3474 |
1.4474 |
1.3462 |
1.4462 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3462 |
1.4462 |
1.3465 |
1.4465 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3465 |
1.4465 |
1.3468 |
1.4468 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3468 |
1.4468 |
1.3483 |
1.4483 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3483 |
1.4483 |
1.3471 |
1.4471 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3471 |
1.4471 |
1.3459 |
1.4459 |
0.0012 |
0.09% |
