易方达上证科创50联接A(易方达上证科创板50成份ETF联接A)基金净值查询(011608)

今天最新净值 1.2056 0.0173 1.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0473 0.0001 0.0053% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2056
成立日期：2021-03-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：222.9642亿
最近资产：174.96亿
基金公司：易方达基金
基金经理：林伟斌成曦

近一月易方达上证科创50联接A|易方达上证科创板50成份ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达上证科创50联接A(011608)基金累计收益率-9.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011608	易方达上证科创50联接A	1.2056	1.2056	1.1883	1.1883	0.0173	1.46%
2026-09-14	011608	易方达上证科创50联接A	1.1883	1.1883	1.2069	1.2069	-0.0186	-1.57%
2026-09-11	011608	易方达上证科创50联接A	1.2069	1.2069	1.2186	1.2186	-0.0117	-0.96%
2026-09-10	011608	易方达上证科创50联接A	1.2186	1.2186	1.2263	1.2263	-0.0077	-0.63%
2026-09-09	011608	易方达上证科创50联接A	1.2263	1.2263	1.2340	1.2340	-0.0077	-0.62%
2026-09-08	011608	易方达上证科创50联接A	1.2340	1.2340	1.2521	1.2521	-0.0181	-1.47%
2026-09-07	011608	易方达上证科创50联接A	1.2521	1.2521	1.2240	1.2240	0.0281	2.30%
2026-09-04	011608	易方达上证科创50联接A	1.2240	1.2240	1.2488	1.2488	-0.0248	-1.99%
2026-09-03	011608	易方达上证科创50联接A	1.2488	1.2488	1.2534	1.2534	-0.0046	-0.37%
2026-09-02	011608	易方达上证科创50联接A	1.2534	1.2534	1.2752	1.2752	-0.0218	-1.71%

2026-09-01	011608	易方达上证科创50联接A	1.2752	1.2752	1.3021	1.3021	-0.0269	-2.07%
2026-08-31	011608	易方达上证科创50联接A	1.3021	1.3021	1.2856	1.2856	0.0165	1.28%
2026-08-28	011608	易方达上证科创50联接A	1.2856	1.2856	1.3085	1.3085	-0.0229	-1.78%
2026-08-27	011608	易方达上证科创50联接A	1.3085	1.3085	1.2635	1.2635	0.0450	3.56%
2026-08-26	011608	易方达上证科创50联接A	1.2635	1.2635	1.2435	1.2435	0.0200	1.61%
2026-08-25	011608	易方达上证科创50联接A	1.2435	1.2435	1.2417	1.2417	0.0018	0.14%
2026-08-24	011608	易方达上证科创50联接A	1.2417	1.2417	1.2791	1.2791	-0.0374	-2.92%
2026-08-21	011608	易方达上证科创50联接A	1.2791	1.2791	1.2786	1.2786	0.0005	0.04%
2026-08-20	011608	易方达上证科创50联接A	1.2786	1.2786	1.2893	1.2893	-0.0107	-0.83%
2026-08-19	011608	易方达上证科创50联接A	1.2893	1.2893	1.3789	1.3789	-0.0896	-6.50%
2026-08-18	011608	易方达上证科创50联接A	1.3789	1.3789	1.3774	1.3774	0.0015	0.11%
2026-08-17	011608	易方达上证科创50联接A	1.3774	1.3774	1.3254	1.3254	0.0520	3.92%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%