中欧盛世成长混合(LOF)A(中欧盛世)基金净值查询(166011)

今天最新净值 1.8097 0.0212 1.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.0385 0.0177 0.8780% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0387
成立日期：2012-03-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：5.205亿份
最近份额：2.4749亿
最近资产：5.31亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：钟鸣

近一月中欧盛世成长混合(LOF)A|中欧盛世基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧盛世成长混合(LOF)A(166011)基金累计收益率-5.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.7568	2.9858	1.8097	3.0387	-0.0529	-3.01%
2026-09-14	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.8097	3.0387	1.7885	3.0175	0.0212	1.19%
2026-09-11	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.7885	3.0175	1.8384	3.0674	-0.0499	-2.79%
2026-09-10	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.8384	3.0674	1.8812	3.1102	-0.0428	-2.33%
2026-09-09	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.8812	3.1102	1.9045	3.1335	-0.0233	-1.24%
2026-09-08	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.9045	3.1335	1.9204	3.1494	-0.0159	-0.83%
2026-09-07	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.9204	3.1494	1.7940	3.0230	0.1264	7.05%
2026-09-04	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.7940	3.0230	1.8756	3.1046	-0.0816	-4.55%
2026-09-03	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.8756	3.1046	1.8431	3.0721	0.0325	1.76%
2026-09-02	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.8431	3.0721	1.8364	3.0654	0.0067	0.36%

2026-09-01	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.8364	3.0654	1.8592	3.0882	-0.0228	-1.23%
2026-08-31	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.8592	3.0882	1.8209	3.0499	0.0383	2.10%
2026-08-28	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.8209	3.0499	1.8352	3.0642	-0.0143	-0.78%
2026-08-27	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.8352	3.0642	1.7679	2.9969	0.0673	3.81%
2026-08-26	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.7679	2.9969	1.7862	3.0152	-0.0183	-1.04%
2026-08-25	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.7862	3.0152	1.7669	2.9959	0.0193	1.09%
2026-08-24	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.7669	2.9959	1.7802	3.0092	-0.0133	-0.75%
2026-08-21	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.7802	3.0092	1.7290	2.9580	0.0512	2.96%
2026-08-20	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.7290	2.9580	1.7035	2.9325	0.0255	1.50%
2026-08-19	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.7035	2.9325	1.8985	3.1275	-0.1950	-11.45%
2026-08-18	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.8985	3.1275	1.8946	3.1236	0.0039	0.21%
2026-08-17	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.8946	3.1236	1.8547	3.0837	0.0399	2.15%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧国证消费电子主题指数发起A	1.6006	2.70%
中欧国证消费电子主题指数发起C	1.5950	2.70%
中欧港股通科技混合发起C	0.8597	2.63%
中欧港股通科技混合发起A	0.8652	2.62%
中欧明睿	2.0491	2.53%
中欧明睿新常态混合A	3.6633	2.51%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%