华夏上证基准做市国债ETF(基准国债) - 基金主页(代码:511100)

今天最新净值 110.6283 -0.0260 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1063
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.0237亿
最近资产：114.50亿元
基金公司：
基金经理：文世伦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.15%	-0.18%	-0.12%	1.53%	2.63%	5.17%	-	7.47%
同类排名	41/657	661/668	660/668	3/662	167/625	79/508		-

华夏上证基准做市国债ETF(511100)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	110.6907	0.06%
2026-09-14	110.6283	-0.02%
2026-09-11	110.6543	-0.09%
2026-09-10	110.7567	-0.04%
2026-09-09	110.8005	0.00%
2026-09-08	110.8056	-0.02%

华夏上证基准做市国债ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2023-12-14		份额折算	每份份额折算0.01份

华夏上证基准做市国债ETF基金动态

华夏上证基准做市国债ETF 大扩容！8只信用债ETF同日获批千亿市场迎新

在中长期维度看，张磊认为，债券市场趋势仍有望持续。张磊分析，名义增速与资本回报下行，低通胀背景下实际利率偏高，债券收益率仍有一定下行空间。
标签：债券信用指数市场规模下行公司关联基金：博时上证30年期国债ETF 富国中债7-10年政策性金融债ETF 海富通上证城投债ETF 海富通中证短融ETF 华夏上证基准做市国债ETF 鹏扬中债-30年期国债ETF
华夏上证基准做市国债ETF 规模站上1600亿元后债券ETF发展之路怎么走？

债券ETF的发展有赖于投资者需求的拓展。业内人士建议，进一步拓展债券ETF的投资渠道，一方面将债券ETF纳入基金投顾业务范围，提高其资金利用效率和持仓透明度，进一步压降风险；另一方面挖掘境外资金作为现有投资者结构的补充，例如考虑将债券ETF纳入互联互通、互挂互认列表，提高国内债券ETF在国际市场上的认知度今年以来，债券ETF市场发展迅猛。国盛证券固定收益首席分析师杨业伟称，未来国内债券ETF仍有较大增长空间，应注意差异化竞争。
标签：债券规模市场投资产品投资者公司关联基金：博时可转债ETF 博时上证30年期国债ETF 富国中债7-10年政策性金融债ETF 海富通上证城投债ETF 海富通中证短融ETF 华夏上证基准做市国债ETF 鹏扬中债-30年期国债ETF

华夏上证基准做市国债ETF(511100)基金档案

基金代码	511100	基金简称	华夏上证基准做市国债ETF	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	文世伦	基金托管人		基金公司
最近资产	114.50亿元	最近份额	0.0237亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%