易方达中债7-10年期国开行债券指数A(易方达中债7-10年)基金净值查询(003358)
今天最新净值
1.3424
0.0002 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4490
- 成立日期：2016-09-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：75.9665亿
- 最近资产：100.61亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨真
近一月易方达中债7-10年期国开行债券指数A|易方达中债7-10年基金净值查询
近一月,易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3428 |
1.4494 |
1.3424 |
1.4490 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3424 |
1.4490 |
1.3422 |
1.4488 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3422 |
1.4488 |
1.3426 |
1.4492 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3426 |
1.4492 |
1.3427 |
1.4493 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3427 |
1.4493 |
1.3429 |
1.4495 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3429 |
1.4495 |
1.3431 |
1.4497 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3431 |
1.4497 |
1.3429 |
1.4495 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3429 |
1.4495 |
1.3429 |
1.4495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3429 |
1.4495 |
1.3420 |
1.4486 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3420 |
1.4486 |
1.3423 |
1.4489 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3423 |
1.4489 |
1.3412 |
1.4478 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3412 |
1.4478 |
1.3406 |
1.4472 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3406 |
1.4472 |
1.3404 |
1.4470 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3404 |
1.4470 |
1.3417 |
1.4483 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3417 |
1.4483 |
1.3424 |
1.4490 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3424 |
1.4490 |
1.3427 |
1.4493 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3427 |
1.4493 |
1.3419 |
1.4485 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3419 |
1.4485 |
1.3421 |
1.4487 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3421 |
1.4487 |
1.3425 |
1.4491 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3425 |
1.4491 |
1.3435 |
1.4501 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3435 |
1.4501 |
1.3424 |
1.4490 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3424 |
1.4490 |
1.3414 |
1.4480 |
0.0010 |
0.07% |
