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新华优选分红混合C - 基金主页(代码:025416)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6369 0.1038 6.77% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1207 0.0326 2.9980% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7622
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.8188亿
最近资产：8.84亿
基金公司：
基金经理：赵强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	77.97%	6.44%	10.73%	0.65%	86.06%	-	-	25.65%
同类排名	19/2282	9/2314	2/2307	441/2292	42/2265			-

新华优选分红混合C(025416)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6076	-1.82%
2026-09-16	1.6369	6.77%
2026-09-15	1.5331	0.54%
2026-09-14	1.5249	1.91%
2026-09-11	1.4963	-2.05%
2026-09-10	1.5269	-0.71%

新华优选分红混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-02-04	2026-02-04	2026-02-06	分红	每份派现金0.0055元
2026-01-26	2026-01-26	2026-01-28	分红	每份派现金0.0100元
2026-01-21	2026-01-21	2026-01-23	分红	每份派现金0.0154元
2026-01-12	2026-01-12	2026-01-14	分红	每份派现金0.0342元
2025-12-31	2025-12-31	2026-01-06	分红	每份派现金0.0178元

新华优选分红混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688025	杰普特	0.0000	9.05%	3.70%
688200	华峰测控	0.0000	9.00%	3.05%
688668	鼎通科技	0.0000	8.92%	1.03%
300731	科创新源	0.0000	8.42%	4.99%
688478	晶升股份	0.0000	8.30%	2.73%
301251	威尔高	0.0000	6.79%	3.53%
688610	埃科光电	0.0000	6.31%	8.05%
688307	中润光学	0.0000	6.07%	8.39%
300684	中石科技	0.0000	5.86%	1.98%
605060	联德股份	0.0000	3.84%	5.52%

新华优选分红混合C(025416)基金档案

基金代码	025416	基金简称	新华优选分红混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	赵强	基金托管人		基金公司
最近资产	8.84亿	最近份额	8.8188亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%