易方达中债7-10年期国开行债券指数A(易方达中债7-10年)基金净值查询(003358)

今天最新净值 1.3428 0.0004 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4494
成立日期：2016-09-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：75.9665亿
最近资产：100.61亿
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真

近一季易方达中债7-10年期国开行债券指数A|易方达中债7-10年基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)基金累计收益率0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3432	1.4498	1.3428	1.4494	0.0004	0.03%
2026-09-15	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3428	1.4494	1.3424	1.4490	0.0004	0.03%
2026-09-14	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3424	1.4490	1.3422	1.4488	0.0002	0.01%
2026-09-11	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3422	1.4488	1.3426	1.4492	-0.0004	-0.03%
2026-09-10	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3426	1.4492	1.3427	1.4493	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3427	1.4493	1.3429	1.4495	-0.0002	-0.01%
2026-09-08	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3429	1.4495	1.3431	1.4497	-0.0002	-0.01%
2026-09-07	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3431	1.4497	1.3429	1.4495	0.0002	0.01%
2026-09-04	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3429	1.4495	1.3429	1.4495	0.0000	0.00%
2026-09-03	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3429	1.4495	1.3420	1.4486	0.0009	0.07%

2026-09-02	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3420	1.4486	1.3423	1.4489	-0.0003	-0.02%
2026-09-01	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3423	1.4489	1.3412	1.4478	0.0011	0.08%
2026-08-31	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3412	1.4478	1.3406	1.4472	0.0006	0.04%
2026-08-28	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3406	1.4472	1.3404	1.4470	0.0002	0.01%
2026-08-27	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3404	1.4470	1.3417	1.4483	-0.0013	-0.10%
2026-08-26	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3417	1.4483	1.3424	1.4490	-0.0007	-0.05%
2026-08-25	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3424	1.4490	1.3427	1.4493	-0.0003	-0.02%
2026-08-24	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3427	1.4493	1.3419	1.4485	0.0008	0.06%
2026-08-21	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3419	1.4485	1.3421	1.4487	-0.0002	-0.01%
2026-08-20	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3421	1.4487	1.3425	1.4491	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3425	1.4491	1.3435	1.4501	-0.0010	-0.07%
2026-08-18	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3435	1.4501	1.3424	1.4490	0.0011	0.08%
2026-08-17	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3424	1.4490	1.3414	1.4480	0.0010	0.07%
2026-08-14	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3414	1.4480	1.3414	1.4480	0.0000	0.00%
2026-08-13	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3414	1.4480	1.3407	1.4473	0.0007	0.05%

2026-08-12	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3407	1.4473	1.3407	1.4473	0.0000	0.00%
2026-08-11	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3407	1.4473	1.3418	1.4484	-0.0011	-0.08%
2026-08-10	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3418	1.4484	1.3409	1.4475	0.0009	0.07%
2026-08-07	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3409	1.4475	1.3400	1.4466	0.0009	0.07%
2026-08-06	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3400	1.4466	1.3389	1.4455	0.0011	0.08%
2026-08-05	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3389	1.4455	1.3389	1.4455	0.0000	0.00%
2026-08-04	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3389	1.4455	1.3385	1.4451	0.0004	0.03%
2026-08-03	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3385	1.4451	1.3385	1.4451	0.0000	0.00%
2026-07-31	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3385	1.4451	1.3380	1.4446	0.0005	0.04%
2026-07-30	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3380	1.4446	1.3368	1.4434	0.0012	0.09%
2026-07-29	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3368	1.4434	1.3364	1.4430	0.0004	0.03%
2026-07-28	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3364	1.4430	1.3371	1.4437	-0.0007	-0.05%
2026-07-27	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3371	1.4437	1.3375	1.4441	-0.0004	-0.03%
2026-07-24	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3375	1.4441	1.3375	1.4441	0.0000	0.00%
2026-07-23	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3375	1.4441	1.3382	1.4448	-0.0007	-0.05%
2026-07-22	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3382	1.4448	1.3370	1.4436	0.0012	0.09%
2026-07-21	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3370	1.4436	1.3370	1.4436	0.0000	0.00%
2026-07-20	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3370	1.4436	1.3373	1.4439	-0.0003	-0.02%
2026-07-17	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3373	1.4439	1.3367	1.4433	0.0006	0.04%
2026-07-16	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3367	1.4433	1.3369	1.4435	-0.0002	-0.01%
2026-07-15	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3369	1.4435	1.3364	1.4430	0.0005	0.04%
2026-07-14	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3364	1.4430	1.3363	1.4429	0.0001	0.01%
2026-07-13	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3363	1.4429	1.3365	1.4431	-0.0002	-0.01%
2026-07-10	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3365	1.4431	1.3366	1.4432	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3366	1.4432	1.3366	1.4432	0.0000	0.00%
2026-07-08	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3366	1.4432	1.3361	1.4427	0.0005	0.04%
2026-07-07	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3361	1.4427	1.3357	1.4423	0.0004	0.03%
2026-07-06	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3357	1.4423	1.3343	1.4409	0.0014	0.10%
2026-07-03	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3343	1.4409	1.3345	1.4411	-0.0002	-0.01%
2026-07-02	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3345	1.4411	1.3339	1.4405	0.0006	0.04%
2026-07-01	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3339	1.4405	1.3356	1.4422	-0.0017	-0.13%
2026-06-30	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3356	1.4422	1.3368	1.4434	-0.0012	-0.09%
2026-06-29	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3368	1.4434	1.3351	1.4417	0.0017	0.13%
2026-06-26	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3351	1.4417	1.3347	1.4413	0.0004	0.03%
2026-06-25	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3347	1.4413	1.3333	1.4399	0.0014	0.11%
2026-06-24	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3333	1.4399	1.3329	1.4395	0.0004	0.03%
2026-06-23	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3329	1.4395	1.3336	1.4402	-0.0007	-0.05%
2026-06-22	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3336	1.4402	1.3341	1.4407	-0.0005	-0.04%
2026-06-18	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3341	1.4407	1.3336	1.4402	0.0005	0.04%
2026-06-17	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3336	1.4402	1.3326	1.4392	0.0010	0.08%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%