易方达半导体设备ETF联接A(易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A)基金净值查询(021893)

今天最新净值 2.2778 -0.0203 -0.88% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5081 0.0215 1.4429% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2778
成立日期：2024-11-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.19亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：肖宛远

近一季易方达半导体设备ETF联接A|易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达半导体设备ETF联接A(021893)基金累计收益率-1.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.3457	2.3457	2.2778	2.2778	0.0679	2.98%
2026-09-14	021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.2778	2.2778	2.2981	2.2981	-0.0203	-0.88%
2026-09-11	021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.2981	2.2981	2.3334	2.3334	-0.0353	-1.51%
2026-09-10	021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.3334	2.3334	2.3341	2.3341	-0.0007	-0.03%
2026-09-09	021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.3341	2.3341	2.3484	2.3484	-0.0143	-0.61%
2026-09-08	021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.3484	2.3484	2.3843	2.3843	-0.0359	-1.53%
2026-09-07	021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.3843	2.3843	2.2978	2.2978	0.0865	3.76%
2026-09-04	021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.2978	2.2978	2.3747	2.3747	-0.0769	-3.35%
2026-09-03	021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.3747	2.3747	2.3999	2.3999	-0.0252	-1.06%
2026-09-02	021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.3999	2.3999	2.4372	2.4372	-0.0373	-1.53%

2026-09-01	021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.4372	2.4372	2.5262	2.5262	-0.0890	-3.65%
2026-08-31	021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.5262	2.5262	2.5176	2.5176	0.0086	0.34%
2026-08-28	021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.5176	2.5176	2.5843	2.5843	-0.0667	-2.65%
2026-08-27	021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.5843	2.5843	2.5027	2.5027	0.0816	3.26%
2026-08-26	021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.5027	2.5027	2.4669	2.4669	0.0358	1.45%
2026-08-25	021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.4669	2.4669	2.5232	2.5232	-0.0563	-2.28%
2026-08-24	021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.5232	2.5232	2.5423	2.5423	-0.0191	-0.75%
2026-08-21	021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.5423	2.5423	2.5522	2.5522	-0.0099	-0.39%
2026-08-20	021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.5522	2.5522	2.5672	2.5672	-0.0150	-0.58%
2026-08-19	021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.5672	2.5672	2.7603	2.7603	-0.1931	-7.52%
2026-08-18	021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.7603	2.7603	2.7060	2.7060	0.0543	2.01%
2026-08-17	021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.7060	2.7060	2.5810	2.5810	0.1250	4.84%
2026-08-14	021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.5810	2.5810	2.5634	2.5634	0.0176	0.69%
2026-08-13	021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.5634	2.5634	2.6309	2.6309	-0.0675	-2.63%
2026-08-12	021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.6309	2.6309	2.5740	2.5740	0.0569	2.21%

2026-08-11	021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.5740	2.5740	2.6449	2.6449	-0.0709	-2.75%
2026-08-10	021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.6449	2.6449	2.5669	2.5669	0.0780	3.04%
2026-08-07	021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.5669	2.5669	2.5006	2.5006	0.0663	2.65%
2026-08-06	021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.5006	2.5006	2.4429	2.4429	0.0577	2.36%
2026-08-05	021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.4429	2.4429	2.2400	2.2400	0.2029	9.06%
2026-08-04	021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.2400	2.2400	2.1359	2.1359	0.1041	4.87%
2026-08-03	021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.1359	2.1359	2.3347	2.3347	-0.1988	-9.31%
2026-07-31	021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.3347	2.3347	2.2879	2.2879	0.0468	2.05%
2026-07-30	021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.2879	2.2879	2.4519	2.4519	-0.1640	-7.17%
2026-07-29	021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.4519	2.4519	2.5012	2.5012	-0.0493	-2.01%
2026-07-28	021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.5012	2.5012	2.6559	2.6559	-0.1547	-5.82%
2026-07-27	021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.6559	2.6559	2.5702	2.5702	0.0857	3.33%
2026-07-24	021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.5702	2.5702	2.4990	2.4990	0.0712	2.85%
2026-07-23	021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.4990	2.4990	2.5967	2.5967	-0.0977	-3.91%
2026-07-22	021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.5967	2.5967	2.6351	2.6351	-0.0384	-1.46%
2026-07-21	021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.6351	2.6351	2.2994	2.2994	0.3357	14.60%
2026-07-20	021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.2994	2.2994	2.4319	2.4319	-0.1325	-5.76%
2026-07-17	021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.4319	2.4319	2.5877	2.5877	-0.1558	-6.02%
2026-07-16	021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.5877	2.5877	2.7809	2.7809	-0.1932	-7.47%
2026-07-15	021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.7809	2.7809	2.9622	2.9622	-0.1813	-6.52%
2026-07-14	021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.9622	2.9622	2.9682	2.9682	-0.0060	-0.20%
2026-07-13	021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.9682	2.9682	3.1009	3.1009	-0.1327	-4.28%
2026-07-10	021893	易方达半导体设备ETF联接A	3.1009	3.1009	3.3118	3.3118	-0.2109	-6.80%
2026-07-09	021893	易方达半导体设备ETF联接A	3.3118	3.3118	3.0281	3.0281	0.2837	9.37%
2026-07-08	021893	易方达半导体设备ETF联接A	3.0281	3.0281	2.9867	2.9867	0.0414	1.39%
2026-07-07	021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.9867	2.9867	2.9441	2.9441	0.0426	1.45%
2026-07-06	021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.9441	2.9441	2.9711	2.9711	-0.0270	-0.91%
2026-07-03	021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.9711	2.9711	3.0574	3.0574	-0.0863	-2.90%
2026-07-02	021893	易方达半导体设备ETF联接A	3.0574	3.0574	3.3439	3.3439	-0.2865	-9.37%
2026-07-01	021893	易方达半导体设备ETF联接A	3.3439	3.3439	3.3287	3.3287	0.0152	0.46%
2026-06-30	021893	易方达半导体设备ETF联接A	3.3287	3.3287	3.2396	3.2396	0.0891	2.75%
2026-06-29	021893	易方达半导体设备ETF联接A	3.2396	3.2396	3.0120	3.0120	0.2276	7.56%
2026-06-26	021893	易方达半导体设备ETF联接A	3.0120	3.0120	2.9148	2.9148	0.0972	3.33%
2026-06-25	021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.9148	2.9148	2.8371	2.8371	0.0777	2.74%
2026-06-24	021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.8371	2.8371	2.7030	2.7030	0.1341	4.96%
2026-06-23	021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.7030	2.7030	2.7023	2.7023	0.0007	0.03%
2026-06-22	021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.7023	2.7023	2.6273	2.6273	0.0750	2.85%
2026-06-18	021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.6273	2.6273	2.5876	2.5876	0.0397	1.53%
2026-06-17	021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.5876	2.5876	2.4194	2.4194	0.1682	6.95%
2026-06-16	021893	易方达半导体设备ETF联接A	2.4194	2.4194	2.4073	2.4073	0.0121	0.50%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%