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今天最新净值 1.6369 0.1038 6.77%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7622
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.8188亿
最近资产：8.84亿
基金公司：
基金经理：赵强

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-02-04	2026-02-04	2026-02-06	每份派现金0.0055元
2026-01-26	2026-01-26	2026-01-28	每份派现金0.0100元
2026-01-21	2026-01-21	2026-01-23	每份派现金0.0154元
2026-01-12	2026-01-12	2026-01-14	每份派现金0.0342元
2025-12-31	2025-12-31	2026-01-06	每份派现金0.0178元
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-29	每份派现金0.0051元
2025-12-17	2025-12-17	2025-12-19	每份派现金0.0149元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%