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易方达中债7-10年期国开行债券指数A(易方达中债7-10年)(003358)基金分红送配

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今天最新净值 1.3424 0.0002 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4490
成立日期：2016-09-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：75.9665亿
最近资产：100.61亿
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-17	2026-09-17	2026-09-18	每份派现金0.0100元
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	每份派现金0.0145元
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	每份派现金0.0070元
2024-10-31	2024-10-31	2024-11-01	每份派现金0.0180元
2023-11-01	2023-11-01	2023-11-02	每份派现金0.0070元
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-27	每份派现金0.0050元
2022-05-25	2022-05-25	2022-05-26	每份派现金0.0050元
2022-01-26	2022-01-26	2022-01-27	每份派现金0.0060元
2021-10-28	2021-10-28	2021-10-29	每份派现金0.0060元
2021-07-19	2021-07-19	2021-07-20	每份派现金0.0060元
2021-04-20	2021-04-20	2021-04-21	每份派现金0.0062元

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易基积极	1.4673	2.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.3457	2.89%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.3331	2.89%
易方达竞争优势企业混合A	0.8548	2.11%
易方达竞争优势企业混合C	0.8357	2.11%
科创芯易	1.3020	1.90%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	1.9229	1.72%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	1.9418	1.71%