华夏上证基准做市国债ETF(基准国债)基金净值查询(511100)
今天最新净值
110.6283
-0.0260 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1063
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.0237亿
- 最近资产：114.50亿元
- 基金公司：
- 基金经理：文世伦
近一月华夏上证基准做市国债ETF|基准国债基金净值查询
近一月,华夏上证基准做市国债ETF(511100)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
511100 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.6907 |
1.1069 |
110.6283 |
1.1063 |
0.0624 |
0.06% |
| 2026-09-14 |
511100 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.6283 |
1.1063 |
110.6543 |
1.1065 |
-0.0260 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
511100 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.6543 |
1.1065 |
110.7567 |
1.1076 |
-0.1024 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
511100 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.7567 |
1.1076 |
110.8005 |
1.1080 |
-0.0438 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
511100 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.8005 |
1.1080 |
110.8056 |
1.1081 |
-0.0051 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
511100 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.8056 |
1.1081 |
110.8226 |
1.1082 |
-0.0170 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
511100 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.8226 |
1.1082 |
110.7729 |
1.1077 |
0.0497 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
511100 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.7729 |
1.1077 |
110.7495 |
1.1075 |
0.0234 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
511100 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.7495 |
1.1075 |
110.5842 |
1.1058 |
0.1653 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
511100 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.5842 |
1.1058 |
110.6488 |
1.1065 |
-0.0646 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
511100 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.6488 |
1.1065 |
110.5096 |
1.1051 |
0.1392 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
511100 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.5096 |
1.1051 |
110.4373 |
1.1044 |
0.0723 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
511100 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.4373 |
1.1044 |
110.4431 |
1.1044 |
-0.0058 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
511100 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.4431 |
1.1044 |
110.6495 |
1.1065 |
-0.2064 |
-0.19% |
| 2026-08-26 |
511100 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.6495 |
1.1065 |
110.7251 |
1.1073 |
-0.0756 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
511100 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.7251 |
1.1073 |
110.7399 |
1.1074 |
-0.0148 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
511100 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.7399 |
1.1074 |
110.5834 |
1.1058 |
0.1565 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
511100 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.5834 |
1.1058 |
110.6164 |
1.1062 |
-0.0330 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
511100 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.6164 |
1.1062 |
110.6790 |
1.1068 |
-0.0626 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
511100 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.6790 |
1.1068 |
110.8360 |
1.1084 |
-0.1570 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
511100 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.8360 |
1.1084 |
110.7532 |
1.1075 |
0.0828 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
511100 |
华夏上证基准做市国债ETF |
110.7532 |
1.1075 |
110.7633 |
1.1076 |
-0.0101 |
-0.01% |
