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银华惠享三年定期开放混合 - 基金主页(代码:019597)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1045 -0.0131 -1.19% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2248 0.0074 0.6069% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0645
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.1510亿
最近资产：3.62亿元
基金公司：
基金经理：方建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	54.37%	9.02%	-1.26%	6.87%	86.12%	197.03%	-	86.02%
同类排名	201/5015	153/5588	1024/5522	430/5416	71/4777	249/4241		-

银华惠享三年定期开放混合(019597)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2041	8.27%
2026-09-11	1.1045	-1.19%
2026-09-04	1.1176	-8.66%
2026-08-28	1.2144	0.21%
2026-08-21	1.2119	-0.62%

银华惠享三年定期开放混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-27	2026-05-27	2026-05-28	分红	每份派现金0.4800元
2025-10-24	2025-10-24	2025-10-27	分红	每份派现金0.1800元
2025-08-06	2025-08-06	2025-08-07	分红	每份派现金0.1500元
2024-10-31	2024-10-31	2024-11-01	分红	每份派现金0.1500元

银华惠享三年定期开放混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688120	华海清科	0.0000	11.01%	1.51%
688012	中微公司	0.0000	9.57%	0.99%
300567	精测电子	0.0000	8.96%	4.26%
688037	芯源微	0.0000	8.80%	1.69%
002371	北方华创	0.0000	8.69%	-0.09%
688361	中科飞测	0.0000	7.65%	1.86%
01347	华虹宏力	0.0000	6.91%	4.20%
300604	长川科技	0.0000	5.69%	3.35%
688409	富创精密	0.0000	5.54%	5.72%
688172	燕东微	0.0000	4.65%	0.24%

银华惠享三年定期开放混合(019597)基金档案

基金代码	019597	基金简称	银华惠享三年定期开放混合	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	方建	基金托管人		基金公司
最近资产	3.62亿元	最近份额	3.1510亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%