中欧盛世成长混合(LOF)A(中欧盛世)基金净值查询(166011)

今天最新净值 1.8097 0.0212 1.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.0385 0.0177 0.8780% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0387
成立日期：2012-03-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：5.205亿份
最近份额：2.4749亿
最近资产：5.31亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：钟鸣

近一季中欧盛世成长混合(LOF)A|中欧盛世基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧盛世成长混合(LOF)A(166011)基金累计收益率-20.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.7568	2.9858	1.8097	3.0387	-0.0529	-3.01%
2026-09-14	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.8097	3.0387	1.7885	3.0175	0.0212	1.19%
2026-09-11	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.7885	3.0175	1.8384	3.0674	-0.0499	-2.79%
2026-09-10	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.8384	3.0674	1.8812	3.1102	-0.0428	-2.33%
2026-09-09	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.8812	3.1102	1.9045	3.1335	-0.0233	-1.24%
2026-09-08	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.9045	3.1335	1.9204	3.1494	-0.0159	-0.83%
2026-09-07	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.9204	3.1494	1.7940	3.0230	0.1264	7.05%
2026-09-04	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.7940	3.0230	1.8756	3.1046	-0.0816	-4.55%
2026-09-03	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.8756	3.1046	1.8431	3.0721	0.0325	1.76%
2026-09-02	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.8431	3.0721	1.8364	3.0654	0.0067	0.36%

2026-09-01	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.8364	3.0654	1.8592	3.0882	-0.0228	-1.23%
2026-08-31	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.8592	3.0882	1.8209	3.0499	0.0383	2.10%
2026-08-28	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.8209	3.0499	1.8352	3.0642	-0.0143	-0.78%
2026-08-27	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.8352	3.0642	1.7679	2.9969	0.0673	3.81%
2026-08-26	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.7679	2.9969	1.7862	3.0152	-0.0183	-1.04%
2026-08-25	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.7862	3.0152	1.7669	2.9959	0.0193	1.09%
2026-08-24	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.7669	2.9959	1.7802	3.0092	-0.0133	-0.75%
2026-08-21	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.7802	3.0092	1.7290	2.9580	0.0512	2.96%
2026-08-20	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.7290	2.9580	1.7035	2.9325	0.0255	1.50%
2026-08-19	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.7035	2.9325	1.8985	3.1275	-0.1950	-11.45%
2026-08-18	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.8985	3.1275	1.8946	3.1236	0.0039	0.21%
2026-08-17	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.8946	3.1236	1.8547	3.0837	0.0399	2.15%
2026-08-14	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.8547	3.0837	1.8708	3.0998	-0.0161	-0.86%
2026-08-13	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.8708	3.0998	1.8677	3.0967	0.0031	0.17%
2026-08-12	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.8677	3.0967	1.8622	3.0912	0.0055	0.30%

2026-08-11	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.8622	3.0912	1.7529	2.9819	0.1093	6.24%
2026-08-10	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.7529	2.9819	1.7720	3.0010	-0.0191	-1.08%
2026-08-07	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.7720	3.0010	1.7640	2.9930	0.0080	0.45%
2026-08-06	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.7640	2.9930	1.7644	2.9934	-0.0004	-0.02%
2026-08-05	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.7644	2.9934	1.7284	2.9574	0.0360	2.08%
2026-08-04	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.7284	2.9574	1.7074	2.9364	0.0210	1.23%
2026-08-03	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.7074	2.9364	1.6768	2.9058	0.0306	1.82%
2026-07-31	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.6768	2.9058	1.5657	2.7947	0.1111	7.10%
2026-07-30	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.5657	2.7947	1.6512	2.8802	-0.0855	-5.18%
2026-07-29	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.6512	2.8802	1.6774	2.9064	-0.0262	-1.59%
2026-07-28	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.6774	2.9064	1.7341	2.9631	-0.0567	-3.27%
2026-07-27	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.7341	2.9631	1.6544	2.8834	0.0797	4.82%
2026-07-24	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.6544	2.8834	1.7179	2.9469	-0.0635	-3.84%
2026-07-23	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.7179	2.9469	1.7181	2.9471	-0.0002	-0.01%
2026-07-22	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.7181	2.9471	1.7668	2.9958	-0.0487	-2.83%
2026-07-21	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.7668	2.9958	1.7124	2.9414	0.0544	3.18%
2026-07-20	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.7124	2.9414	1.7969	3.0259	-0.0845	-4.93%
2026-07-17	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.7969	3.0259	1.9667	3.1957	-0.1698	-9.45%
2026-07-16	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.9667	3.1957	2.0099	3.2389	-0.0432	-2.15%
2026-07-15	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.0099	3.2389	2.0119	3.2409	-0.0020	-0.10%
2026-07-14	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.0119	3.2409	1.9873	3.2163	0.0246	1.24%
2026-07-13	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.9873	3.2163	2.1180	3.3470	-0.1307	-6.58%
2026-07-10	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.1180	3.3470	2.0838	3.3128	0.0342	1.64%
2026-07-09	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.0838	3.3128	2.0806	3.3096	0.0032	0.15%
2026-07-08	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.0806	3.3096	2.2688	3.4978	-0.1882	-9.05%
2026-07-07	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.2688	3.4978	2.3041	3.5331	-0.0353	-1.53%
2026-07-06	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.3041	3.5331	2.3913	3.6203	-0.0872	-3.78%
2026-07-03	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.3913	3.6203	2.2241	3.4531	0.1672	7.52%
2026-07-02	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.2241	3.4531	2.1388	3.3678	0.0853	3.99%
2026-07-01	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.1388	3.3678	2.0778	3.3068	0.0610	2.94%
2026-06-30	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.0778	3.3068	1.9920	3.2210	0.0858	4.31%
2026-06-29	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.9920	3.2210	1.9977	3.2267	-0.0057	-0.29%
2026-06-26	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.9977	3.2267	2.0463	3.2753	-0.0486	-2.38%
2026-06-25	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.0463	3.2753	2.1032	3.3322	-0.0569	-2.78%
2026-06-24	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.1032	3.3322	2.0996	3.3286	0.0036	0.17%
2026-06-23	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.0996	3.3286	2.1365	3.3655	-0.0369	-1.73%
2026-06-22	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.1365	3.3655	2.2117	3.4407	-0.0752	-3.52%
2026-06-18	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.2117	3.4407	2.2073	3.4363	0.0044	0.20%
2026-06-17	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.2073	3.4363	2.2182	3.4472	-0.0109	-0.49%
2026-06-16	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2.2182	3.4472	2.2188	3.4478	-0.0006	-0.03%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%