海富通成长价值混合C基金净值查询(010287)
今天最新净值
0.9578
-0.0102 -1.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8221
0.0095 1.1733%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9578
- 成立日期：2020-12-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：19.4812亿
- 最近资产：1.16亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：黄峰 陆海燕 范庭芳
近一月,海富通成长价值混合C(010287)基金累计收益率-7.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010287 |
海富通成长价值混合C |
0.9733 |
0.9733 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0155 |
1.62% |
| 2026-09-14 |
010287 |
海富通成长价值混合C |
0.9578 |
0.9578 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.0102 |
-1.05% |
| 2026-09-11 |
010287 |
海富通成长价值混合C |
0.9680 |
0.9680 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.0111 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
010287 |
海富通成长价值混合C |
0.9791 |
0.9791 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0062 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
010287 |
海富通成长价值混合C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0120 |
-1.22% |
| 2026-09-08 |
010287 |
海富通成长价值混合C |
0.9973 |
0.9973 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0187 |
-1.88% |
| 2026-09-07 |
010287 |
海富通成长价值混合C |
1.0160 |
1.0160 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0403 |
4.13% |
| 2026-09-04 |
010287 |
海富通成长价值混合C |
0.9757 |
0.9757 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0254 |
-2.60% |
| 2026-09-03 |
010287 |
海富通成长价值混合C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2026-09-02 |
010287 |
海富通成长价值混合C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0078 |
-0.77% |
|
|
| 2026-09-01 |
010287 |
海富通成长价值混合C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0357 |
-3.52% |
| 2026-08-31 |
010287 |
海富通成长价值混合C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0153 |
1.48% |
| 2026-08-28 |
010287 |
海富通成长价值混合C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0272 |
-2.63% |
| 2026-08-27 |
010287 |
海富通成长价值混合C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0308 |
2.99% |
| 2026-08-26 |
010287 |
海富通成长价值混合C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0188 |
1.86% |
| 2026-08-25 |
010287 |
海富通成长价值混合C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0131 |
-1.29% |
| 2026-08-24 |
010287 |
海富通成长价值混合C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0109 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
010287 |
海富通成长价值混合C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0065 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
010287 |
海富通成长价值混合C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0096 |
0.94% |
| 2026-08-19 |
010287 |
海富通成长价值混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0734 |
-6.72% |
| 2026-08-18 |
010287 |
海富通成长价值混合C |
1.0929 |
1.0929 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0056 |
0.52% |
| 2026-08-17 |
010287 |
海富通成长价值混合C |
1.0873 |
1.0873 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0372 |
3.54% |
