易方达半导体设备ETF联接A(易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A)基金净值查询(021893)
今天最新净值
2.2778
-0.0203 -0.88%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5081
0.0215 1.4429%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2778
- 成立日期：2024-11-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.19亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：肖宛远
近一月易方达半导体设备ETF联接A|易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A基金净值查询
近一月,易方达半导体设备ETF联接A(021893)基金累计收益率-11.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021893 |
易方达半导体设备ETF联接A |
2.3457 |
2.3457 |
2.2778 |
2.2778 |
0.0679 |
2.98% |
| 2026-09-14 |
021893 |
易方达半导体设备ETF联接A |
2.2778 |
2.2778 |
2.2981 |
2.2981 |
-0.0203 |
-0.88% |
| 2026-09-11 |
021893 |
易方达半导体设备ETF联接A |
2.2981 |
2.2981 |
2.3334 |
2.3334 |
-0.0353 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
021893 |
易方达半导体设备ETF联接A |
2.3334 |
2.3334 |
2.3341 |
2.3341 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
021893 |
易方达半导体设备ETF联接A |
2.3341 |
2.3341 |
2.3484 |
2.3484 |
-0.0143 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
021893 |
易方达半导体设备ETF联接A |
2.3484 |
2.3484 |
2.3843 |
2.3843 |
-0.0359 |
-1.53% |
| 2026-09-07 |
021893 |
易方达半导体设备ETF联接A |
2.3843 |
2.3843 |
2.2978 |
2.2978 |
0.0865 |
3.76% |
| 2026-09-04 |
021893 |
易方达半导体设备ETF联接A |
2.2978 |
2.2978 |
2.3747 |
2.3747 |
-0.0769 |
-3.35% |
| 2026-09-03 |
021893 |
易方达半导体设备ETF联接A |
2.3747 |
2.3747 |
2.3999 |
2.3999 |
-0.0252 |
-1.06% |
| 2026-09-02 |
021893 |
易方达半导体设备ETF联接A |
2.3999 |
2.3999 |
2.4372 |
2.4372 |
-0.0373 |
-1.53% |
|
|
| 2026-09-01 |
021893 |
易方达半导体设备ETF联接A |
2.4372 |
2.4372 |
2.5262 |
2.5262 |
-0.0890 |
-3.65% |
| 2026-08-31 |
021893 |
易方达半导体设备ETF联接A |
2.5262 |
2.5262 |
2.5176 |
2.5176 |
0.0086 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
021893 |
易方达半导体设备ETF联接A |
2.5176 |
2.5176 |
2.5843 |
2.5843 |
-0.0667 |
-2.65% |
| 2026-08-27 |
021893 |
易方达半导体设备ETF联接A |
2.5843 |
2.5843 |
2.5027 |
2.5027 |
0.0816 |
3.26% |
| 2026-08-26 |
021893 |
易方达半导体设备ETF联接A |
2.5027 |
2.5027 |
2.4669 |
2.4669 |
0.0358 |
1.45% |
| 2026-08-25 |
021893 |
易方达半导体设备ETF联接A |
2.4669 |
2.4669 |
2.5232 |
2.5232 |
-0.0563 |
-2.28% |
| 2026-08-24 |
021893 |
易方达半导体设备ETF联接A |
2.5232 |
2.5232 |
2.5423 |
2.5423 |
-0.0191 |
-0.75% |
| 2026-08-21 |
021893 |
易方达半导体设备ETF联接A |
2.5423 |
2.5423 |
2.5522 |
2.5522 |
-0.0099 |
-0.39% |
| 2026-08-20 |
021893 |
易方达半导体设备ETF联接A |
2.5522 |
2.5522 |
2.5672 |
2.5672 |
-0.0150 |
-0.58% |
| 2026-08-19 |
021893 |
易方达半导体设备ETF联接A |
2.5672 |
2.5672 |
2.7603 |
2.7603 |
-0.1931 |
-7.52% |
| 2026-08-18 |
021893 |
易方达半导体设备ETF联接A |
2.7603 |
2.7603 |
2.7060 |
2.7060 |
0.0543 |
2.01% |
| 2026-08-17 |
021893 |
易方达半导体设备ETF联接A |
2.7060 |
2.7060 |
2.5810 |
2.5810 |
0.1250 |
4.84% |
