博时可转债ETF(转债ETF)基金净值查询(511380)

今天最新净值 13.3486 0.0692 0.52% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3349
成立日期：2020-03-06
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：24.1149亿
最近资产：518.82亿元
基金公司：博时基金
基金经理：过钧高晖

近一季博时可转债ETF|转债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时可转债ETF(511380)基金累计收益率-4.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	511380	博时可转债ETF	13.2906	1.3291	13.3486	1.3349	-0.0580	-0.43%
2026-09-14	511380	博时可转债ETF	13.3486	1.3349	13.2794	1.3279	0.0692	0.52%
2026-09-11	511380	博时可转债ETF	13.2794	1.3279	13.3310	1.3331	-0.0516	-0.39%
2026-09-10	511380	博时可转债ETF	13.3310	1.3331	13.4045	1.3405	-0.0735	-0.55%
2026-09-09	511380	博时可转债ETF	13.4045	1.3405	13.4841	1.3484	-0.0796	-0.59%
2026-09-08	511380	博时可转债ETF	13.4841	1.3484	13.5104	1.3510	-0.0263	-0.19%
2026-09-07	511380	博时可转债ETF	13.5104	1.3510	13.4485	1.3449	0.0619	0.46%
2026-09-04	511380	博时可转债ETF	13.4485	1.3449	13.5123	1.3512	-0.0638	-0.47%
2026-09-03	511380	博时可转债ETF	13.5123	1.3512	13.5928	1.3593	-0.0805	-0.59%
2026-09-02	511380	博时可转债ETF	13.5928	1.3593	13.7040	1.3704	-0.1112	-0.81%

2026-09-01	511380	博时可转债ETF	13.7040	1.3704	13.7408	1.3741	-0.0368	-0.27%
2026-08-31	511380	博时可转债ETF	13.7408	1.3741	13.7637	1.3764	-0.0229	-0.17%
2026-08-28	511380	博时可转债ETF	13.7637	1.3764	13.8186	1.3819	-0.0549	-0.40%
2026-08-27	511380	博时可转债ETF	13.8186	1.3819	13.7250	1.3725	0.0936	0.68%
2026-08-26	511380	博时可转债ETF	13.7250	1.3725	13.6778	1.3678	0.0472	0.35%
2026-08-25	511380	博时可转债ETF	13.6778	1.3678	13.6034	1.3603	0.0744	0.55%
2026-08-24	511380	博时可转债ETF	13.6034	1.3603	13.6495	1.3650	-0.0461	-0.34%
2026-08-21	511380	博时可转债ETF	13.6495	1.3650	13.6583	1.3658	-0.0088	-0.06%
2026-08-20	511380	博时可转债ETF	13.6583	1.3658	13.6559	1.3656	0.0024	0.02%
2026-08-19	511380	博时可转债ETF	13.6559	1.3656	13.8048	1.3805	-0.1489	-1.09%
2026-08-18	511380	博时可转债ETF	13.8048	1.3805	13.8435	1.3844	-0.0387	-0.28%
2026-08-17	511380	博时可转债ETF	13.8435	1.3844	13.7068	1.3707	0.1367	0.99%
2026-08-14	511380	博时可转债ETF	13.7068	1.3707	13.7149	1.3715	-0.0081	-0.06%
2026-08-13	511380	博时可转债ETF	13.7149	1.3715	13.8635	1.3864	-0.1486	-1.08%
2026-08-12	511380	博时可转债ETF	13.8635	1.3864	13.9248	1.3925	-0.0613	-0.44%

2026-08-11	511380	博时可转债ETF	13.9248	1.3925	14.0148	1.4015	-0.0900	-0.64%
2026-08-10	511380	博时可转债ETF	14.0148	1.4015	14.0413	1.4041	-0.0265	-0.19%
2026-08-07	511380	博时可转债ETF	14.0413	1.4041	14.0235	1.4024	0.0178	0.13%
2026-08-06	511380	博时可转债ETF	14.0235	1.4024	14.0574	1.4057	-0.0339	-0.24%
2026-08-05	511380	博时可转债ETF	14.0574	1.4057	13.9467	1.3947	0.1107	0.79%
2026-08-04	511380	博时可转债ETF	13.9467	1.3947	13.8343	1.3834	0.1124	0.81%
2026-08-03	511380	博时可转债ETF	13.8343	1.3834	13.8906	1.3891	-0.0563	-0.41%
2026-07-31	511380	博时可转债ETF	13.8906	1.3891	13.7890	1.3789	0.1016	0.74%
2026-07-30	511380	博时可转债ETF	13.7890	1.3789	13.8417	1.3842	-0.0527	-0.38%
2026-07-29	511380	博时可转债ETF	13.8417	1.3842	13.7328	1.3733	0.1089	0.79%
2026-07-28	511380	博时可转债ETF	13.7328	1.3733	13.9002	1.3900	-0.1674	-1.22%
2026-07-27	511380	博时可转债ETF	13.9002	1.3900	13.7364	1.3736	0.1638	1.18%
2026-07-24	511380	博时可转债ETF	13.7364	1.3736	13.8286	1.3829	-0.0922	-0.67%
2026-07-23	511380	博时可转债ETF	13.8286	1.3829	13.8078	1.3808	0.0208	0.15%
2026-07-22	511380	博时可转债ETF	13.8078	1.3808	13.8548	1.3855	-0.0470	-0.34%
2026-07-21	511380	博时可转债ETF	13.8548	1.3855	13.6699	1.3670	0.1849	1.33%
2026-07-20	511380	博时可转债ETF	13.6699	1.3670	13.6692	1.3669	0.0007	0.01%
2026-07-17	511380	博时可转债ETF	13.6692	1.3669	13.7665	1.3767	-0.0973	-0.71%
2026-07-16	511380	博时可转债ETF	13.7665	1.3767	13.8275	1.3828	-0.0610	-0.44%
2026-07-15	511380	博时可转债ETF	13.8275	1.3828	13.8657	1.3866	-0.0382	-0.28%
2026-07-14	511380	博时可转债ETF	13.8657	1.3866	13.7083	1.3708	0.1574	1.14%
2026-07-13	511380	博时可转债ETF	13.7083	1.3708	13.8685	1.3869	-0.1602	-1.16%
2026-07-10	511380	博时可转债ETF	13.8685	1.3869	13.9403	1.3940	-0.0718	-0.52%
2026-07-09	511380	博时可转债ETF	13.9403	1.3940	13.8670	1.3867	0.0733	0.53%
2026-07-08	511380	博时可转债ETF	13.8670	1.3867	13.9169	1.3917	-0.0499	-0.36%
2026-07-07	511380	博时可转债ETF	13.9169	1.3917	14.0480	1.4048	-0.1311	-0.94%
2026-07-06	511380	博时可转债ETF	14.0480	1.4048	14.0434	1.4043	0.0046	0.03%
2026-07-03	511380	博时可转债ETF	14.0434	1.4043	13.9867	1.3987	0.0567	0.41%
2026-07-02	511380	博时可转债ETF	13.9867	1.3987	14.0534	1.4053	-0.0667	-0.47%
2026-07-01	511380	博时可转债ETF	14.0534	1.4053	13.9842	1.3984	0.0692	0.49%
2026-06-30	511380	博时可转债ETF	13.9842	1.3984	13.8114	1.3811	0.1728	1.24%
2026-06-29	511380	博时可转债ETF	13.8114	1.3811	13.7978	1.3798	0.0136	0.10%
2026-06-26	511380	博时可转债ETF	13.7978	1.3798	13.9013	1.3901	-0.1035	-0.75%
2026-06-25	511380	博时可转债ETF	13.9013	1.3901	13.9936	1.3994	-0.0923	-0.66%
2026-06-24	511380	博时可转债ETF	13.9936	1.3994	13.9568	1.3957	0.0368	0.26%
2026-06-23	511380	博时可转债ETF	13.9568	1.3957	14.0712	1.4071	-0.1144	-0.81%
2026-06-22	511380	博时可转债ETF	14.0712	1.4071	14.0765	1.4077	-0.0053	-0.04%
2026-06-18	511380	博时可转债ETF	14.0765	1.4077	14.1918	1.4192	-0.1153	-0.81%
2026-06-17	511380	博时可转债ETF	14.1918	1.4192	14.2386	1.4239	-0.0468	-0.33%
2026-06-16	511380	博时可转债ETF	14.2386	1.4239	14.1738	1.4174	0.0648	0.46%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%