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长盛全债指数增强债券D - 基金主页(代码:019203)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7267 -0.0007 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7086 -0.0003 -0.0158% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7462
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：16.6635亿
最近资产：8.41亿元
基金公司：
基金经理：王贵君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.08%	-0.18%	-0.42%	-0.05%	2.65%	9.52%	-	12.14%
同类排名	154/657	664/668	664/668	654/662	154/625	7/508		-

长盛全债指数增强债券D(019203)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.7275	0.05%
2026-09-15	1.7267	-0.04%
2026-09-14	1.7274	-0.02%
2026-09-11	1.7278	-0.10%
2026-09-10	1.7295	-0.05%
2026-09-09	1.7303	0.02%

长盛全债指数增强债券D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-20	分红	每份派现金0.0045元
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16	分红	每份派现金0.0050元
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-16	分红	每份派现金0.0100元

长盛全债指数增强债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.68%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	0.67%	0.60%
000333	美的集团	0.0000	0.66%	1.17%
002475	立讯精密	0.0000	0.54%	0.09%
601318	中国平安	0.0000	0.52%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	0.48%	5.89%
601088	中国神华	0.0000	0.47%	-2.06%
601988	中国银行	0.0000	0.41%	1.48%
600031	三一重工	0.0000	0.38%	2.57%
002028	思源电气	0.0000	0.34%	1.59%

长盛全债指数增强债券D(019203)基金档案

基金代码	019203	基金简称	长盛全债指数增强债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	王贵君	基金托管人		基金公司
最近资产	8.41亿元	最近份额	16.6635亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%