广发央企80债券指数D基金净值查询(020393)
今天最新净值
1.0524
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1439
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：8.0681亿
- 最近资产：8.72亿
- 基金公司：
- 基金经理：洪志
近一月,广发央企80债券指数D(020393)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
1.0525 |
1.1440 |
1.0524 |
1.1439 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
1.0524 |
1.1439 |
1.0523 |
1.1438 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
1.0523 |
1.1438 |
1.0523 |
1.1438 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
1.0523 |
1.1438 |
1.0524 |
1.1439 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
1.0524 |
1.1439 |
1.0523 |
1.1438 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
1.0523 |
1.1438 |
1.0523 |
1.1438 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
1.0523 |
1.1438 |
1.0520 |
1.1435 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
1.0520 |
1.1435 |
1.0519 |
1.1434 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
1.0519 |
1.1434 |
1.0517 |
1.1432 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
1.0517 |
1.1432 |
1.0516 |
1.1431 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
1.0516 |
1.1431 |
1.0514 |
1.1429 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
1.0514 |
1.1429 |
1.0514 |
1.1429 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
1.0514 |
1.1429 |
1.0514 |
1.1429 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
1.0514 |
1.1429 |
1.0515 |
1.1430 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
1.0515 |
1.1430 |
1.0514 |
1.1429 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
1.0514 |
1.1429 |
1.0514 |
1.1429 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
1.0514 |
1.1429 |
1.0511 |
1.1426 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
1.0511 |
1.1426 |
1.0511 |
1.1426 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
1.0511 |
1.1426 |
1.0512 |
1.1427 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
1.0512 |
1.1427 |
1.0511 |
1.1426 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
1.0511 |
1.1426 |
1.0507 |
1.1422 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
020393 |
广发央企80债券指数D |
1.0507 |
1.1422 |
1.0504 |
1.1419 |
0.0003 |
0.03% |
