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银华惠享三年定期开放混合基金净值查询(019597)

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今天最新净值 1.1045 -0.0131 -1.19% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.2248 0.0074 0.6069% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0645
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.1510亿
最近资产：3.62亿元
基金公司：
基金经理：方建

近一季银华惠享三年定期开放混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华惠享三年定期开放混合(019597)基金累计收益率17.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	019597	银华惠享三年定期开放混合	1.1045	2.0645	1.1176	2.0776	-0.0131	-1.19%
2026-09-04	019597	银华惠享三年定期开放混合	1.1176	2.0776	1.2144	2.1744	-0.0968	-8.66%
2026-08-28	019597	银华惠享三年定期开放混合	1.2144	2.1744	1.2119	2.1719	0.0025	0.21%
2026-08-21	019597	银华惠享三年定期开放混合	1.2119	2.1719	1.2195	2.1795	-0.0076	-0.62%
2026-08-14	019597	银华惠享三年定期开放混合	1.2195	2.1795	1.2271	2.1871	-0.0076	-0.62%
2026-08-07	019597	银华惠享三年定期开放混合	1.2271	2.1871	1.1543	2.1143	0.0728	5.93%
2026-07-31	019597	银华惠享三年定期开放混合	1.1543	2.1143	1.2150	2.1750	-0.0607	-5.26%
2026-07-24	019597	银华惠享三年定期开放混合	1.2150	2.1750	1.1619	2.1219	0.0531	4.37%
2026-07-17	019597	银华惠享三年定期开放混合	1.1619	2.1219	1.3956	2.3556	-0.2337	-20.11%
2026-07-10	019597	银华惠享三年定期开放混合	1.3956	2.3556	1.3351	2.2951	0.0605	4.34%

2026-07-03	019597	银华惠享三年定期开放混合	1.3351	2.2951	1.4751	2.4351	-0.1400	-10.49%
2026-06-30	019597	银华惠享三年定期开放混合	1.4751	2.4351	1.3061	2.2661	0.1690	11.46%
2026-06-26	019597	银华惠享三年定期开放混合	1.3061	2.2661	1.1267	2.0867	0.1794	13.74%
2026-06-18	019597	银华惠享三年定期开放混合	1.1267	2.0867	0.9870	1.9470	0.1397	12.40%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%