广发央企80债券指数D基金净值查询(020393)

今天最新净值 1.0525 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1440
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：8.0681亿
最近资产：8.72亿
基金公司：
基金经理：洪志

近一季广发央企80债券指数D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发央企80债券指数D(020393)基金累计收益率0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020393	广发央企80债券指数D	1.0529	1.1444	1.0525	1.1440	0.0004	0.04%
2026-09-15	020393	广发央企80债券指数D	1.0525	1.1440	1.0524	1.1439	0.0001	0.01%
2026-09-14	020393	广发央企80债券指数D	1.0524	1.1439	1.0523	1.1438	0.0001	0.01%
2026-09-11	020393	广发央企80债券指数D	1.0523	1.1438	1.0523	1.1438	0.0000	0.00%
2026-09-10	020393	广发央企80债券指数D	1.0523	1.1438	1.0524	1.1439	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	020393	广发央企80债券指数D	1.0524	1.1439	1.0523	1.1438	0.0001	0.01%
2026-09-08	020393	广发央企80债券指数D	1.0523	1.1438	1.0523	1.1438	0.0000	0.00%
2026-09-07	020393	广发央企80债券指数D	1.0523	1.1438	1.0520	1.1435	0.0003	0.03%
2026-09-04	020393	广发央企80债券指数D	1.0520	1.1435	1.0519	1.1434	0.0001	0.01%
2026-09-03	020393	广发央企80债券指数D	1.0519	1.1434	1.0517	1.1432	0.0002	0.02%

2026-09-02	020393	广发央企80债券指数D	1.0517	1.1432	1.0516	1.1431	0.0001	0.01%
2026-09-01	020393	广发央企80债券指数D	1.0516	1.1431	1.0514	1.1429	0.0002	0.02%
2026-08-31	020393	广发央企80债券指数D	1.0514	1.1429	1.0514	1.1429	0.0000	0.00%
2026-08-28	020393	广发央企80债券指数D	1.0514	1.1429	1.0514	1.1429	0.0000	0.00%
2026-08-27	020393	广发央企80债券指数D	1.0514	1.1429	1.0515	1.1430	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	020393	广发央企80债券指数D	1.0515	1.1430	1.0514	1.1429	0.0001	0.01%
2026-08-25	020393	广发央企80债券指数D	1.0514	1.1429	1.0514	1.1429	0.0000	0.00%
2026-08-24	020393	广发央企80债券指数D	1.0514	1.1429	1.0511	1.1426	0.0003	0.03%
2026-08-21	020393	广发央企80债券指数D	1.0511	1.1426	1.0511	1.1426	0.0000	0.00%
2026-08-20	020393	广发央企80债券指数D	1.0511	1.1426	1.0512	1.1427	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	020393	广发央企80债券指数D	1.0512	1.1427	1.0511	1.1426	0.0001	0.01%
2026-08-18	020393	广发央企80债券指数D	1.0511	1.1426	1.0507	1.1422	0.0004	0.04%
2026-08-17	020393	广发央企80债券指数D	1.0507	1.1422	1.0504	1.1419	0.0003	0.03%
2026-08-14	020393	广发央企80债券指数D	1.0504	1.1419	1.0504	1.1419	0.0000	0.00%
2026-08-13	020393	广发央企80债券指数D	1.0504	1.1419	1.0500	1.1415	0.0004	0.04%

2026-08-12	020393	广发央企80债券指数D	1.0500	1.1415	1.0499	1.1414	0.0001	0.01%
2026-08-11	020393	广发央企80债券指数D	1.0499	1.1414	1.0495	1.1410	0.0004	0.04%
2026-08-10	020393	广发央企80债券指数D	1.0495	1.1410	1.0493	1.1408	0.0002	0.02%
2026-08-07	020393	广发央企80债券指数D	1.0493	1.1408	1.0492	1.1407	0.0001	0.01%
2026-08-06	020393	广发央企80债券指数D	1.0492	1.1407	1.0490	1.1405	0.0002	0.02%
2026-08-05	020393	广发央企80债券指数D	1.0490	1.1405	1.0489	1.1404	0.0001	0.01%
2026-08-04	020393	广发央企80债券指数D	1.0489	1.1404	1.0487	1.1402	0.0002	0.02%
2026-08-03	020393	广发央企80债券指数D	1.0487	1.1402	1.0487	1.1402	0.0000	0.00%
2026-07-31	020393	广发央企80债券指数D	1.0487	1.1402	1.0486	1.1401	0.0001	0.01%
2026-07-30	020393	广发央企80债券指数D	1.0486	1.1401	1.0487	1.1402	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	020393	广发央企80债券指数D	1.0487	1.1402	1.0487	1.1402	0.0000	0.00%
2026-07-28	020393	广发央企80债券指数D	1.0487	1.1402	1.0488	1.1403	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	020393	广发央企80债券指数D	1.0488	1.1403	1.0489	1.1404	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	020393	广发央企80债券指数D	1.0489	1.1404	1.0487	1.1402	0.0002	0.02%
2026-07-23	020393	广发央企80债券指数D	1.0487	1.1402	1.0486	1.1401	0.0001	0.01%
2026-07-22	020393	广发央企80债券指数D	1.0486	1.1401	1.0482	1.1397	0.0004	0.04%
2026-07-21	020393	广发央企80债券指数D	1.0482	1.1397	1.0481	1.1396	0.0001	0.01%
2026-07-20	020393	广发央企80债券指数D	1.0481	1.1396	1.0480	1.1395	0.0001	0.01%
2026-07-17	020393	广发央企80债券指数D	1.0480	1.1395	1.0478	1.1393	0.0002	0.02%
2026-07-16	020393	广发央企80债券指数D	1.0478	1.1393	1.0479	1.1394	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	020393	广发央企80债券指数D	1.0479	1.1394	1.0477	1.1392	0.0002	0.02%
2026-07-14	020393	广发央企80债券指数D	1.0477	1.1392	1.0477	1.1392	0.0000	0.00%
2026-07-13	020393	广发央企80债券指数D	1.0477	1.1392	1.0478	1.1393	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	020393	广发央企80债券指数D	1.0478	1.1393	1.0478	1.1393	0.0000	0.00%
2026-07-09	020393	广发央企80债券指数D	1.0478	1.1393	1.0475	1.1390	0.0003	0.03%
2026-07-08	020393	广发央企80债券指数D	1.0475	1.1390	1.0474	1.1389	0.0001	0.01%
2026-07-07	020393	广发央企80债券指数D	1.0474	1.1389	1.0474	1.1389	0.0000	0.00%
2026-07-06	020393	广发央企80债券指数D	1.0474	1.1389	1.0470	1.1385	0.0004	0.04%
2026-07-03	020393	广发央企80债券指数D	1.0470	1.1385	1.0470	1.1385	0.0000	0.00%
2026-07-02	020393	广发央企80债券指数D	1.0470	1.1385	1.0470	1.1385	0.0000	0.00%
2026-07-01	020393	广发央企80债券指数D	1.0470	1.1385	1.0475	1.1390	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	020393	广发央企80债券指数D	1.0475	1.1390	1.0474	1.1389	0.0001	0.01%
2026-06-29	020393	广发央企80债券指数D	1.0474	1.1389	1.0469	1.1384	0.0005	0.05%
2026-06-26	020393	广发央企80债券指数D	1.0469	1.1384	1.0470	1.1385	-0.0001	-0.01%
2026-06-25	020393	广发央企80债券指数D	1.0470	1.1385	1.0467	1.1382	0.0003	0.03%
2026-06-24	020393	广发央企80债券指数D	1.0467	1.1382	1.0465	1.1380	0.0002	0.02%
2026-06-23	020393	广发央企80债券指数D	1.0465	1.1380	1.0466	1.1381	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	020393	广发央企80债券指数D	1.0466	1.1381	1.0466	1.1381	0.0000	0.00%
2026-06-18	020393	广发央企80债券指数D	1.0466	1.1381	1.0462	1.1377	0.0004	0.04%
2026-06-17	020393	广发央企80债券指数D	1.0462	1.1377	1.0459	1.1374	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%