博时上证科创板芯片ETF发起式联接C基金净值查询(022726)
今天最新净值
2.1133
-0.0358 -1.69%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1133
- 成立日期：2025-01-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.58亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：李庆阳
近一月博时上证科创板芯片ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,博时上证科创板芯片ETF发起式联接C(022726)基金累计收益率-8.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022726 |
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C |
2.1523 |
2.1523 |
2.1133 |
2.1133 |
0.0390 |
1.85% |
| 2026-09-14 |
022726 |
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C |
2.1133 |
2.1133 |
2.1491 |
2.1491 |
-0.0358 |
-1.69% |
| 2026-09-11 |
022726 |
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C |
2.1491 |
2.1491 |
2.1747 |
2.1747 |
-0.0256 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
022726 |
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C |
2.1747 |
2.1747 |
2.1867 |
2.1867 |
-0.0120 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
022726 |
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C |
2.1867 |
2.1867 |
2.1993 |
2.1993 |
-0.0126 |
-0.57% |
| 2026-09-08 |
022726 |
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C |
2.1993 |
2.1993 |
2.2337 |
2.2337 |
-0.0344 |
-1.56% |
| 2026-09-07 |
022726 |
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C |
2.2337 |
2.2337 |
2.1666 |
2.1666 |
0.0671 |
3.10% |
| 2026-09-04 |
022726 |
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C |
2.1666 |
2.1666 |
2.2266 |
2.2266 |
-0.0600 |
-2.77% |
| 2026-09-03 |
022726 |
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C |
2.2266 |
2.2266 |
2.2366 |
2.2366 |
-0.0100 |
-0.45% |
| 2026-09-02 |
022726 |
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C |
2.2366 |
2.2366 |
2.2739 |
2.2739 |
-0.0373 |
-1.64% |
|
|
| 2026-09-01 |
022726 |
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C |
2.2739 |
2.2739 |
2.3387 |
2.3387 |
-0.0648 |
-2.85% |
| 2026-08-31 |
022726 |
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C |
2.3387 |
2.3387 |
2.2973 |
2.2973 |
0.0414 |
1.80% |
| 2026-08-28 |
022726 |
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C |
2.2973 |
2.2973 |
2.3510 |
2.3510 |
-0.0537 |
-2.34% |
| 2026-08-27 |
022726 |
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C |
2.3510 |
2.3510 |
2.2542 |
2.2542 |
0.0968 |
4.29% |
| 2026-08-26 |
022726 |
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C |
2.2542 |
2.2542 |
2.2183 |
2.2183 |
0.0359 |
1.62% |
| 2026-08-25 |
022726 |
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C |
2.2183 |
2.2183 |
2.2257 |
2.2257 |
-0.0074 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
022726 |
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C |
2.2257 |
2.2257 |
2.2967 |
2.2967 |
-0.0710 |
-3.09% |
| 2026-08-21 |
022726 |
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C |
2.2967 |
2.2967 |
2.2938 |
2.2938 |
0.0029 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
022726 |
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C |
2.2938 |
2.2938 |
2.3059 |
2.3059 |
-0.0121 |
-0.52% |
| 2026-08-19 |
022726 |
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C |
2.3059 |
2.3059 |
2.4813 |
2.4813 |
-0.1754 |
-7.61% |
| 2026-08-18 |
022726 |
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C |
2.4813 |
2.4813 |
2.4753 |
2.4753 |
0.0060 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
022726 |
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C |
2.4753 |
2.4753 |
2.3630 |
2.3630 |
0.1123 |
4.75% |
