基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达中债7-10年期国开行债券指数A(易方达中债7-10年) - 基金主页(代码:003358)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3432 0.0004 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4498
成立日期：2016-09-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：75.9665亿
最近资产：100.61亿
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.53%	0.05%	0.07%	0.73%	3.68%	6.36%	14.70%	43.05%
同类排名	27/562	89/569	441/569	49/567	19/546	38/440	23/305	-

易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3333	0.01%
2026-09-16	1.3432	0.03%
2026-09-15	1.3428	0.03%
2026-09-14	1.3424	0.01%
2026-09-11	1.3422	-0.03%
2026-09-10	1.3426	-0.01%

易方达中债7-10年期国开行债券指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-17	2026-09-17	2026-09-18	分红	每份派现金0.0100元
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	分红	每份派现金0.0145元
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	分红	每份派现金0.0070元
2024-10-31	2024-10-31	2024-11-01	分红	每份派现金0.0180元
2023-11-01	2023-11-01	2023-11-02	分红	每份派现金0.0070元

易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)基金档案

基金代码	003358	基金简称	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	基金全称
发行日期	2016-09-22~2016-09-23	成立日期	2016-09-27	基金类型	指数型-固收
基金经理	杨真	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	100.61亿	最近份额	75.9665亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3472	0.11%