南方中债7-10年国开行债券指数E(南方7-10年国开债E)基金净值查询(013594)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4415
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：138.7643亿
- 最近资产：27.77亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱佳
近一年南方中债7-10年国开行债券指数E|南方7-10年国开债E基金净值查询
近一年,南方中债7-10年国开行债券指数E(013594)基金累计收益率3.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013594 |
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| 2026-09-15 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
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1.4415 |
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1.4408 |
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| 2026-09-14 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
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1.4408 |
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| 2026-09-11 |
013594 |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-09-09 |
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013594 |
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|
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| 2026-09-02 |
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| 2026-08-27 |
013594 |
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| 2026-08-26 |
013594 |
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| 2026-08-25 |
013594 |
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1.4416 |
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| 2026-08-24 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
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| 2026-08-21 |
013594 |
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| 2026-08-20 |
013594 |
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| 2026-08-19 |
013594 |
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1.4415 |
1.3430 |
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| 2026-08-18 |
013594 |
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| 2026-08-17 |
013594 |
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013594 |
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1.3406 |
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| 2026-08-13 |
013594 |
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|
|
| 2026-08-12 |
013594 |
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1.3398 |
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| 2026-08-11 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
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| 2026-08-10 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
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1.4412 |
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| 2026-08-07 |
013594 |
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| 2026-08-06 |
013594 |
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| 2026-08-05 |
013594 |
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013594 |
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1.3374 |
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| 2026-08-03 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3374 |
1.4374 |
1.3375 |
1.4375 |
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| 2026-07-31 |
013594 |
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| 2026-07-30 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3369 |
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| 2026-07-29 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
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| 2026-07-28 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3351 |
1.4351 |
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| 2026-07-27 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3359 |
1.4359 |
1.3364 |
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| 2026-07-24 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3364 |
1.4364 |
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| 2026-07-23 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3363 |
1.4363 |
1.3371 |
1.4371 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3371 |
1.4371 |
1.3359 |
1.4359 |
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| 2026-07-21 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3359 |
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| 2026-07-20 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3358 |
1.4358 |
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| 2026-07-17 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
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| 2026-07-16 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3354 |
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| 2026-07-15 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
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| 2026-07-14 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
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1.4352 |
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| 2026-07-13 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3350 |
1.4350 |
1.3353 |
1.4353 |
-0.0003 |
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| 2026-07-10 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3353 |
1.4353 |
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| 2026-07-09 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
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1.4354 |
1.3354 |
1.4354 |
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0.00% |
| 2026-07-08 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3354 |
1.4354 |
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1.4349 |
0.0005 |
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| 2026-07-07 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3349 |
1.4349 |
1.3344 |
1.4344 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-06 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3344 |
1.4344 |
1.3327 |
1.4327 |
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0.13% |
| 2026-07-03 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3327 |
1.4327 |
1.3329 |
1.4329 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3329 |
1.4329 |
1.3323 |
1.4323 |
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0.05% |
| 2026-07-01 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3323 |
1.4323 |
1.3345 |
1.4345 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3345 |
1.4345 |
1.3360 |
1.4360 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-06-29 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3360 |
1.4360 |
1.3339 |
1.4339 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3339 |
1.4339 |
1.3334 |
1.4334 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-25 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3334 |
1.4334 |
1.3317 |
1.4317 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-06-24 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3317 |
1.4317 |
1.3316 |
1.4316 |
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0.01% |
| 2026-06-23 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3316 |
1.4316 |
1.3324 |
1.4324 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3324 |
1.4324 |
1.3328 |
1.4328 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3328 |
1.4328 |
1.3322 |
1.4322 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3322 |
1.4322 |
1.3310 |
1.4310 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-06-16 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3310 |
1.4310 |
1.3282 |
1.4282 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-06-15 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3282 |
1.4282 |
1.3781 |
1.4281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3781 |
1.4281 |
1.3766 |
1.4266 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-06-11 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3766 |
1.4266 |
1.3779 |
1.4279 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3779 |
1.4279 |
1.3797 |
1.4297 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-06-09 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3797 |
1.4297 |
1.3809 |
1.4309 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-06-08 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3809 |
1.4309 |
1.3821 |
1.4321 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-06-05 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3821 |
1.4321 |
1.3834 |
1.4334 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-06-04 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3834 |
1.4334 |
1.3825 |
1.4325 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-06-03 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3825 |
1.4325 |
1.3835 |
1.4335 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3835 |
1.4335 |
1.3838 |
1.4338 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3838 |
1.4338 |
1.3830 |
1.4330 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3830 |
1.4330 |
1.3827 |
1.4327 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3827 |
1.4327 |
1.3823 |
1.4323 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3823 |
1.4323 |
1.3800 |
1.4300 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-05-26 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3800 |
1.4300 |
1.3777 |
1.4277 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-05-25 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3777 |
1.4277 |
1.3768 |
1.4268 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3768 |
1.4268 |
1.3772 |
1.4272 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3772 |
1.4272 |
1.3774 |
1.4274 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3774 |
1.4274 |
1.3773 |
1.4273 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3773 |
1.4273 |
1.3754 |
1.4254 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3754 |
1.4254 |
1.3743 |
1.4243 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3743 |
1.4243 |
1.3744 |
1.4244 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3744 |
1.4244 |
1.3750 |
1.4250 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-05-13 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3750 |
1.4250 |
1.3742 |
1.4242 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3742 |
1.4242 |
1.3735 |
1.4235 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3735 |
1.4235 |
1.3726 |
1.4226 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3726 |
1.4226 |
1.3722 |
1.4222 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3721 |
1.4221 |
1.3728 |
1.4228 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3728 |
1.4228 |
1.3705 |
1.4205 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3705 |
1.4205 |
1.3689 |
1.4189 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-04-27 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3689 |
1.4189 |
1.3704 |
1.4204 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-04-24 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3704 |
1.4204 |
1.3724 |
1.4224 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-04-23 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3724 |
1.4224 |
1.3742 |
1.4242 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-04-22 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3742 |
1.4242 |
1.3738 |
1.4238 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3738 |
1.4238 |
1.3734 |
1.4234 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3734 |
1.4234 |
1.3731 |
1.4231 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3731 |
1.4231 |
1.3709 |
1.4209 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-04-16 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3709 |
1.4209 |
1.3701 |
1.4201 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-15 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3701 |
1.4201 |
1.3693 |
1.4193 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3693 |
1.4193 |
1.3689 |
1.4189 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3689 |
1.4189 |
1.3679 |
1.4179 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3679 |
1.4179 |
1.3674 |
1.4174 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3674 |
1.4174 |
1.3680 |
1.4180 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3680 |
1.4180 |
1.3677 |
1.4177 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-07 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3677 |
1.4177 |
1.3661 |
1.4161 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3661 |
1.4161 |
1.3640 |
1.4140 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-04-02 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3640 |
1.4140 |
1.3636 |
1.4136 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3636 |
1.4136 |
1.3643 |
1.4143 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3643 |
1.4143 |
1.3644 |
1.4144 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3644 |
1.4144 |
1.3624 |
1.4124 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3624 |
1.4124 |
1.3622 |
1.4122 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3622 |
1.4122 |
1.3621 |
1.4121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3621 |
1.4121 |
1.3623 |
1.4123 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-03-24 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3623 |
1.4123 |
1.3622 |
1.4122 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3622 |
1.4122 |
1.3627 |
1.4127 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-20 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3627 |
1.4127 |
1.3624 |
1.4124 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3624 |
1.4124 |
1.3621 |
1.4121 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3621 |
1.4121 |
1.3602 |
1.4102 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-03-17 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3602 |
1.4102 |
1.3595 |
1.4095 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-03-16 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3595 |
1.4095 |
1.3601 |
1.4101 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3601 |
1.4101 |
1.3595 |
1.4095 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-03-12 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3595 |
1.4095 |
1.3581 |
1.4081 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-03-11 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3581 |
1.4081 |
1.3583 |
1.4083 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3583 |
1.4083 |
1.3578 |
1.4078 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-09 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3578 |
1.4078 |
1.3602 |
1.4102 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-03-06 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3602 |
1.4102 |
1.3605 |
1.4105 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-05 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3605 |
1.4105 |
1.3601 |
1.4101 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3601 |
1.4101 |
1.3586 |
1.4086 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-03-03 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3586 |
1.4086 |
1.3587 |
1.4087 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-02 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3587 |
1.4087 |
1.3568 |
1.4068 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-02-27 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3568 |
1.4068 |
1.3558 |
1.4058 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-02-26 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3558 |
1.4058 |
1.3577 |
1.4077 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-02-25 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3577 |
1.4077 |
1.3590 |
1.4090 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-02-24 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3590 |
1.4090 |
1.3584 |
1.4084 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3584 |
1.4084 |
1.3585 |
1.4085 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3585 |
1.4085 |
1.3575 |
1.4075 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3575 |
1.4075 |
1.3572 |
1.4072 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3572 |
1.4072 |
1.3572 |
1.4072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3572 |
1.4072 |
1.3555 |
1.4055 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-02-06 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3555 |
1.4055 |
1.3541 |
1.4041 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-02-05 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3541 |
1.4041 |
1.3529 |
1.4029 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-02-04 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3529 |
1.4029 |
1.3530 |
1.4030 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3530 |
1.4030 |
1.3531 |
1.4031 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3531 |
1.4031 |
1.3526 |
1.4026 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-30 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3526 |
1.4026 |
1.3525 |
1.4025 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3525 |
1.4025 |
1.3529 |
1.4029 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-28 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3529 |
1.4029 |
1.3521 |
1.4021 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-27 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3521 |
1.4021 |
1.3527 |
1.4027 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3527 |
1.4027 |
1.3525 |
1.4025 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3525 |
1.4025 |
1.3511 |
1.4011 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-01-22 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3511 |
1.4011 |
1.3518 |
1.4018 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-01-21 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3518 |
1.4018 |
1.3510 |
1.4010 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-20 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3510 |
1.4010 |
1.3491 |
1.3991 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-01-19 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3491 |
1.3991 |
1.3487 |
1.3987 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3487 |
1.3987 |
1.3475 |
1.3975 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-01-15 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3475 |
1.3975 |
1.3480 |
1.3980 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3480 |
1.3980 |
1.3474 |
1.3974 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3474 |
1.3974 |
1.3468 |
1.3968 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3468 |
1.3968 |
1.3458 |
1.3958 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3458 |
1.3958 |
1.3453 |
1.3953 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3453 |
1.3953 |
1.3437 |
1.3937 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-01-07 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3437 |
1.3937 |
1.3447 |
1.3947 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3447 |
1.3947 |
1.3472 |
1.3972 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-01-05 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3472 |
1.3972 |
1.3471 |
1.3971 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3471 |
1.3971 |
1.3466 |
1.3966 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3466 |
1.3966 |
1.3474 |
1.3974 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-29 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3474 |
1.3974 |
1.3503 |
1.4003 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-12-26 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3503 |
1.4003 |
1.3502 |
1.4002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3502 |
1.4002 |
1.3506 |
1.4006 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-24 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3506 |
1.4006 |
1.3507 |
1.4007 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3507 |
1.4007 |
1.3494 |
1.3994 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3494 |
1.3994 |
1.3508 |
1.4008 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-19 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3508 |
1.4008 |
1.3492 |
1.3992 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3492 |
1.3992 |
1.3494 |
1.3994 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3494 |
1.3994 |
1.3467 |
1.3967 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3467 |
1.3967 |
1.3463 |
1.3963 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3463 |
1.3963 |
1.3484 |
1.3984 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3484 |
1.3984 |
1.3501 |
1.4001 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3501 |
1.4001 |
1.3490 |
1.3990 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3490 |
1.3990 |
1.3476 |
1.3976 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3476 |
1.3976 |
1.3457 |
1.3957 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-12-08 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3457 |
1.3957 |
1.3455 |
1.3955 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3455 |
1.3955 |
1.3436 |
1.3936 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3436 |
1.3936 |
1.3470 |
1.3970 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-12-03 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3470 |
1.3970 |
1.3490 |
1.3990 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3490 |
1.3990 |
1.3502 |
1.4002 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3502 |
1.4002 |
1.3497 |
1.3997 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3497 |
1.3997 |
1.3480 |
1.3980 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3480 |
1.3980 |
1.3494 |
1.3994 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3494 |
1.3994 |
1.3518 |
1.4018 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3518 |
1.4018 |
1.3528 |
1.4028 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3528 |
1.4028 |
1.3527 |
1.4027 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3527 |
1.4027 |
1.3528 |
1.4028 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3528 |
1.4028 |
1.3526 |
1.4026 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3526 |
1.4026 |
1.3531 |
1.4031 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3531 |
1.4031 |
1.3531 |
1.4031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3531 |
1.4031 |
1.3519 |
1.4019 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3519 |
1.4019 |
1.3518 |
1.4018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3518 |
1.4018 |
1.3520 |
1.4020 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3520 |
1.4020 |
1.3512 |
1.4012 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3512 |
1.4012 |
1.3508 |
1.4008 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3508 |
1.4008 |
1.3505 |
1.4005 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3505 |
1.4005 |
1.3517 |
1.4017 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3517 |
1.4017 |
1.3535 |
1.4035 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-11-05 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3535 |
1.4035 |
1.3533 |
1.4033 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3533 |
1.4033 |
1.3535 |
1.4035 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3535 |
1.4035 |
1.3527 |
1.4027 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3527 |
1.4027 |
1.3499 |
1.3999 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-10-30 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3499 |
1.3999 |
1.3484 |
1.3984 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-10-29 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3484 |
1.3984 |
1.3484 |
1.3984 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3484 |
1.3984 |
1.3459 |
1.3959 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-10-27 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3459 |
1.3959 |
1.3451 |
1.3951 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3451 |
1.3951 |
1.3456 |
1.3956 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3456 |
1.3956 |
1.3461 |
1.3961 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3461 |
1.3961 |
1.3462 |
1.3962 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3462 |
1.3962 |
1.3445 |
1.3945 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-10-20 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3445 |
1.3945 |
1.3459 |
1.3959 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3459 |
1.3959 |
1.3433 |
1.3933 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-10-16 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3433 |
1.3933 |
1.3426 |
1.3926 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3426 |
1.3926 |
1.3430 |
1.3930 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-14 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3430 |
1.3930 |
1.3419 |
1.3919 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-10-13 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3419 |
1.3919 |
1.3400 |
1.3900 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-10-10 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3400 |
1.3900 |
1.3403 |
1.3903 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3403 |
1.3903 |
1.3389 |
1.3889 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3389 |
1.3889 |
1.3364 |
1.3864 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3364 |
1.3864 |
1.3386 |
1.3886 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-09-26 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3386 |
1.3886 |
1.3389 |
1.3889 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3389 |
1.3889 |
1.3386 |
1.3886 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3386 |
1.3886 |
1.3411 |
1.3911 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-09-23 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3411 |
1.3911 |
1.3430 |
1.3930 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3430 |
1.3930 |
1.3414 |
1.3914 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3414 |
1.3914 |
1.3436 |
1.3936 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-09-18 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3436 |
1.3936 |
1.3454 |
1.3954 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-09-17 |
013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.3454 |
1.3954 |
1.3431 |
1.3931 |
0.0023 |
0.17% |
