易方达半导体设备ETF联接C(易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C)基金净值查询(021894)

今天最新净值 2.2656 -0.0203 -0.89% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5022 0.0214 1.4429% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2656
成立日期：2024-11-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.18亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：肖宛远

近一季易方达半导体设备ETF联接C|易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达半导体设备ETF联接C(021894)基金累计收益率-1.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.3331	2.3331	2.2656	2.2656	0.0675	2.98%
2026-09-14	021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.2656	2.2656	2.2859	2.2859	-0.0203	-0.89%
2026-09-11	021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.2859	2.2859	2.3209	2.3209	-0.0350	-1.51%
2026-09-10	021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.3209	2.3209	2.3217	2.3217	-0.0008	-0.03%
2026-09-09	021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.3217	2.3217	2.3360	2.3360	-0.0143	-0.61%
2026-09-08	021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.3360	2.3360	2.3717	2.3717	-0.0357	-1.53%
2026-09-07	021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.3717	2.3717	2.2857	2.2857	0.0860	3.76%
2026-09-04	021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.2857	2.2857	2.3622	2.3622	-0.0765	-3.35%
2026-09-03	021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.3622	2.3622	2.3873	2.3873	-0.0251	-1.06%
2026-09-02	021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.3873	2.3873	2.4244	2.4244	-0.0371	-1.53%

2026-09-01	021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.4244	2.4244	2.5130	2.5130	-0.0886	-3.65%
2026-08-31	021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.5130	2.5130	2.5045	2.5045	0.0085	0.34%
2026-08-28	021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.5045	2.5045	2.5709	2.5709	-0.0664	-2.65%
2026-08-27	021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.5709	2.5709	2.4897	2.4897	0.0812	3.26%
2026-08-26	021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.4897	2.4897	2.4541	2.4541	0.0356	1.45%
2026-08-25	021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.4541	2.4541	2.5101	2.5101	-0.0560	-2.28%
2026-08-24	021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.5101	2.5101	2.5292	2.5292	-0.0191	-0.76%
2026-08-21	021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.5292	2.5292	2.5391	2.5391	-0.0099	-0.39%
2026-08-20	021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.5391	2.5391	2.5540	2.5540	-0.0149	-0.58%
2026-08-19	021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.5540	2.5540	2.7461	2.7461	-0.1921	-7.52%
2026-08-18	021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.7461	2.7461	2.6921	2.6921	0.0540	2.01%
2026-08-17	021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.6921	2.6921	2.5678	2.5678	0.1243	4.84%
2026-08-14	021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.5678	2.5678	2.5503	2.5503	0.0175	0.69%
2026-08-13	021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.5503	2.5503	2.6175	2.6175	-0.0672	-2.63%
2026-08-12	021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.6175	2.6175	2.5610	2.5610	0.0565	2.21%

2026-08-11	021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.5610	2.5610	2.6315	2.6315	-0.0705	-2.75%
2026-08-10	021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.6315	2.6315	2.5539	2.5539	0.0776	3.04%
2026-08-07	021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.5539	2.5539	2.4880	2.4880	0.0659	2.65%
2026-08-06	021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.4880	2.4880	2.4307	2.4307	0.0573	2.36%
2026-08-05	021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.4307	2.4307	2.2287	2.2287	0.2020	9.06%
2026-08-04	021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.2287	2.2287	2.1252	2.1252	0.1035	4.87%
2026-08-03	021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.1252	2.1252	2.3231	2.3231	-0.1979	-9.31%
2026-07-31	021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.3231	2.3231	2.2765	2.2765	0.0466	2.05%
2026-07-30	021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.2765	2.2765	2.4397	2.4397	-0.1632	-7.17%
2026-07-29	021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.4397	2.4397	2.4888	2.4888	-0.0491	-2.01%
2026-07-28	021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.4888	2.4888	2.6427	2.6427	-0.1539	-5.82%
2026-07-27	021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.6427	2.6427	2.5575	2.5575	0.0852	3.33%
2026-07-24	021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.5575	2.5575	2.4867	2.4867	0.0708	2.85%
2026-07-23	021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.4867	2.4867	2.5839	2.5839	-0.0972	-3.91%
2026-07-22	021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.5839	2.5839	2.6222	2.6222	-0.0383	-1.46%
2026-07-21	021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.6222	2.6222	2.2881	2.2881	0.3341	14.60%
2026-07-20	021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.2881	2.2881	2.4201	2.4201	-0.1320	-5.77%
2026-07-17	021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.4201	2.4201	2.5751	2.5751	-0.1550	-6.02%
2026-07-16	021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.5751	2.5751	2.7674	2.7674	-0.1923	-7.47%
2026-07-15	021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.7674	2.7674	2.9478	2.9478	-0.1804	-6.52%
2026-07-14	021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.9478	2.9478	2.9538	2.9538	-0.0060	-0.20%
2026-07-13	021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.9538	2.9538	3.0860	3.0860	-0.1322	-4.28%
2026-07-10	021894	易方达半导体设备ETF联接C	3.0860	3.0860	3.2959	3.2959	-0.2099	-6.80%
2026-07-09	021894	易方达半导体设备ETF联接C	3.2959	3.2959	3.0136	3.0136	0.2823	9.37%
2026-07-08	021894	易方达半导体设备ETF联接C	3.0136	3.0136	2.9724	2.9724	0.0412	1.39%
2026-07-07	021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.9724	2.9724	2.9300	2.9300	0.0424	1.45%
2026-07-06	021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.9300	2.9300	2.9570	2.9570	-0.0270	-0.91%
2026-07-03	021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.9570	2.9570	3.0429	3.0429	-0.0859	-2.90%
2026-07-02	021894	易方达半导体设备ETF联接C	3.0429	3.0429	3.3281	3.3281	-0.2852	-9.37%
2026-07-01	021894	易方达半导体设备ETF联接C	3.3281	3.3281	3.3129	3.3129	0.0152	0.46%
2026-06-30	021894	易方达半导体设备ETF联接C	3.3129	3.3129	3.2243	3.2243	0.0886	2.75%
2026-06-29	021894	易方达半导体设备ETF联接C	3.2243	3.2243	2.9978	2.9978	0.2265	7.56%
2026-06-26	021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.9978	2.9978	2.9011	2.9011	0.0967	3.33%
2026-06-25	021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.9011	2.9011	2.8238	2.8238	0.0773	2.74%
2026-06-24	021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.8238	2.8238	2.6904	2.6904	0.1334	4.96%
2026-06-23	021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.6904	2.6904	2.6896	2.6896	0.0008	0.03%
2026-06-22	021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.6896	2.6896	2.6151	2.6151	0.0745	2.85%
2026-06-18	021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.6151	2.6151	2.5756	2.5756	0.0395	1.53%
2026-06-17	021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.5756	2.5756	2.4082	2.4082	0.1674	6.95%
2026-06-16	021894	易方达半导体设备ETF联接C	2.4082	2.4082	2.3962	2.3962	0.0120	0.50%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%