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广发央企80债券指数D基金净值查询(020393)

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今天最新净值 1.0525 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1440
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
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  • 最近份额：8.0681亿
  • 最近资产：8.72亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：洪志
近一年广发央企80债券指数D基金净值查询
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近一年,广发央企80债券指数D(020393)基金累计收益率2.58%
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2026-09-14 020393 广发央企80债券指数D 1.0524 1.1439 1.0523 1.1438 0.0001 0.01%
2026-09-11 020393 广发央企80债券指数D 1.0523 1.1438 1.0523 1.1438 0.0000 0.00%
2026-09-10 020393 广发央企80债券指数D 1.0523 1.1438 1.0524 1.1439 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 020393 广发央企80债券指数D 1.0524 1.1439 1.0523 1.1438 0.0001 0.01%
2026-09-08 020393 广发央企80债券指数D 1.0523 1.1438 1.0523 1.1438 0.0000 0.00%
2026-09-07 020393 广发央企80债券指数D 1.0523 1.1438 1.0520 1.1435 0.0003 0.03%
2026-09-04 020393 广发央企80债券指数D 1.0520 1.1435 1.0519 1.1434 0.0001 0.01%
2026-09-03 020393 广发央企80债券指数D 1.0519 1.1434 1.0517 1.1432 0.0002 0.02%
2026-09-02 020393 广发央企80债券指数D 1.0517 1.1432 1.0516 1.1431 0.0001 0.01%
2026-09-01 020393 广发央企80债券指数D 1.0516 1.1431 1.0514 1.1429 0.0002 0.02%
2026-08-31 020393 广发央企80债券指数D 1.0514 1.1429 1.0514 1.1429 0.0000 0.00%
2026-08-28 020393 广发央企80债券指数D 1.0514 1.1429 1.0514 1.1429 0.0000 0.00%
2026-08-27 020393 广发央企80债券指数D 1.0514 1.1429 1.0515 1.1430 -0.0001 -0.01%
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2026-08-25 020393 广发央企80债券指数D 1.0514 1.1429 1.0514 1.1429 0.0000 0.00%
2026-08-24 020393 广发央企80债券指数D 1.0514 1.1429 1.0511 1.1426 0.0003 0.03%
2026-08-21 020393 广发央企80债券指数D 1.0511 1.1426 1.0511 1.1426 0.0000 0.00%
2026-08-20 020393 广发央企80债券指数D 1.0511 1.1426 1.0512 1.1427 -0.0001 -0.01%
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2026-08-18 020393 广发央企80债券指数D 1.0511 1.1426 1.0507 1.1422 0.0004 0.04%
2026-08-17 020393 广发央企80债券指数D 1.0507 1.1422 1.0504 1.1419 0.0003 0.03%
2026-08-14 020393 广发央企80债券指数D 1.0504 1.1419 1.0504 1.1419 0.0000 0.00%
2026-08-13 020393 广发央企80债券指数D 1.0504 1.1419 1.0500 1.1415 0.0004 0.04%
2026-08-12 020393 广发央企80债券指数D 1.0500 1.1415 1.0499 1.1414 0.0001 0.01%
2026-08-11 020393 广发央企80债券指数D 1.0499 1.1414 1.0495 1.1410 0.0004 0.04%
2026-08-10 020393 广发央企80债券指数D 1.0495 1.1410 1.0493 1.1408 0.0002 0.02%
2026-08-07 020393 广发央企80债券指数D 1.0493 1.1408 1.0492 1.1407 0.0001 0.01%
2026-08-06 020393 广发央企80债券指数D 1.0492 1.1407 1.0490 1.1405 0.0002 0.02%
2026-08-05 020393 广发央企80债券指数D 1.0490 1.1405 1.0489 1.1404 0.0001 0.01%
2026-08-04 020393 广发央企80债券指数D 1.0489 1.1404 1.0487 1.1402 0.0002 0.02%
2026-08-03 020393 广发央企80债券指数D 1.0487 1.1402 1.0487 1.1402 0.0000 0.00%
2026-07-31 020393 广发央企80债券指数D 1.0487 1.1402 1.0486 1.1401 0.0001 0.01%
2026-07-30 020393 广发央企80债券指数D 1.0486 1.1401 1.0487 1.1402 -0.0001 -0.01%
2026-07-29 020393 广发央企80债券指数D 1.0487 1.1402 1.0487 1.1402 0.0000 0.00%
2026-07-28 020393 广发央企80债券指数D 1.0487 1.1402 1.0488 1.1403 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 020393 广发央企80债券指数D 1.0488 1.1403 1.0489 1.1404 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 020393 广发央企80债券指数D 1.0489 1.1404 1.0487 1.1402 0.0002 0.02%
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2026-07-20 020393 广发央企80债券指数D 1.0481 1.1396 1.0480 1.1395 0.0001 0.01%
2026-07-17 020393 广发央企80债券指数D 1.0480 1.1395 1.0478 1.1393 0.0002 0.02%
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2026-07-13 020393 广发央企80债券指数D 1.0477 1.1392 1.0478 1.1393 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 020393 广发央企80债券指数D 1.0478 1.1393 1.0478 1.1393 0.0000 0.00%
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2026-07-07 020393 广发央企80债券指数D 1.0474 1.1389 1.0474 1.1389 0.0000 0.00%
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2026-07-03 020393 广发央企80债券指数D 1.0470 1.1385 1.0470 1.1385 0.0000 0.00%
2026-07-02 020393 广发央企80债券指数D 1.0470 1.1385 1.0470 1.1385 0.0000 0.00%
2026-07-01 020393 广发央企80债券指数D 1.0470 1.1385 1.0475 1.1390 -0.0005 -0.05%
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2026-06-25 020393 广发央企80债券指数D 1.0470 1.1385 1.0467 1.1382 0.0003 0.03%
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2026-06-17 020393 广发央企80债券指数D 1.0462 1.1377 1.0459 1.1374 0.0003 0.03%
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2026-06-08 020393 广发央企80债券指数D 1.0478 1.1393 1.0481 1.1396 -0.0003 -0.03%
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2026-06-01 020393 广发央企80债券指数D 1.0470 1.1385 1.0467 1.1382 0.0003 0.03%
2026-05-29 020393 广发央企80债券指数D 1.0467 1.1382 1.0465 1.1380 0.0002 0.02%
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2026-05-27 020393 广发央企80债券指数D 1.0460 1.1375 1.0455 1.1370 0.0005 0.05%
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2026-05-22 020393 广发央企80债券指数D 1.0449 1.1364 1.0448 1.1363 0.0001 0.01%
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2026-05-19 020393 广发央企80债券指数D 1.0441 1.1356 1.0437 1.1352 0.0004 0.04%
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2026-05-14 020393 广发央企80债券指数D 1.0431 1.1346 1.0428 1.1343 0.0003 0.03%
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2026-05-12 020393 广发央企80债券指数D 1.0424 1.1339 1.0421 1.1336 0.0003 0.03%
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2026-05-08 020393 广发央企80债券指数D 1.0420 1.1335 1.0418 1.1333 0.0002 0.02%
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2026-04-27 020393 广发央企80债券指数D 1.0421 1.1336 1.0422 1.1337 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 020393 广发央企80债券指数D 1.0422 1.1337 1.0421 1.1336 0.0001 0.01%
2026-04-23 020393 广发央企80债券指数D 1.0421 1.1336 1.0422 1.1337 -0.0001 -0.01%
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2026-04-17 020393 广发央企80债券指数D 1.0414 1.1329 1.0413 1.1328 0.0001 0.01%
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2026-04-15 020393 广发央企80债券指数D 1.0412 1.1327 1.0411 1.1326 0.0001 0.01%
2026-04-14 020393 广发央企80债券指数D 1.0411 1.1326 1.0411 1.1326 0.0000 0.00%
2026-04-13 020393 广发央企80债券指数D 1.0411 1.1326 1.0409 1.1324 0.0002 0.02%
2026-04-10 020393 广发央企80债券指数D 1.0409 1.1324 1.0407 1.1322 0.0002 0.02%
2026-04-09 020393 广发央企80债券指数D 1.0407 1.1322 1.0409 1.1324 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 020393 广发央企80债券指数D 1.0409 1.1324 1.0405 1.1320 0.0004 0.04%
2026-04-07 020393 广发央企80债券指数D 1.0405 1.1320 1.0399 1.1314 0.0006 0.06%
2026-04-03 020393 广发央企80债券指数D 1.0399 1.1314 1.0395 1.1310 0.0004 0.04%
2026-04-02 020393 广发央企80债券指数D 1.0395 1.1310 1.0394 1.1309 0.0001 0.01%
2026-04-01 020393 广发央企80债券指数D 1.0394 1.1309 1.0393 1.1308 0.0001 0.01%
2026-03-31 020393 广发央企80债券指数D 1.0393 1.1308 1.0391 1.1306 0.0002 0.02%
2026-03-30 020393 广发央企80债券指数D 1.0391 1.1306 1.0386 1.1301 0.0005 0.05%
2026-03-27 020393 广发央企80债券指数D 1.0386 1.1301 1.0384 1.1299 0.0002 0.02%
2026-03-26 020393 广发央企80债券指数D 1.0384 1.1299 1.0384 1.1299 0.0000 0.00%
2026-03-25 020393 广发央企80债券指数D 1.0384 1.1299 1.0382 1.1297 0.0002 0.02%
2026-03-24 020393 广发央企80债券指数D 1.0382 1.1297 1.0381 1.1296 0.0001 0.01%
2026-03-23 020393 广发央企80债券指数D 1.0381 1.1296 1.0379 1.1294 0.0002 0.02%
2026-03-20 020393 广发央企80债券指数D 1.0379 1.1294 1.0376 1.1291 0.0003 0.03%
2026-03-19 020393 广发央企80债券指数D 1.0376 1.1291 1.0375 1.1290 0.0001 0.01%
2026-03-18 020393 广发央企80债券指数D 1.0375 1.1290 1.0372 1.1287 0.0003 0.03%
2026-03-17 020393 广发央企80债券指数D 1.0372 1.1287 1.0371 1.1286 0.0001 0.01%
2026-03-16 020393 广发央企80债券指数D 1.0371 1.1286 1.0370 1.1285 0.0001 0.01%
2026-03-13 020393 广发央企80债券指数D 1.0370 1.1285 1.0368 1.1283 0.0002 0.02%
2026-03-12 020393 广发央企80债券指数D 1.0368 1.1283 1.0367 1.1282 0.0001 0.01%
2026-03-11 020393 广发央企80债券指数D 1.0367 1.1282 1.0367 1.1282 0.0000 0.00%
2026-03-10 020393 广发央企80债券指数D 1.0367 1.1282 1.0367 1.1282 0.0000 0.00%
2026-03-09 020393 广发央企80债券指数D 1.0367 1.1282 1.0369 1.1284 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 020393 广发央企80债券指数D 1.0369 1.1284 1.0368 1.1283 0.0001 0.01%
2026-03-05 020393 广发央企80债券指数D 1.0368 1.1283 1.0363 1.1278 0.0005 0.05%
2026-03-04 020393 广发央企80债券指数D 1.0363 1.1278 1.0360 1.1275 0.0003 0.03%
2026-03-03 020393 广发央企80债券指数D 1.0360 1.1275 1.0335 1.1250 0.0025 0.24%
2026-03-02 020393 广发央企80债券指数D 1.0335 1.1250 1.0333 1.1248 0.0002 0.02%
2026-02-27 020393 广发央企80债券指数D 1.0333 1.1248 1.0332 1.1247 0.0001 0.01%
2026-02-26 020393 广发央企80债券指数D 1.0332 1.1247 1.0336 1.1251 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 020393 广发央企80债券指数D 1.0336 1.1251 1.0338 1.1253 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 020393 广发央企80债券指数D 1.0338 1.1253 1.0332 1.1247 0.0006 0.06%
2026-02-13 020393 广发央企80债券指数D 1.0332 1.1247 1.0332 1.1247 0.0000 0.00%
2026-02-12 020393 广发央企80债券指数D 1.0332 1.1247 1.0330 1.1245 0.0002 0.02%
2026-02-11 020393 广发央企80债券指数D 1.0330 1.1245 1.0328 1.1243 0.0002 0.02%
2026-02-10 020393 广发央企80债券指数D 1.0328 1.1243 1.0327 1.1242 0.0001 0.01%
2026-02-09 020393 广发央企80债券指数D 1.0327 1.1242 1.0322 1.1237 0.0005 0.05%
2026-02-06 020393 广发央企80债券指数D 1.0322 1.1237 1.0320 1.1235 0.0002 0.02%
2026-02-05 020393 广发央企80债券指数D 1.0320 1.1235 1.0320 1.1235 0.0000 0.00%
2026-02-04 020393 广发央企80债券指数D 1.0320 1.1235 1.0320 1.1235 0.0000 0.00%
2026-02-03 020393 广发央企80债券指数D 1.0320 1.1235 1.0319 1.1234 0.0001 0.01%
2026-02-02 020393 广发央企80债券指数D 1.0319 1.1234 1.0318 1.1233 0.0001 0.01%
2026-01-30 020393 广发央企80债券指数D 1.0318 1.1233 1.0319 1.1234 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 020393 广发央企80债券指数D 1.0319 1.1234 1.0319 1.1234 0.0000 0.00%
2026-01-28 020393 广发央企80债券指数D 1.0319 1.1234 1.0318 1.1233 0.0001 0.01%
2026-01-27 020393 广发央企80债券指数D 1.0318 1.1233 1.0318 1.1233 0.0000 0.00%
2026-01-26 020393 广发央企80债券指数D 1.0318 1.1233 1.0316 1.1231 0.0002 0.02%
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2026-01-22 020393 广发央企80债券指数D 1.0314 1.1229 1.0312 1.1227 0.0002 0.02%
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2026-01-13 020393 广发央企80债券指数D 1.0299 1.1214 1.0299 1.1214 0.0000 0.00%
2026-01-12 020393 广发央企80债券指数D 1.0299 1.1214 1.0297 1.1212 0.0002 0.02%
2026-01-09 020393 广发央企80债券指数D 1.0297 1.1212 1.0297 1.1212 0.0000 0.00%
2026-01-08 020393 广发央企80债券指数D 1.0297 1.1212 1.0298 1.1213 -0.0001 -0.01%
2026-01-07 020393 广发央企80债券指数D 1.0298 1.1213 1.0299 1.1214 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 020393 广发央企80债券指数D 1.0299 1.1214 1.0301 1.1216 -0.0002 -0.02%
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2025-12-26 020393 广发央企80债券指数D 1.0294 1.1209 1.0293 1.1208 0.0001 0.01%
2025-12-25 020393 广发央企80债券指数D 1.0293 1.1208 1.0292 1.1207 0.0001 0.01%
2025-12-24 020393 广发央企80债券指数D 1.0292 1.1207 1.0290 1.1205 0.0002 0.02%
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2025-12-10 020393 广发央企80债券指数D 1.0283 1.1198 1.0283 1.1198 0.0000 0.00%
2025-12-09 020393 广发央企80债券指数D 1.0283 1.1198 1.0283 1.1198 0.0000 0.00%
2025-12-08 020393 广发央企80债券指数D 1.0283 1.1198 1.0285 1.1200 -0.0002 -0.02%
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2025-11-24 020393 广发央企80债券指数D 1.0794 1.1223 1.0793 1.1222 0.0001 0.01%
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2025-11-20 020393 广发央企80债券指数D 1.0795 1.1224 1.0795 1.1224 0.0000 0.00%
2025-11-19 020393 广发央企80债券指数D 1.0795 1.1224 1.0795 1.1224 0.0000 0.00%
2025-11-18 020393 广发央企80债券指数D 1.0795 1.1224 1.0794 1.1223 0.0001 0.01%
2025-11-17 020393 广发央企80债券指数D 1.0794 1.1223 1.0790 1.1219 0.0004 0.04%
2025-11-14 020393 广发央企80债券指数D 1.0790 1.1219 1.0789 1.1218 0.0001 0.01%
2025-11-13 020393 广发央企80债券指数D 1.0789 1.1218 1.0789 1.1218 0.0000 0.00%
2025-11-12 020393 广发央企80债券指数D 1.0789 1.1218 1.0786 1.1215 0.0003 0.03%
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2025-11-07 020393 广发央企80债券指数D 1.0788 1.1217 1.0794 1.1223 -0.0006 -0.06%
2025-11-06 020393 广发央企80债券指数D 1.0794 1.1223 1.0797 1.1226 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 020393 广发央企80债券指数D 1.0797 1.1226 1.0793 1.1222 0.0004 0.04%
2025-11-04 020393 广发央企80债券指数D 1.0793 1.1222 1.0793 1.1222 0.0000 0.00%
2025-11-03 020393 广发央企80债券指数D 1.0793 1.1222 1.0791 1.1220 0.0002 0.02%
2025-10-31 020393 广发央企80债券指数D 1.0791 1.1220 1.0785 1.1214 0.0006 0.06%
2025-10-30 020393 广发央企80债券指数D 1.0785 1.1214 1.0780 1.1209 0.0005 0.05%
2025-10-29 020393 广发央企80债券指数D 1.0780 1.1209 1.0774 1.1203 0.0006 0.06%
2025-10-28 020393 广发央企80债券指数D 1.0774 1.1203 1.0762 1.1191 0.0012 0.11%
2025-10-27 020393 广发央企80债券指数D 1.0762 1.1191 1.0759 1.1188 0.0003 0.03%
2025-10-24 020393 广发央企80债券指数D 1.0759 1.1188 1.0758 1.1187 0.0001 0.01%
2025-10-23 020393 广发央企80债券指数D 1.0758 1.1187 1.0753 1.1182 0.0005 0.05%
2025-10-22 020393 广发央企80债券指数D 1.0753 1.1182 1.0750 1.1179 0.0003 0.03%
2025-10-21 020393 广发央企80债券指数D 1.0750 1.1179 1.0805 1.1177 0.0002 0.02%
2025-10-20 020393 广发央企80债券指数D 1.0805 1.1177 1.0801 1.1173 0.0004 0.04%
2025-10-17 020393 广发央企80债券指数D 1.0801 1.1173 1.0796 1.1168 0.0005 0.05%
2025-10-16 020393 广发央企80债券指数D 1.0796 1.1168 1.0793 1.1165 0.0003 0.03%
2025-10-15 020393 广发央企80债券指数D 1.0793 1.1165 1.0795 1.1167 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 020393 广发央企80债券指数D 1.0795 1.1167 1.0796 1.1168 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 020393 广发央企80债券指数D 1.0796 1.1168 1.0787 1.1159 0.0009 0.08%
2025-10-10 020393 广发央企80债券指数D 1.0787 1.1159 1.0785 1.1157 0.0002 0.02%
2025-10-09 020393 广发央企80债券指数D 1.0785 1.1157 1.0777 1.1149 0.0008 0.07%
2025-09-30 020393 广发央企80债券指数D 1.0777 1.1149 1.0774 1.1146 0.0003 0.03%
2025-09-29 020393 广发央企80债券指数D 1.0774 1.1146 1.0773 1.1145 0.0001 0.01%
2025-09-26 020393 广发央企80债券指数D 1.0773 1.1145 1.0772 1.1144 0.0001 0.01%
2025-09-25 020393 广发央企80债券指数D 1.0772 1.1144 1.0783 1.1155 -0.0011 -0.10%
2025-09-24 020393 广发央企80债券指数D 1.0783 1.1155 1.0795 1.1167 -0.0012 -0.11%
2025-09-23 020393 广发央企80债券指数D 1.0795 1.1167 1.0799 1.1171 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 020393 广发央企80债券指数D 1.0799 1.1171 1.0799 1.1171 0.0000 0.00%
2025-09-19 020393 广发央企80债券指数D 1.0799 1.1171 1.0802 1.1174 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 020393 广发央企80债券指数D 1.0802 1.1174 1.0803 1.1175 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 020393 广发央企80债券指数D 1.0803 1.1175 1.0801 1.1173 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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