南方中债7-10年国开行债券指数E(南方7-10年国开债E)基金净值查询(013594)
今天最新净值
1.3408
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4408
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：138.7643亿
- 最近资产：27.77亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱佳
近一月南方中债7-10年国开行债券指数E|南方7-10年国开债E基金净值查询
近一月,南方中债7-10年国开行债券指数E(013594)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3415 |
1.4415 |
1.3408 |
1.4408 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3408 |
1.4408 |
1.3407 |
1.4407 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3407 |
1.4407 |
1.3415 |
1.4415 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3415 |
1.4415 |
1.3416 |
1.4416 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3416 |
1.4416 |
1.3418 |
1.4418 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3418 |
1.4418 |
1.3422 |
1.4422 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3422 |
1.4422 |
1.3418 |
1.4418 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3418 |
1.4418 |
1.3418 |
1.4418 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3418 |
1.4418 |
1.3404 |
1.4404 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3404 |
1.4404 |
1.3410 |
1.4410 |
-0.0006 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3410 |
1.4410 |
1.3395 |
1.4395 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3395 |
1.4395 |
1.3388 |
1.4388 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3388 |
1.4388 |
1.3388 |
1.4388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3388 |
1.4388 |
1.3407 |
1.4407 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3407 |
1.4407 |
1.3416 |
1.4416 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3416 |
1.4416 |
1.3421 |
1.4421 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3421 |
1.4421 |
1.3409 |
1.4409 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3409 |
1.4409 |
1.3411 |
1.4411 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3411 |
1.4411 |
1.3415 |
1.4415 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3415 |
1.4415 |
1.3430 |
1.4430 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3430 |
1.4430 |
1.3418 |
1.4418 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3418 |
1.4418 |
1.3406 |
1.4406 |
0.0012 |
0.09% |
