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今天最新净值 1.0529 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1444
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：8.0681亿
最近资产：8.72亿
基金公司：
基金经理：洪志

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-02	2025-12-02	2025-12-03	每份派现金0.0486元
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-22	每份派现金0.0057元
2025-07-11	2025-07-11	2025-07-14	每份派现金0.0063元
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-15	每份派现金0.0061元
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-21	每份派现金0.0065元
2024-07-11	2024-07-11	2024-07-12	每份派现金0.0063元
2024-04-12	2024-04-12	2024-04-15	每份派现金0.0056元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%