博时回报严选混合C基金净值查询(014601)
今天最新净值
1.8285
0.0034 0.19%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6185
0.0441 2.7996%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8285
- 成立日期：2022-02-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.9072亿
- 最近资产：0.86亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：肖瑞瑾
近一月,博时回报严选混合C(014601)基金累计收益率-3.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014601 |
博时回报严选混合C |
1.9117 |
1.9117 |
1.8285 |
1.8285 |
0.0832 |
4.55% |
| 2026-09-15 |
014601 |
博时回报严选混合C |
1.8285 |
1.8285 |
1.8251 |
1.8251 |
0.0034 |
0.19% |
| 2026-09-14 |
014601 |
博时回报严选混合C |
1.8251 |
1.8251 |
1.8183 |
1.8183 |
0.0068 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
014601 |
博时回报严选混合C |
1.8183 |
1.8183 |
1.8328 |
1.8328 |
-0.0145 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
014601 |
博时回报严选混合C |
1.8328 |
1.8328 |
1.8312 |
1.8312 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-09-09 |
014601 |
博时回报严选混合C |
1.8312 |
1.8312 |
1.8202 |
1.8202 |
0.0110 |
0.60% |
| 2026-09-08 |
014601 |
博时回报严选混合C |
1.8202 |
1.8202 |
1.8444 |
1.8444 |
-0.0242 |
-1.33% |
| 2026-09-07 |
014601 |
博时回报严选混合C |
1.8444 |
1.8444 |
1.7379 |
1.7379 |
0.1065 |
6.13% |
| 2026-09-04 |
014601 |
博时回报严选混合C |
1.7379 |
1.7379 |
1.7990 |
1.7990 |
-0.0611 |
-3.52% |
| 2026-09-03 |
014601 |
博时回报严选混合C |
1.7990 |
1.7990 |
1.7957 |
1.7957 |
0.0033 |
0.18% |
|
|
| 2026-09-02 |
014601 |
博时回报严选混合C |
1.7957 |
1.7957 |
1.8205 |
1.8205 |
-0.0248 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
014601 |
博时回报严选混合C |
1.8205 |
1.8205 |
1.8980 |
1.8980 |
-0.0775 |
-4.26% |
| 2026-08-31 |
014601 |
博时回报严选混合C |
1.8980 |
1.8980 |
1.8847 |
1.8847 |
0.0133 |
0.71% |
| 2026-08-28 |
014601 |
博时回报严选混合C |
1.8847 |
1.8847 |
1.9134 |
1.9134 |
-0.0287 |
-1.50% |
| 2026-08-27 |
014601 |
博时回报严选混合C |
1.9134 |
1.9134 |
1.8363 |
1.8363 |
0.0771 |
4.20% |
| 2026-08-26 |
014601 |
博时回报严选混合C |
1.8363 |
1.8363 |
1.8330 |
1.8330 |
0.0033 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
014601 |
博时回报严选混合C |
1.8330 |
1.8330 |
1.8416 |
1.8416 |
-0.0086 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
014601 |
博时回报严选混合C |
1.8416 |
1.8416 |
1.8960 |
1.8960 |
-0.0544 |
-2.87% |
| 2026-08-21 |
014601 |
博时回报严选混合C |
1.8960 |
1.8960 |
1.8942 |
1.8942 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
014601 |
博时回报严选混合C |
1.8942 |
1.8942 |
1.8591 |
1.8591 |
0.0351 |
1.89% |
| 2026-08-19 |
014601 |
博时回报严选混合C |
1.8591 |
1.8591 |
2.0056 |
2.0056 |
-0.1465 |
-7.88% |
| 2026-08-18 |
014601 |
博时回报严选混合C |
2.0056 |
2.0056 |
1.9995 |
1.9995 |
0.0061 |
0.31% |
| 2026-08-17 |
014601 |
博时回报严选混合C |
1.9995 |
1.9995 |
1.9014 |
1.9014 |
0.0981 |
5.16% |
