海富通上证投资级可转债ETF(上证转债) - 基金主页(代码:511180)

今天最新净值 12.2380 -0.0518 -0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2238
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：3.0750亿
最近资产：33.14亿
基金公司：海富通基金
基金经理：陈轶平唐灵儿陶斐然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.34%	-0.50%	-2.53%	-5.20%	-0.42%	21.14%	15.93%	29.79%
同类排名	654/655	666/666	666/666	659/660	623/624	2/506	18/346	-

海富通上证投资级可转债ETF(511180)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	12.2380	-0.42%
2026-09-14	12.2898	0.44%
2026-09-11	12.2356	-0.48%
2026-09-10	12.2942	-0.39%
2026-09-09	12.3422	-0.49%
2026-09-08	12.4029	-0.30%

海富通上证投资级可转债ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-07-31		份额折算	每份份额折算0.1份

海富通上证投资级可转债ETF基金动态

海富通上证投资级可转债ETF 技术性牛市！这一指数，创10年新高！

宝晓辉表示，当前转债资产估值端有望充分受益股债属性模糊期，为转债市场提供资金支持。
标签：转债市场可转债投资投资者资金估值溢价关联基金：海富通上证投资级可转债ETF
海富通上证投资级可转债ETF 连创新高！这一市场部分资金“落袋为安”！

近期，在权益市场持续震荡攀升的过程中，中证转债指数也不断刷新本轮行情高点。在转债市场大涨中，部分资金选择“落袋为安”。华泰证券的观点称，近日股市结构性行情极致，市场仍有惯性，但双创及高标个股不确定性开始增大，转债需要稍作左侧应对。而转债绝对价格中位数超过125元，应对波动的能力一般
标签：转债市场可转债估值减少指数落袋关联基金：海富通上证投资级可转债ETF
海富通上证投资级可转债ETF 公募大幅增持债券类资产可转债估值有望继续抬升

公募基金去年四季度报告已披露完毕。从最新持仓可以发现，公募基金在去年四季度增持最多的仍是债券类资产，市值增长高达12.44%。宝盈融源可转债基金的可转债持仓结构以偏股型和平衡型可转债为主，主要分为两个方向：一个以高股息红利方向为主，比如公用事业类可转债和银行可转债；一个以科技成长类为主。二者平衡配置。
标签：可转债估值四季市场市值抬升关联基金：博时可转债ETF 海富通上证投资级可转债ETF

海富通上证投资级可转债ETF(511180)基金档案

基金代码	511180	基金简称	海富通上证投资级可转债ETF	基金全称
发行日期	2020-05-08~2020-08-07	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	陈轶平唐灵儿陶斐然	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	33.14亿	最近份额	3.0750亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合A	1.0629	4.29%
海富通成长价值混合C	1.0151	4.29%
海富通股票混合	1.9913	4.09%
海富通科技创新混合A	1.6853	3.92%
海富通科技创新混合C	1.5906	3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.7932	3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.2170	3.88%
海富通中小盘混合	2.8902	3.74%
海富精选	0.6643	3.70%
海富通贰号	1.7904	3.70%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%