易方达半导体设备ETF联接C(易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C)基金净值查询(021894)
今天最新净值
2.2656
-0.0203 -0.89%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5022
0.0214 1.4429%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2656
- 成立日期：2024-11-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：6.18亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：肖宛远
近一月易方达半导体设备ETF联接C|易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C基金净值查询
近一月,易方达半导体设备ETF联接C(021894)基金累计收益率-11.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021894 |
易方达半导体设备ETF联接C |
2.3331 |
2.3331 |
2.2656 |
2.2656 |
0.0675 |
2.98% |
| 2026-09-14 |
021894 |
易方达半导体设备ETF联接C |
2.2656 |
2.2656 |
2.2859 |
2.2859 |
-0.0203 |
-0.89% |
| 2026-09-11 |
021894 |
易方达半导体设备ETF联接C |
2.2859 |
2.2859 |
2.3209 |
2.3209 |
-0.0350 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
021894 |
易方达半导体设备ETF联接C |
2.3209 |
2.3209 |
2.3217 |
2.3217 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
021894 |
易方达半导体设备ETF联接C |
2.3217 |
2.3217 |
2.3360 |
2.3360 |
-0.0143 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
021894 |
易方达半导体设备ETF联接C |
2.3360 |
2.3360 |
2.3717 |
2.3717 |
-0.0357 |
-1.53% |
| 2026-09-07 |
021894 |
易方达半导体设备ETF联接C |
2.3717 |
2.3717 |
2.2857 |
2.2857 |
0.0860 |
3.76% |
| 2026-09-04 |
021894 |
易方达半导体设备ETF联接C |
2.2857 |
2.2857 |
2.3622 |
2.3622 |
-0.0765 |
-3.35% |
| 2026-09-03 |
021894 |
易方达半导体设备ETF联接C |
2.3622 |
2.3622 |
2.3873 |
2.3873 |
-0.0251 |
-1.06% |
| 2026-09-02 |
021894 |
易方达半导体设备ETF联接C |
2.3873 |
2.3873 |
2.4244 |
2.4244 |
-0.0371 |
-1.53% |
|
|
| 2026-09-01 |
021894 |
易方达半导体设备ETF联接C |
2.4244 |
2.4244 |
2.5130 |
2.5130 |
-0.0886 |
-3.65% |
| 2026-08-31 |
021894 |
易方达半导体设备ETF联接C |
2.5130 |
2.5130 |
2.5045 |
2.5045 |
0.0085 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
021894 |
易方达半导体设备ETF联接C |
2.5045 |
2.5045 |
2.5709 |
2.5709 |
-0.0664 |
-2.65% |
| 2026-08-27 |
021894 |
易方达半导体设备ETF联接C |
2.5709 |
2.5709 |
2.4897 |
2.4897 |
0.0812 |
3.26% |
| 2026-08-26 |
021894 |
易方达半导体设备ETF联接C |
2.4897 |
2.4897 |
2.4541 |
2.4541 |
0.0356 |
1.45% |
| 2026-08-25 |
021894 |
易方达半导体设备ETF联接C |
2.4541 |
2.4541 |
2.5101 |
2.5101 |
-0.0560 |
-2.28% |
| 2026-08-24 |
021894 |
易方达半导体设备ETF联接C |
2.5101 |
2.5101 |
2.5292 |
2.5292 |
-0.0191 |
-0.76% |
| 2026-08-21 |
021894 |
易方达半导体设备ETF联接C |
2.5292 |
2.5292 |
2.5391 |
2.5391 |
-0.0099 |
-0.39% |
| 2026-08-20 |
021894 |
易方达半导体设备ETF联接C |
2.5391 |
2.5391 |
2.5540 |
2.5540 |
-0.0149 |
-0.58% |
| 2026-08-19 |
021894 |
易方达半导体设备ETF联接C |
2.5540 |
2.5540 |
2.7461 |
2.7461 |
-0.1921 |
-7.52% |
| 2026-08-18 |
021894 |
易方达半导体设备ETF联接C |
2.7461 |
2.7461 |
2.6921 |
2.6921 |
0.0540 |
2.01% |
| 2026-08-17 |
021894 |
易方达半导体设备ETF联接C |
2.6921 |
2.6921 |
2.5678 |
2.5678 |
0.1243 |
4.84% |
