银华惠享三年定期开放混合基金净值查询(019597)
今天最新净值
1.1045
-0.0131 -1.19%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.2248
0.0074 0.6069%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0645
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.1510亿
- 最近资产：3.62亿元
- 基金公司：
- 基金经理：方建
近一年,银华惠享三年定期开放混合(019597)基金累计收益率76.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.1045 |
2.0645 |
1.1176 |
2.0776 |
-0.0131 |
-1.19% |
| 2026-09-04 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.1176 |
2.0776 |
1.2144 |
2.1744 |
-0.0968 |
-8.66% |
| 2026-08-28 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.2144 |
2.1744 |
1.2119 |
2.1719 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-08-21 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.2119 |
2.1719 |
1.2195 |
2.1795 |
-0.0076 |
-0.62% |
| 2026-08-14 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.2195 |
2.1795 |
1.2271 |
2.1871 |
-0.0076 |
-0.62% |
| 2026-08-07 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.2271 |
2.1871 |
1.1543 |
2.1143 |
0.0728 |
5.93% |
| 2026-07-31 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.1543 |
2.1143 |
1.2150 |
2.1750 |
-0.0607 |
-5.26% |
| 2026-07-24 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.2150 |
2.1750 |
1.1619 |
2.1219 |
0.0531 |
4.37% |
| 2026-07-17 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.1619 |
2.1219 |
1.3956 |
2.3556 |
-0.2337 |
-20.11% |
| 2026-07-10 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.3956 |
2.3556 |
1.3351 |
2.2951 |
0.0605 |
4.34% |
|
|
| 2026-07-03 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.3351 |
2.2951 |
1.4751 |
2.4351 |
-0.1400 |
-10.49% |
| 2026-06-30 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.4751 |
2.4351 |
1.3061 |
2.2661 |
0.1690 |
11.46% |
| 2026-06-26 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.3061 |
2.2661 |
1.1267 |
2.0867 |
0.1794 |
13.74% |
| 2026-06-18 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.1267 |
2.0867 |
0.9870 |
1.9470 |
0.1397 |
12.40% |
| 2026-06-12 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
0.9870 |
1.9470 |
0.9412 |
1.9012 |
0.0458 |
4.64% |
| 2026-06-05 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
0.9412 |
1.9012 |
0.9833 |
1.9433 |
-0.0421 |
-4.47% |
| 2026-05-29 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
0.9833 |
1.9433 |
1.0201 |
1.9801 |
-0.0368 |
-3.74% |
| 2026-05-27 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0201 |
1.9801 |
1.5007 |
1.9807 |
-0.4806 |
-47.11% |
| 2026-05-22 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.5007 |
1.9807 |
1.4971 |
1.9771 |
0.0036 |
0.24% |
| 2026-05-15 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.4971 |
1.9771 |
1.4172 |
1.8972 |
0.0799 |
5.34% |
| 2026-05-08 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.4172 |
1.8972 |
1.3920 |
1.8720 |
0.0252 |
1.78% |
| 2026-04-30 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.3920 |
1.8720 |
1.2847 |
1.7647 |
0.1073 |
7.71% |
| 2026-04-24 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.2847 |
1.7647 |
1.2719 |
1.7519 |
0.0128 |
1.00% |
| 2026-04-17 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.2719 |
1.7519 |
1.2433 |
1.7233 |
0.0286 |
2.25% |
| 2026-04-10 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.2433 |
1.7233 |
1.1545 |
1.6345 |
0.0888 |
7.14% |
|
|
| 2026-04-03 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.1545 |
1.6345 |
1.1755 |
1.6555 |
-0.0210 |
-1.82% |
| 2026-03-27 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.1755 |
1.6555 |
1.1810 |
1.6610 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2026-03-20 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.1810 |
1.6610 |
1.2174 |
1.6974 |
-0.0364 |
-3.08% |
| 2026-03-13 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.2174 |
1.6974 |
1.2516 |
1.7316 |
-0.0342 |
-2.81% |
| 2026-03-06 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.2516 |
1.7316 |
1.3253 |
1.8053 |
-0.0737 |
-5.89% |
| 2026-02-27 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.3253 |
1.8053 |
1.2939 |
1.7739 |
0.0314 |
2.37% |
| 2026-02-13 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.2939 |
1.7739 |
1.2534 |
1.7334 |
0.0405 |
3.13% |
| 2026-02-06 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.2534 |
1.7334 |
1.3174 |
1.7974 |
-0.0640 |
-5.11% |
| 2026-01-30 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.3174 |
1.7974 |
1.3301 |
1.8101 |
-0.0127 |
-0.96% |
| 2026-01-23 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.3301 |
1.8101 |
1.3237 |
1.8037 |
0.0064 |
0.48% |
| 2026-01-16 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.3237 |
1.8037 |
1.2638 |
1.7438 |
0.0599 |
4.53% |
| 2026-01-09 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.2638 |
1.7438 |
1.1470 |
1.6270 |
0.1168 |
9.24% |
| 2025-12-31 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.1470 |
1.6270 |
1.1445 |
1.6245 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-12-26 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.1445 |
1.6245 |
1.1072 |
1.5872 |
0.0373 |
3.26% |
| 2025-12-19 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.1072 |
1.5872 |
1.1220 |
1.6020 |
-0.0148 |
-1.34% |
| 2025-12-12 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.1220 |
1.6020 |
1.0977 |
1.5777 |
0.0243 |
2.17% |
| 2025-12-05 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0977 |
1.5777 |
1.0733 |
1.5533 |
0.0244 |
2.22% |
| 2025-11-28 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0733 |
1.5533 |
1.0314 |
1.5114 |
0.0419 |
3.90% |
| 2025-11-21 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0314 |
1.5114 |
1.0910 |
1.5710 |
-0.0596 |
-5.78% |
| 2025-11-14 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0910 |
1.5710 |
1.0972 |
1.5772 |
-0.0062 |
-0.57% |
| 2025-11-07 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0972 |
1.5772 |
1.0905 |
1.5705 |
0.0067 |
0.61% |
| 2025-10-31 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.0905 |
1.5705 |
1.1051 |
1.5851 |
-0.0146 |
-1.34% |
| 2025-10-24 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.1051 |
1.5851 |
1.2408 |
1.5408 |
-0.1357 |
-12.28% |
| 2025-10-17 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.2408 |
1.5408 |
1.3038 |
1.6038 |
-0.0630 |
-5.08% |
| 2025-10-10 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.3038 |
1.6038 |
1.3060 |
1.6060 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-09-30 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.3060 |
1.6060 |
1.2550 |
1.5550 |
0.0510 |
4.06% |
| 2025-09-26 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.2550 |
1.5550 |
1.1741 |
1.4741 |
0.0809 |
6.89% |
| 2025-09-19 |
019597 |
银华惠享三年定期开放混合 |
1.1741 |
1.4741 |
1.1063 |
1.4063 |
0.0678 |
6.13% |
