博时上证科创板芯片ETF发起式联接A基金净值查询(022725)
今天最新净值
2.1168
-0.0358 -1.69%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1168
- 成立日期：2025-01-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：李庆阳
近一月博时上证科创板芯片ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,博时上证科创板芯片ETF发起式联接A(022725)基金累计收益率-10.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022725 |
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.1558 |
2.1558 |
2.1168 |
2.1168 |
0.0390 |
1.84% |
| 2026-09-14 |
022725 |
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.1168 |
2.1168 |
2.1526 |
2.1526 |
-0.0358 |
-1.69% |
| 2026-09-11 |
022725 |
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.1526 |
2.1526 |
2.1783 |
2.1783 |
-0.0257 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
022725 |
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.1783 |
2.1783 |
2.1902 |
2.1902 |
-0.0119 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
022725 |
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.1902 |
2.1902 |
2.2029 |
2.2029 |
-0.0127 |
-0.58% |
| 2026-09-08 |
022725 |
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.2029 |
2.2029 |
2.2373 |
2.2373 |
-0.0344 |
-1.56% |
| 2026-09-07 |
022725 |
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.2373 |
2.2373 |
2.1701 |
2.1701 |
0.0672 |
3.10% |
| 2026-09-04 |
022725 |
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.1701 |
2.1701 |
2.2302 |
2.2302 |
-0.0601 |
-2.77% |
| 2026-09-03 |
022725 |
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.2302 |
2.2302 |
2.2402 |
2.2402 |
-0.0100 |
-0.45% |
| 2026-09-02 |
022725 |
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.2402 |
2.2402 |
2.2776 |
2.2776 |
-0.0374 |
-1.64% |
|
|
| 2026-09-01 |
022725 |
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.2776 |
2.2776 |
2.3425 |
2.3425 |
-0.0649 |
-2.85% |
| 2026-08-31 |
022725 |
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.3425 |
2.3425 |
2.3010 |
2.3010 |
0.0415 |
1.80% |
| 2026-08-28 |
022725 |
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.3010 |
2.3010 |
2.3547 |
2.3547 |
-0.0537 |
-2.33% |
| 2026-08-27 |
022725 |
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.3547 |
2.3547 |
2.2578 |
2.2578 |
0.0969 |
4.29% |
| 2026-08-26 |
022725 |
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.2578 |
2.2578 |
2.2218 |
2.2218 |
0.0360 |
1.62% |
| 2026-08-25 |
022725 |
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.2218 |
2.2218 |
2.2292 |
2.2292 |
-0.0074 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
022725 |
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.2292 |
2.2292 |
2.3004 |
2.3004 |
-0.0712 |
-3.10% |
| 2026-08-21 |
022725 |
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.3004 |
2.3004 |
2.2974 |
2.2974 |
0.0030 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
022725 |
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.2974 |
2.2974 |
2.3095 |
2.3095 |
-0.0121 |
-0.52% |
| 2026-08-19 |
022725 |
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.3095 |
2.3095 |
2.4852 |
2.4852 |
-0.1757 |
-7.61% |
| 2026-08-18 |
022725 |
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.4852 |
2.4852 |
2.4792 |
2.4792 |
0.0060 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
022725 |
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.4792 |
2.4792 |
2.3667 |
2.3667 |
0.1125 |
4.75% |
