南方中债7-10年国开行债券指数A(南方7-10年国开债A)基金净值查询(006961)
今天最新净值
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2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4476
- 成立日期：2019-03-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：210.6331亿
- 最近资产：282.48亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：朱佳
今年以来南方中债7-10年国开行债券指数A|南方7-10年国开债A基金净值查询
今年以来,南方中债7-10年国开行债券指数A(006961)基金累计收益率3.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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上期累计净值 |
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| 2026-08-17 |
006961 |
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|
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006961 |
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1.3432 |
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006961 |
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006961 |
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006961 |
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| 2026-07-27 |
006961 |
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| 2026-07-24 |
006961 |
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006961 |
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006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
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006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3401 |
1.4401 |
1.3403 |
1.4403 |
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| 2026-07-10 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
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1.4403 |
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| 2026-07-09 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3404 |
1.4404 |
1.3405 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
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1.4399 |
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006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
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006961 |
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| 2026-07-03 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3377 |
1.4377 |
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1.4380 |
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| 2026-07-02 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
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006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
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1.4373 |
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| 2026-06-30 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
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1.4395 |
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| 2026-06-29 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
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1.4410 |
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006961 |
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006961 |
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| 2026-06-24 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
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1.4367 |
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1.4365 |
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006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
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1.4365 |
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| 2026-06-22 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3373 |
1.4373 |
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| 2026-06-18 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3377 |
1.4377 |
1.3372 |
1.4372 |
0.0005 |
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| 2026-06-17 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3372 |
1.4372 |
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1.4359 |
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| 2026-06-16 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3359 |
1.4359 |
1.3331 |
1.4331 |
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| 2026-06-15 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3331 |
1.4331 |
1.3830 |
1.4330 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3830 |
1.4330 |
1.3815 |
1.4315 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-06-11 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3815 |
1.4315 |
1.3828 |
1.4328 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3828 |
1.4328 |
1.3845 |
1.4345 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-06-09 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3845 |
1.4345 |
1.3858 |
1.4358 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-06-08 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3858 |
1.4358 |
1.3869 |
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| 2026-06-05 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3869 |
1.4369 |
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1.4383 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-06-04 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3883 |
1.4383 |
1.3873 |
1.4373 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-06-03 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3873 |
1.4373 |
1.3884 |
1.4384 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-06-02 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3884 |
1.4384 |
1.3886 |
1.4386 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3886 |
1.4386 |
1.3878 |
1.4378 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3878 |
1.4378 |
1.3876 |
1.4376 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3876 |
1.4376 |
1.3871 |
1.4371 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3871 |
1.4371 |
1.3848 |
1.4348 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-05-26 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3848 |
1.4348 |
1.3826 |
1.4326 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-05-25 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3826 |
1.4326 |
1.3816 |
1.4316 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3816 |
1.4316 |
1.3820 |
1.4320 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3820 |
1.4320 |
1.3822 |
1.4322 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3822 |
1.4322 |
1.3821 |
1.4321 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3821 |
1.4321 |
1.3802 |
1.4302 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3802 |
1.4302 |
1.3790 |
1.4290 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-05-15 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3790 |
1.4290 |
1.3791 |
1.4291 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3791 |
1.4291 |
1.3797 |
1.4297 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-05-13 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3797 |
1.4297 |
1.3789 |
1.4289 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3789 |
1.4289 |
1.3783 |
1.4283 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3783 |
1.4283 |
1.3773 |
1.4273 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3773 |
1.4273 |
1.3769 |
1.4269 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3768 |
1.4268 |
1.3774 |
1.4274 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3774 |
1.4274 |
1.3752 |
1.4252 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-04-28 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3752 |
1.4252 |
1.3735 |
1.4235 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-04-27 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3735 |
1.4235 |
1.3750 |
1.4250 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-04-24 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3750 |
1.4250 |
1.3771 |
1.4271 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-04-23 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3771 |
1.4271 |
1.3788 |
1.4288 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-04-22 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3788 |
1.4288 |
1.3784 |
1.4284 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3784 |
1.4284 |
1.3780 |
1.4280 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3780 |
1.4280 |
1.3776 |
1.4276 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3776 |
1.4276 |
1.3754 |
1.4254 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-04-16 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3754 |
1.4254 |
1.3746 |
1.4246 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-15 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3746 |
1.4246 |
1.3738 |
1.4238 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3738 |
1.4238 |
1.3734 |
1.4234 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3734 |
1.4234 |
1.3724 |
1.4224 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3724 |
1.4224 |
1.3719 |
1.4219 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3719 |
1.4219 |
1.3725 |
1.4225 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3725 |
1.4225 |
1.3721 |
1.4221 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-07 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3721 |
1.4221 |
1.3705 |
1.4205 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3705 |
1.4205 |
1.3684 |
1.4184 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-04-02 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3684 |
1.4184 |
1.3680 |
1.4180 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3680 |
1.4180 |
1.3687 |
1.4187 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3687 |
1.4187 |
1.3688 |
1.4188 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3688 |
1.4188 |
1.3668 |
1.4168 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3668 |
1.4168 |
1.3666 |
1.4166 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3666 |
1.4166 |
1.3665 |
1.4165 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3665 |
1.4165 |
1.3666 |
1.4166 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-24 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3666 |
1.4166 |
1.3665 |
1.4165 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3665 |
1.4165 |
1.3671 |
1.4171 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-03-20 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3671 |
1.4171 |
1.3668 |
1.4168 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3668 |
1.4168 |
1.3664 |
1.4164 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-18 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3664 |
1.4164 |
1.3645 |
1.4145 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-03-17 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3645 |
1.4145 |
1.3638 |
1.4138 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-03-16 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3638 |
1.4138 |
1.3644 |
1.4144 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3644 |
1.4144 |
1.3638 |
1.4138 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-03-12 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3638 |
1.4138 |
1.3623 |
1.4123 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-03-11 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3623 |
1.4123 |
1.3625 |
1.4125 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3625 |
1.4125 |
1.3620 |
1.4120 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-09 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3620 |
1.4120 |
1.3644 |
1.4144 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-03-06 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3644 |
1.4144 |
1.3647 |
1.4147 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-05 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3647 |
1.4147 |
1.3644 |
1.4144 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3644 |
1.4144 |
1.3628 |
1.4128 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-03-03 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3628 |
1.4128 |
1.3629 |
1.4129 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-02 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3629 |
1.4129 |
1.3610 |
1.4110 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-02-27 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3610 |
1.4110 |
1.3600 |
1.4100 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-02-26 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3600 |
1.4100 |
1.3619 |
1.4119 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-02-25 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3619 |
1.4119 |
1.3632 |
1.4132 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-02-24 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3632 |
1.4132 |
1.3625 |
1.4125 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3625 |
1.4125 |
1.3626 |
1.4126 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3626 |
1.4126 |
1.3617 |
1.4117 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3617 |
1.4117 |
1.3614 |
1.4114 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3614 |
1.4114 |
1.3614 |
1.4114 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3614 |
1.4114 |
1.3596 |
1.4096 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-02-06 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3596 |
1.4096 |
1.3582 |
1.4082 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-02-05 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3582 |
1.4082 |
1.3570 |
1.4070 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-02-04 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3570 |
1.4070 |
1.3570 |
1.4070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3570 |
1.4070 |
1.3571 |
1.4071 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3571 |
1.4071 |
1.3567 |
1.4067 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-30 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3567 |
1.4067 |
1.3565 |
1.4065 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3565 |
1.4065 |
1.3569 |
1.4069 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-28 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3569 |
1.4069 |
1.3562 |
1.4062 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-01-27 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3562 |
1.4062 |
1.3567 |
1.4067 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3567 |
1.4067 |
1.3565 |
1.4065 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3565 |
1.4065 |
1.3551 |
1.4051 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-01-22 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3551 |
1.4051 |
1.3557 |
1.4057 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-01-21 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3557 |
1.4057 |
1.3549 |
1.4049 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-20 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3549 |
1.4049 |
1.3530 |
1.4030 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-01-19 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3530 |
1.4030 |
1.3527 |
1.4027 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3527 |
1.4027 |
1.3514 |
1.4014 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-01-15 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3514 |
1.4014 |
1.3519 |
1.4019 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3519 |
1.4019 |
1.3513 |
1.4013 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3513 |
1.4013 |
1.3507 |
1.4007 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3507 |
1.4007 |
1.3497 |
1.3997 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3497 |
1.3997 |
1.3492 |
1.3992 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3492 |
1.3992 |
1.3476 |
1.3976 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-01-07 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3476 |
1.3976 |
1.3486 |
1.3986 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3486 |
1.3986 |
1.3511 |
1.4011 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-01-05 |
006961 |
南方中债7-10年国开行债券指数A |
1.3511 |
1.4011 |
1.3510 |
1.4010 |
0.0001 |
0.01% |
