基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

海富通上证投资级可转债ETF(上证转债)(511180)基金分红送配

今天最新净值 12.2898 0.0542 0.44%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2290
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-固收
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.0750亿
  • 最近资产:33.14亿
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:陈轶平 唐灵儿 陶斐然
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2020-07-31 份额折算 每份份额折算0.1份
基金动态