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海富通成长价值混合C - 基金主页(代码:010287)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9733 0.0155 1.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8221 0.0095 1.1733% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9733
成立日期：2020-12-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：19.4812亿
最近资产：1.16亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：黄峰陆海燕范庭芳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	17.52%	-2.41%	-7.31%	1.94%	16.81%	93.96%	59.74%	-18.03%
同类排名	859/4982	2697/5417	4358/5423	625/5358	1130/4733	992/4208	870/3661	-

海富通成长价值混合C(010287)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0151	4.29%
2026-09-15	0.9733	1.62%
2026-09-14	0.9578	-1.05%
2026-09-11	0.9680	-1.13%
2026-09-10	0.9791	-0.63%
2026-09-09	0.9853	-1.22%

海富通成长价值混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688072	拓荆科技	0.0000	9.54%	2.26%
688012	中微公司	0.0000	9.36%	0.99%
002371	北方华创	0.0000	8.79%	-0.09%
688037	芯源微	0.0000	7.78%	1.69%
603986	兆易创新	0.0000	5.42%	0.13%
300308	中际旭创	0.0000	4.96%	0.60%
01070	TCL电子	0.0000	4.01%	3.89%
600079	ST人福	0.0000	2.68%	0.94%
600176	中国巨石	0.0000	2.41%	3.07%
02273	固生堂	0.0000	2.30%	3.30%

海富通成长价值混合C(010287)基金档案

基金代码	010287	基金简称	海富通成长价值混合C	基金全称
发行日期	2020-12-09~2020-12-15	成立日期	2020-12-17	基金类型	混合型-偏股
基金经理	黄峰陆海燕范庭芳	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	1.16亿元	最近份额	19.4812亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪港深混合A	1.6588	0.64%
海富精选	0.6678	0.53%
海富通贰号	1.7999	0.53%
海富通成长价值混合A	1.0683	0.51%
海富通成长价值混合C	1.0201	0.49%
海富通内需热点混合	3.2822	0.23%
海富通消费核心混合A	0.9520	0.19%
海富通消费核心混合C	0.9082	0.19%
海富通消费优选混合A	1.6305	0.09%
海富通消费优选混合C	1.5869	0.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%