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易方达半导体设备ETF联接A(易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A) - 基金主页(代码:021893)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2778 -0.0203 -0.88% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5081 0.0215 1.4429% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2778
成立日期：2024-11-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.19亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：肖宛远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	63.84%	-4.47%	-11.75%	-1.30%	101.20%	-	-	50.94%
同类排名	19/4773	4763/5458	5335/5421	1351/5205	18/4361			-

易方达半导体设备ETF联接A(021893)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.3457	2.98%
2026-09-14	2.2778	-0.88%
2026-09-11	2.2981	-1.51%
2026-09-10	2.3334	-0.03%
2026-09-09	2.3341	-0.61%
2026-09-08	2.3484	-1.53%

易方达半导体设备ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	0.32%	0.99%
688120	华海清科	0.0000	0.12%	1.51%
688072	拓荆科技	0.0000	0.11%	2.26%
688361	中科飞测	0.0000	0.10%	1.86%
688200	华峰测控	0.0000	0.07%	3.05%
688019	安集科技	0.0000	0.06%	4.43%
688037	芯源微	0.0000	0.06%	1.69%
688082	盛美上海	0.0000	0.06%	2.58%
688126	沪硅产业	0.0000	0.06%	1.38%
688409	富创精密	0.0000	0.06%	5.72%

易方达半导体设备ETF联接A(021893)基金档案

基金代码	021893	基金简称	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A	基金全称
发行日期	2024-11-04~2024-11-22	成立日期	2024-11-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	肖宛远	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	2.19亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
科创100Z	2.5372	4.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%