海富通精选贰号混合(海富通贰号)基金净值查询(519015)
今天最新净值
1.6995
-0.0188 -1.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4906
0.0172 1.1659%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0195
- 成立日期：2007-04-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：85.996亿份
- 最近份额：2.2673亿
- 最近资产：3.05亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：黄峰
近一月,海富通精选贰号混合(519015)基金累计收益率-5.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.7266 |
2.0466 |
1.6995 |
2.0195 |
0.0271 |
1.59% |
| 2026-09-14 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.6995 |
2.0195 |
1.7183 |
2.0383 |
-0.0188 |
-1.09% |
| 2026-09-11 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.7183 |
2.0383 |
1.7363 |
2.0563 |
-0.0180 |
-1.04% |
| 2026-09-10 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.7363 |
2.0563 |
1.7479 |
2.0679 |
-0.0116 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.7479 |
2.0679 |
1.7659 |
2.0859 |
-0.0180 |
-1.02% |
| 2026-09-08 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.7659 |
2.0859 |
1.7847 |
2.1047 |
-0.0188 |
-1.05% |
| 2026-09-07 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.7847 |
2.1047 |
1.7101 |
2.0301 |
0.0746 |
4.36% |
| 2026-09-04 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.7101 |
2.0301 |
1.7503 |
2.0703 |
-0.0402 |
-2.35% |
| 2026-09-03 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.7503 |
2.0703 |
1.7609 |
2.0809 |
-0.0106 |
-0.60% |
| 2026-09-02 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.7609 |
2.0809 |
1.7703 |
2.0903 |
-0.0094 |
-0.53% |
|
|
| 2026-09-01 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.7703 |
2.0903 |
1.8258 |
2.1458 |
-0.0555 |
-3.14% |
| 2026-08-31 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.8258 |
2.1458 |
1.8166 |
2.1366 |
0.0092 |
0.51% |
| 2026-08-28 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.8166 |
2.1366 |
1.8552 |
2.1752 |
-0.0386 |
-2.12% |
| 2026-08-27 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.8552 |
2.1752 |
1.8129 |
2.1329 |
0.0423 |
2.33% |
| 2026-08-26 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.8129 |
2.1329 |
1.7811 |
2.1011 |
0.0318 |
1.79% |
| 2026-08-25 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.7811 |
2.1011 |
1.8034 |
2.1234 |
-0.0223 |
-1.25% |
| 2026-08-24 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.8034 |
2.1234 |
1.8136 |
2.1336 |
-0.0102 |
-0.56% |
| 2026-08-21 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.8136 |
2.1336 |
1.8097 |
2.1297 |
0.0039 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.8097 |
2.1297 |
1.7900 |
2.1100 |
0.0197 |
1.10% |
| 2026-08-19 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.7900 |
2.1100 |
1.9060 |
2.2260 |
-0.1160 |
-6.09% |
| 2026-08-18 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.9060 |
2.2260 |
1.8839 |
2.2039 |
0.0221 |
1.17% |
| 2026-08-17 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
1.8839 |
2.2039 |
1.8191 |
2.1391 |
0.0648 |
3.56% |
