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易方达上证科创50联接A(易方达上证科创板50成份ETF联接A) - 基金主页(代码:011608)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1883 -0.0186 -1.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0473 0.0001 0.0053% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1883
成立日期：2021-03-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：222.9642亿
最近资产：174.96亿
基金公司：易方达基金
基金经理：林伟斌成曦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.10%	-2.30%	-9.04%	-10.10%	16.79%	129.38%	72.50%	6.10%
同类排名	406/4773	1720/5462	4550/5421	3406/5209	572/4366	336/2954	282/2253	-

易方达上证科创50联接A(011608)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2056	1.46%
2026-09-14	1.1883	-1.57%
2026-09-11	1.2069	-0.96%
2026-09-10	1.2186	-0.63%
2026-09-09	1.2263	-0.62%
2026-09-08	1.2340	-1.47%

易方达上证科创50联接A基金动态

易方达上证科创50联接A 年内ETF募资683亿元重点发力细分赛道

业内人士指出，随着越来越多的细分领域ETF上线，可供投资者选择的投资产品和投资机会也越来越多，带来的投资体验也将逐渐提高。
标签：细分成立规模联接产品发行募资关联基金：富国中证细分化工产业主题ETF 国寿安保中证沪港深300ETF 华宝中证金融科技主题ETF 华夏科创50ETF联接A 汇添富中证沪港深500ETF 嘉实中证软件服务ETF 南方中证新能源ETF 易方达上证科创50联接A
易方达上证科创50联接A 年内ETF募资683亿同比增长近三成重点发力细分赛道

业内人士指出，随着越来越多的细分领域ETF上线，可供投资者选择的投资产品和投资机会也越来越多，带来的投资体验也将逐渐提高。
标签：细分成立联接规模产品发行募资关联基金：富国中证细分化工产业主题ETF 国寿安保中证沪港深300ETF 华宝中证金融科技主题ETF 华夏科创50ETF联接A 汇添富中证沪港深500ETF 嘉实中证软件服务ETF 南方中证新能源ETF 易方达上证科创50联接A

易方达上证科创50联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688008	澜起科技	0.0000	0.03%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	0.03%	0.99%
688041	海光信息	0.0000	0.03%	3.01%
688256	寒武纪	0.0000	0.03%	5.89%
688795	摩尔线程-U	0.0000	0.03%	8.64%
688981	中芯国际	0.0000	0.03%	1.23%
688498	源杰科技	0.0000	0.02%	3.60%
688521	芯原股份	0.0000	0.02%	8.07%
688525	佰维存储	0.0000	0.02%	2.89%
688802	沐曦股份-U	0.0000	0.01%	13.49%

易方达上证科创50联接A(011608)基金档案

基金代码	011608	基金简称	易方达上证科创50联接A	基金全称
发行日期	2021-02-24~2021-02-25	成立日期	2021-03-01	基金类型	指数型-股票
基金经理	林伟斌成曦	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	174.96亿	最近份额	222.9642亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易基积极	1.4673	2.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.3457	2.89%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.3331	2.89%
易方达竞争优势企业混合A	0.8548	2.11%
易方达竞争优势企业混合C	0.8357	2.11%
科创芯易	1.3020	1.90%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	1.9229	1.72%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	1.9418	1.71%
科创板50	1.5893	1.52%
易方达上证科创50联接A	1.2056	1.43%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%