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易方达半导体设备ETF联接C(易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C) - 基金主页(代码:021894)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2656 -0.0203 -0.89% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5022 0.0214 1.4429% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2656
成立日期：2024-11-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.18亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：肖宛远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	63.49%	-4.47%	-11.77%	-1.38%	100.60%	-	-	50.36%
同类排名	23/4773	4763/5458	5337/5421	1381/5205	22/4361			-

易方达半导体设备ETF联接C(021894)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.3331	2.98%
2026-09-14	2.2656	-0.89%
2026-09-11	2.2859	-1.51%
2026-09-10	2.3209	-0.03%
2026-09-09	2.3217	-0.61%
2026-09-08	2.3360	-1.53%

易方达半导体设备ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	0.32%	0.99%
688120	华海清科	0.0000	0.12%	1.51%
688072	拓荆科技	0.0000	0.11%	2.26%
688361	中科飞测	0.0000	0.10%	1.86%
688200	华峰测控	0.0000	0.07%	3.05%
688019	安集科技	0.0000	0.06%	4.43%
688037	芯源微	0.0000	0.06%	1.69%
688082	盛美上海	0.0000	0.06%	2.58%
688126	沪硅产业	0.0000	0.06%	1.38%
688409	富创精密	0.0000	0.06%	5.72%

易方达半导体设备ETF联接C(021894)基金档案

基金代码	021894	基金简称	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C	基金全称
发行日期	2024-11-04~2024-11-22	成立日期	2024-11-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	肖宛远	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	6.18亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易基积极	1.4673	2.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.3457	2.89%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.3331	2.89%
易方达竞争优势企业混合A	0.8548	2.11%
易方达竞争优势企业混合C	0.8357	2.11%
科创芯易	1.3020	1.90%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	1.9229	1.72%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	1.9418	1.71%
科创板50	1.5893	1.52%
易方达上证科创50联接A	1.2056	1.43%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%