海富通电子传媒股票A(海富通电子信息传媒产业股票A)基金净值查询(006081)
今天最新净值
5.9604
-0.1182 -1.98%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
4.0679
0.1445 3.6842%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：5.9604
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.8971亿
- 最近资产：0.78亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：吴昊
近一月海富通电子传媒股票A|海富通电子信息传媒产业股票A基金净值查询
近一月,海富通电子传媒股票A(006081)基金累计收益率-3.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
5.9847 |
5.9847 |
5.9604 |
5.9604 |
0.0243 |
0.41% |
| 2026-09-14 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
5.9604 |
5.9604 |
6.0786 |
6.0786 |
-0.1182 |
-1.98% |
| 2026-09-11 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
6.0786 |
6.0786 |
6.0710 |
6.0710 |
0.0076 |
0.13% |
| 2026-09-10 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
6.0710 |
6.0710 |
6.0609 |
6.0609 |
0.0101 |
0.17% |
| 2026-09-09 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
6.0609 |
6.0609 |
6.0435 |
6.0435 |
0.0174 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
6.0435 |
6.0435 |
6.0883 |
6.0883 |
-0.0448 |
-0.74% |
| 2026-09-07 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
6.0883 |
6.0883 |
5.6770 |
5.6770 |
0.4113 |
7.25% |
| 2026-09-04 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
5.6770 |
5.6770 |
5.7885 |
5.7885 |
-0.1115 |
-1.93% |
| 2026-09-03 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
5.7885 |
5.7885 |
5.8103 |
5.8103 |
-0.0218 |
-0.38% |
| 2026-09-02 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
5.8103 |
5.8103 |
5.9211 |
5.9211 |
-0.1108 |
-1.91% |
|
|
| 2026-09-01 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
5.9211 |
5.9211 |
6.0889 |
6.0889 |
-0.1678 |
-2.83% |
| 2026-08-31 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
6.0889 |
6.0889 |
6.0077 |
6.0077 |
0.0812 |
1.35% |
| 2026-08-28 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
6.0077 |
6.0077 |
6.1068 |
6.1068 |
-0.0991 |
-1.65% |
| 2026-08-27 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
6.1068 |
6.1068 |
5.8639 |
5.8639 |
0.2429 |
4.14% |
| 2026-08-26 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
5.8639 |
5.8639 |
5.8111 |
5.8111 |
0.0528 |
0.91% |
| 2026-08-25 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
5.8111 |
5.8111 |
5.8548 |
5.8548 |
-0.0437 |
-0.75% |
| 2026-08-24 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
5.8548 |
5.8548 |
6.0986 |
6.0986 |
-0.2438 |
-4.16% |
| 2026-08-21 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
6.0986 |
6.0986 |
5.9902 |
5.9902 |
0.1084 |
1.81% |
| 2026-08-20 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
5.9902 |
5.9902 |
5.9171 |
5.9171 |
0.0731 |
1.24% |
| 2026-08-19 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
5.9171 |
5.9171 |
6.4355 |
6.4355 |
-0.5184 |
-8.76% |
| 2026-08-18 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
6.4355 |
6.4355 |
6.4673 |
6.4673 |
-0.0318 |
-0.49% |
| 2026-08-17 |
006081 |
海富通电子传媒股票A |
6.4673 |
6.4673 |
6.1817 |
6.1817 |
0.2856 |
4.62% |
