鹏扬中债-30年期国债ETF(30年国债)基金净值查询(511090)

今天最新净值 118.7960 -0.0402 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2630
成立日期：2023-05-19
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.3633亿
最近资产：41.97亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：施红俊王凯

近一月鹏扬中债-30年期国债ETF|30年国债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏扬中债-30年期国债ETF(511090)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.9231	1.2642	118.7960	1.2630	0.1271	0.11%
2026-09-14	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.7960	1.2630	118.8362	1.2634	-0.0402	-0.03%
2026-09-11	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.8362	1.2634	119.0134	1.2651	-0.1772	-0.15%
2026-09-10	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.0134	1.2651	119.0944	1.2659	-0.0810	-0.07%
2026-09-09	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.0944	1.2659	119.0638	1.2656	0.0306	0.03%
2026-09-08	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.0638	1.2656	119.1519	1.2665	-0.0881	-0.07%
2026-09-07	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.1519	1.2665	119.0130	1.2651	0.1389	0.12%
2026-09-04	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.0130	1.2651	118.9973	1.2650	0.0157	0.01%
2026-09-03	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.9973	1.2650	118.6374	1.2614	0.3599	0.30%
2026-09-02	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.6374	1.2614	118.8219	1.2632	-0.1845	-0.16%

2026-09-01	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.8219	1.2632	118.4830	1.2598	0.3389	0.29%
2026-08-31	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.4830	1.2598	118.3537	1.2585	0.1293	0.11%
2026-08-28	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.3537	1.2585	118.4570	1.2596	-0.1033	-0.09%
2026-08-27	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.4570	1.2596	118.8511	1.2635	-0.3941	-0.33%
2026-08-26	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.8511	1.2635	119.0165	1.2652	-0.1654	-0.14%
2026-08-25	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.0165	1.2652	119.1528	1.2665	-0.1363	-0.11%
2026-08-24	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.1528	1.2665	118.7803	1.2628	0.3725	0.31%
2026-08-21	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.7803	1.2628	118.8439	1.2634	-0.0636	-0.05%
2026-08-20	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.8439	1.2634	118.9513	1.2645	-0.1074	-0.09%
2026-08-19	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.9513	1.2645	119.3820	1.2688	-0.4307	-0.36%
2026-08-18	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.3820	1.2688	119.2048	1.2670	0.1772	0.15%
2026-08-17	511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	119.2048	1.2670	119.1752	1.2668	0.0296	0.02%

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.0537	1.14%
鹏扬科技先锋混合C	1.0516	1.14%
数字ETF	1.0883	0.94%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.6588	0.89%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.6328	0.89%
鹏扬北证50成份指数A	1.0390	0.60%
鹏扬北证50成份指数C	1.0249	0.60%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.5606	0.15%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.4988	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0398	0.11%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%
广发央企80债券指数C	1.0384	0.04%
南方1-5年国开债E	1.1346	0.04%
博时中债7-10政金债指数C	1.1572	0.04%
广发央企80债券指数D	1.0529	0.04%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3643	0.04%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0655	0.04%
易方达中债7-10年A	1.3432	0.03%