易方达中债7-10年期国开行债券指数A(易方达中债7-10年)基金净值查询(003358)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4494
- 成立日期：2016-09-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：75.9665亿
- 最近资产：100.61亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨真
近一年易方达中债7-10年期国开行债券指数A|易方达中债7-10年基金净值查询
近一年,易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)基金累计收益率3.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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最新累计净值 |
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上期累计净值 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-18 |
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1.3414 |
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|
|
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1.3407 |
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| 2026-08-10 |
003358 |
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003358 |
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1.3389 |
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003358 |
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| 2026-08-03 |
003358 |
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1.3385 |
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003358 |
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| 2026-07-27 |
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易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
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1.3375 |
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003358 |
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| 2026-07-14 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
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| 2026-07-13 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
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1.3365 |
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| 2026-07-10 |
003358 |
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| 2026-07-09 |
003358 |
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1.3366 |
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| 2026-07-08 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3366 |
1.4432 |
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| 2026-07-07 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3361 |
1.4427 |
1.3357 |
1.4423 |
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| 2026-07-06 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3357 |
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| 2026-07-03 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
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1.4409 |
1.3345 |
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-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
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| 2026-07-01 |
003358 |
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| 2026-06-30 |
003358 |
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1.3356 |
1.4422 |
1.3368 |
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-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3368 |
1.4434 |
1.3351 |
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0.0017 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3351 |
1.4417 |
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| 2026-06-25 |
003358 |
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1.4413 |
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| 2026-06-24 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3333 |
1.4399 |
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| 2026-06-23 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3329 |
1.4395 |
1.3336 |
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-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3336 |
1.4402 |
1.3341 |
1.4407 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3341 |
1.4407 |
1.3336 |
1.4402 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3336 |
1.4402 |
1.3326 |
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0.0010 |
0.08% |
| 2026-06-16 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3326 |
1.4392 |
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| 2026-06-15 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3296 |
1.4362 |
1.3441 |
1.4362 |
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0.00% |
| 2026-06-12 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3441 |
1.4362 |
1.3421 |
1.4342 |
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0.15% |
| 2026-06-11 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3421 |
1.4342 |
1.3433 |
1.4354 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3433 |
1.4354 |
1.3451 |
1.4372 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-06-09 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3451 |
1.4372 |
1.3463 |
1.4384 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-06-08 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3463 |
1.4384 |
1.3474 |
1.4395 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-06-05 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3474 |
1.4395 |
1.3488 |
1.4409 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-06-04 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3488 |
1.4409 |
1.3480 |
1.4401 |
0.0008 |
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| 2026-06-03 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3480 |
1.4401 |
1.3489 |
1.4410 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3489 |
1.4410 |
1.3492 |
1.4413 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3492 |
1.4413 |
1.3486 |
1.4407 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3486 |
1.4407 |
1.3484 |
1.4405 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3484 |
1.4405 |
1.3479 |
1.4400 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3479 |
1.4400 |
1.3454 |
1.4375 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-05-26 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3454 |
1.4375 |
1.3435 |
1.4356 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-05-25 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3435 |
1.4356 |
1.3426 |
1.4347 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3426 |
1.4347 |
1.3429 |
1.4350 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3429 |
1.4350 |
1.3432 |
1.4353 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3432 |
1.4353 |
1.3432 |
1.4353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3432 |
1.4353 |
1.3415 |
1.4336 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3415 |
1.4336 |
1.3405 |
1.4326 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3405 |
1.4326 |
1.3406 |
1.4327 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3406 |
1.4327 |
1.3411 |
1.4332 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-05-13 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3411 |
1.4332 |
1.3404 |
1.4325 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3404 |
1.4325 |
1.3398 |
1.4319 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3398 |
1.4319 |
1.3390 |
1.4311 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3390 |
1.4311 |
1.3384 |
1.4305 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3381 |
1.4302 |
1.3387 |
1.4308 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3387 |
1.4308 |
1.3364 |
1.4285 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3364 |
1.4285 |
1.3349 |
1.4270 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-04-27 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3349 |
1.4270 |
1.3360 |
1.4281 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3360 |
1.4281 |
1.3376 |
1.4297 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3376 |
1.4297 |
1.3392 |
1.4313 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-04-22 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3392 |
1.4313 |
1.3389 |
1.4310 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3389 |
1.4310 |
1.3388 |
1.4309 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3388 |
1.4309 |
1.3384 |
1.4305 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3384 |
1.4305 |
1.3362 |
1.4283 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-04-16 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3362 |
1.4283 |
1.3358 |
1.4279 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3358 |
1.4279 |
1.3351 |
1.4272 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3351 |
1.4272 |
1.3345 |
1.4266 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-13 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3345 |
1.4266 |
1.3329 |
1.4250 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-04-10 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3329 |
1.4250 |
1.3322 |
1.4243 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-09 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3322 |
1.4243 |
1.3327 |
1.4248 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3327 |
1.4248 |
1.3321 |
1.4242 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-07 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3321 |
1.4242 |
1.3303 |
1.4224 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3303 |
1.4224 |
1.3286 |
1.4207 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-04-02 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3286 |
1.4207 |
1.3283 |
1.4204 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3283 |
1.4204 |
1.3290 |
1.4211 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3290 |
1.4211 |
1.3292 |
1.4213 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3292 |
1.4213 |
1.3273 |
1.4194 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3273 |
1.4194 |
1.3271 |
1.4192 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3271 |
1.4192 |
1.3270 |
1.4191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3270 |
1.4191 |
1.3270 |
1.4191 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3270 |
1.4191 |
1.3268 |
1.4189 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3268 |
1.4189 |
1.3272 |
1.4193 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-20 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3272 |
1.4193 |
1.3269 |
1.4190 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3269 |
1.4190 |
1.3269 |
1.4190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3269 |
1.4190 |
1.3252 |
1.4173 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-03-17 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3252 |
1.4173 |
1.3244 |
1.4165 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-03-16 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3244 |
1.4165 |
1.3251 |
1.4172 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-03-13 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3251 |
1.4172 |
1.3248 |
1.4169 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3248 |
1.4169 |
1.3233 |
1.4154 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-03-11 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3233 |
1.4154 |
1.3234 |
1.4155 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3234 |
1.4155 |
1.3231 |
1.4152 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3231 |
1.4152 |
1.3253 |
1.4174 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-03-06 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3253 |
1.4174 |
1.3255 |
1.4176 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-05 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3255 |
1.4176 |
1.3251 |
1.4172 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3251 |
1.4172 |
1.3237 |
1.4158 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-03-03 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3237 |
1.4158 |
1.3237 |
1.4158 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-02 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3237 |
1.4158 |
1.3219 |
1.4140 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-02-27 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3219 |
1.4140 |
1.3207 |
1.4128 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-02-26 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3207 |
1.4128 |
1.3229 |
1.4150 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-02-25 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3229 |
1.4150 |
1.3242 |
1.4163 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-02-24 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3242 |
1.4163 |
1.3235 |
1.4156 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3235 |
1.4156 |
1.3236 |
1.4157 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3236 |
1.4157 |
1.3228 |
1.4149 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-02-11 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3228 |
1.4149 |
1.3224 |
1.4145 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3224 |
1.4145 |
1.3225 |
1.4146 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3225 |
1.4146 |
1.3207 |
1.4128 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-02-06 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3207 |
1.4128 |
1.3190 |
1.4111 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-02-05 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3190 |
1.4111 |
1.3178 |
1.4099 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-02-04 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3178 |
1.4099 |
1.3178 |
1.4099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3178 |
1.4099 |
1.3179 |
1.4100 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3179 |
1.4100 |
1.3175 |
1.4096 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-30 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3175 |
1.4096 |
1.3175 |
1.4096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3175 |
1.4096 |
1.3177 |
1.4098 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-28 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3177 |
1.4098 |
1.3170 |
1.4091 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-01-27 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3170 |
1.4091 |
1.3177 |
1.4098 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-01-26 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3177 |
1.4098 |
1.3175 |
1.4096 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3175 |
1.4096 |
1.3160 |
1.4081 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-01-22 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3160 |
1.4081 |
1.3166 |
1.4087 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-21 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3166 |
1.4087 |
1.3154 |
1.4075 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-01-20 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3154 |
1.4075 |
1.3135 |
1.4056 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-01-19 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3135 |
1.4056 |
1.3133 |
1.4054 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3133 |
1.4054 |
1.3120 |
1.4041 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-01-15 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3120 |
1.4041 |
1.3124 |
1.4045 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-14 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3124 |
1.4045 |
1.3116 |
1.4037 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-13 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3116 |
1.4037 |
1.3111 |
1.4032 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3111 |
1.4032 |
1.3098 |
1.4019 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3098 |
1.4019 |
1.3093 |
1.4014 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3093 |
1.4014 |
1.3073 |
1.3994 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-01-07 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3073 |
1.3994 |
1.3088 |
1.4009 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3088 |
1.4009 |
1.3115 |
1.4036 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-01-05 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3115 |
1.4036 |
1.3116 |
1.4037 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3116 |
1.4037 |
1.3108 |
1.4029 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-30 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3108 |
1.4029 |
1.3113 |
1.4034 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3113 |
1.4034 |
1.3144 |
1.4065 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-12-26 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3144 |
1.4065 |
1.3142 |
1.4063 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3142 |
1.4063 |
1.3147 |
1.4068 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3147 |
1.4068 |
1.3149 |
1.4070 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-23 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3149 |
1.4070 |
1.3134 |
1.4055 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3134 |
1.4055 |
1.3148 |
1.4069 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-12-19 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3148 |
1.4069 |
1.3132 |
1.4053 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3132 |
1.4053 |
1.3134 |
1.4055 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3134 |
1.4055 |
1.3106 |
1.4027 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-12-16 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3106 |
1.4027 |
1.3101 |
1.4022 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-15 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3101 |
1.4022 |
1.3124 |
1.4045 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3124 |
1.4045 |
1.3142 |
1.4063 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3142 |
1.4063 |
1.3129 |
1.4050 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3129 |
1.4050 |
1.3114 |
1.4035 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3114 |
1.4035 |
1.3094 |
1.4015 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-12-08 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3094 |
1.4015 |
1.3094 |
1.4015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3094 |
1.4015 |
1.3074 |
1.3995 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3074 |
1.3995 |
1.3112 |
1.4033 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-12-03 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3112 |
1.4033 |
1.3136 |
1.4057 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3136 |
1.4057 |
1.3149 |
1.4070 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3149 |
1.4070 |
1.3143 |
1.4064 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3143 |
1.4064 |
1.3126 |
1.4047 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3126 |
1.4047 |
1.3141 |
1.4062 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3141 |
1.4062 |
1.3164 |
1.4085 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3164 |
1.4085 |
1.3173 |
1.4094 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3173 |
1.4094 |
1.3172 |
1.4093 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3172 |
1.4093 |
1.3173 |
1.4094 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3173 |
1.4094 |
1.3171 |
1.4092 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3171 |
1.4092 |
1.3176 |
1.4097 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3176 |
1.4097 |
1.3175 |
1.4096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3175 |
1.4096 |
1.3164 |
1.4085 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3164 |
1.4085 |
1.3162 |
1.4083 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3162 |
1.4083 |
1.3164 |
1.4085 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3164 |
1.4085 |
1.3156 |
1.4077 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3156 |
1.4077 |
1.3152 |
1.4073 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3152 |
1.4073 |
1.3151 |
1.4072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3151 |
1.4072 |
1.3163 |
1.4084 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3163 |
1.4084 |
1.3177 |
1.4098 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-11-05 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3177 |
1.4098 |
1.3175 |
1.4096 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3175 |
1.4096 |
1.3177 |
1.4098 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3177 |
1.4098 |
1.3169 |
1.4090 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3169 |
1.4090 |
1.3140 |
1.4061 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-10-30 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3140 |
1.4061 |
1.3126 |
1.4047 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-10-29 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3126 |
1.4047 |
1.3126 |
1.4047 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3126 |
1.4047 |
1.3102 |
1.4023 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-10-27 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3102 |
1.4023 |
1.3094 |
1.4015 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3094 |
1.4015 |
1.3100 |
1.4021 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3100 |
1.4021 |
1.3103 |
1.4024 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3103 |
1.4024 |
1.3104 |
1.4025 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3104 |
1.4025 |
1.3089 |
1.4010 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-10-20 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3089 |
1.4010 |
1.3102 |
1.4023 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3102 |
1.4023 |
1.3076 |
1.3997 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-10-16 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3076 |
1.3997 |
1.3070 |
1.3991 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3070 |
1.3991 |
1.3074 |
1.3995 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-14 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3074 |
1.3995 |
1.3063 |
1.3984 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-10-13 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3063 |
1.3984 |
1.3047 |
1.3968 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-10-10 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3047 |
1.3968 |
1.3048 |
1.3969 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3048 |
1.3969 |
1.3035 |
1.3956 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3035 |
1.3956 |
1.3014 |
1.3935 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3014 |
1.3935 |
1.3033 |
1.3954 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-09-26 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3033 |
1.3954 |
1.3034 |
1.3955 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3034 |
1.3955 |
1.3032 |
1.3953 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3032 |
1.3953 |
1.3058 |
1.3979 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-09-23 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3058 |
1.3979 |
1.3076 |
1.3997 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3076 |
1.3997 |
1.3060 |
1.3981 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3060 |
1.3981 |
1.3080 |
1.4001 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-09-18 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3080 |
1.4001 |
1.3097 |
1.4018 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-09-17 |
003358 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A |
1.3097 |
1.4018 |
1.3074 |
1.3995 |
0.0023 |
0.18% |
