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博时可转债ETF(转债ETF)基金净值查询(511380)

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今天最新净值 13.3486 0.0692 0.52% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3349
成立日期：2020-03-06
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：24.1149亿
最近资产：518.82亿元
基金公司：博时基金
基金经理：过钧高晖

近一月博时可转债ETF|转债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时可转债ETF(511380)基金累计收益率-2.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	511380	博时可转债ETF	13.2906	1.3291	13.3486	1.3349	-0.0580	-0.43%
2026-09-14	511380	博时可转债ETF	13.3486	1.3349	13.2794	1.3279	0.0692	0.52%
2026-09-11	511380	博时可转债ETF	13.2794	1.3279	13.3310	1.3331	-0.0516	-0.39%
2026-09-10	511380	博时可转债ETF	13.3310	1.3331	13.4045	1.3405	-0.0735	-0.55%
2026-09-09	511380	博时可转债ETF	13.4045	1.3405	13.4841	1.3484	-0.0796	-0.59%
2026-09-08	511380	博时可转债ETF	13.4841	1.3484	13.5104	1.3510	-0.0263	-0.19%
2026-09-07	511380	博时可转债ETF	13.5104	1.3510	13.4485	1.3449	0.0619	0.46%
2026-09-04	511380	博时可转债ETF	13.4485	1.3449	13.5123	1.3512	-0.0638	-0.47%
2026-09-03	511380	博时可转债ETF	13.5123	1.3512	13.5928	1.3593	-0.0805	-0.59%
2026-09-02	511380	博时可转债ETF	13.5928	1.3593	13.7040	1.3704	-0.1112	-0.81%

2026-09-01	511380	博时可转债ETF	13.7040	1.3704	13.7408	1.3741	-0.0368	-0.27%
2026-08-31	511380	博时可转债ETF	13.7408	1.3741	13.7637	1.3764	-0.0229	-0.17%
2026-08-28	511380	博时可转债ETF	13.7637	1.3764	13.8186	1.3819	-0.0549	-0.40%
2026-08-27	511380	博时可转债ETF	13.8186	1.3819	13.7250	1.3725	0.0936	0.68%
2026-08-26	511380	博时可转债ETF	13.7250	1.3725	13.6778	1.3678	0.0472	0.35%
2026-08-25	511380	博时可转债ETF	13.6778	1.3678	13.6034	1.3603	0.0744	0.55%
2026-08-24	511380	博时可转债ETF	13.6034	1.3603	13.6495	1.3650	-0.0461	-0.34%
2026-08-21	511380	博时可转债ETF	13.6495	1.3650	13.6583	1.3658	-0.0088	-0.06%
2026-08-20	511380	博时可转债ETF	13.6583	1.3658	13.6559	1.3656	0.0024	0.02%
2026-08-19	511380	博时可转债ETF	13.6559	1.3656	13.8048	1.3805	-0.1489	-1.09%
2026-08-18	511380	博时可转债ETF	13.8048	1.3805	13.8435	1.3844	-0.0387	-0.28%
2026-08-17	511380	博时可转债ETF	13.8435	1.3844	13.7068	1.3707	0.1367	0.99%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%