海富通科技创新混合A基金净值查询(009025)
今天最新净值
1.6137
-0.0212 -1.31%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2873
0.0408 3.2754%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8737
- 成立日期：2020-03-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.6261亿
- 最近资产：2.05亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：吕越超
近一月,海富通科技创新混合A(009025)基金累计收益率-4.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009025 |
海富通科技创新混合A |
1.6218 |
1.8818 |
1.6137 |
1.8737 |
0.0081 |
0.50% |
| 2026-09-14 |
009025 |
海富通科技创新混合A |
1.6137 |
1.8737 |
1.6349 |
1.8949 |
-0.0212 |
-1.31% |
| 2026-09-11 |
009025 |
海富通科技创新混合A |
1.6349 |
1.8949 |
1.6334 |
1.8934 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-09-10 |
009025 |
海富通科技创新混合A |
1.6334 |
1.8934 |
1.6248 |
1.8848 |
0.0086 |
0.53% |
| 2026-09-09 |
009025 |
海富通科技创新混合A |
1.6248 |
1.8848 |
1.6246 |
1.8846 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
009025 |
海富通科技创新混合A |
1.6246 |
1.8846 |
1.6392 |
1.8992 |
-0.0146 |
-0.89% |
| 2026-09-07 |
009025 |
海富通科技创新混合A |
1.6392 |
1.8992 |
1.5390 |
1.7990 |
0.1002 |
6.51% |
| 2026-09-04 |
009025 |
海富通科技创新混合A |
1.5390 |
1.7990 |
1.5861 |
1.8461 |
-0.0471 |
-3.06% |
| 2026-09-03 |
009025 |
海富通科技创新混合A |
1.5861 |
1.8461 |
1.5894 |
1.8494 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
009025 |
海富通科技创新混合A |
1.5894 |
1.8494 |
1.6131 |
1.8731 |
-0.0237 |
-1.47% |
|
|
| 2026-09-01 |
009025 |
海富通科技创新混合A |
1.6131 |
1.8731 |
1.6660 |
1.9260 |
-0.0529 |
-3.28% |
| 2026-08-31 |
009025 |
海富通科技创新混合A |
1.6660 |
1.9260 |
1.6367 |
1.8967 |
0.0293 |
1.79% |
| 2026-08-28 |
009025 |
海富通科技创新混合A |
1.6367 |
1.8967 |
1.6680 |
1.9280 |
-0.0313 |
-1.91% |
| 2026-08-27 |
009025 |
海富通科技创新混合A |
1.6680 |
1.9280 |
1.5953 |
1.8553 |
0.0727 |
4.56% |
| 2026-08-26 |
009025 |
海富通科技创新混合A |
1.5953 |
1.8553 |
1.5877 |
1.8477 |
0.0076 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
009025 |
海富通科技创新混合A |
1.5877 |
1.8477 |
1.5957 |
1.8557 |
-0.0080 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
009025 |
海富通科技创新混合A |
1.5957 |
1.8557 |
1.6622 |
1.9222 |
-0.0665 |
-4.17% |
| 2026-08-21 |
009025 |
海富通科技创新混合A |
1.6622 |
1.9222 |
1.6331 |
1.8931 |
0.0291 |
1.78% |
| 2026-08-20 |
009025 |
海富通科技创新混合A |
1.6331 |
1.8931 |
1.6106 |
1.8706 |
0.0225 |
1.40% |
| 2026-08-19 |
009025 |
海富通科技创新混合A |
1.6106 |
1.8706 |
1.7612 |
2.0212 |
-0.1506 |
-9.35% |
| 2026-08-18 |
009025 |
海富通科技创新混合A |
1.7612 |
2.0212 |
1.7691 |
2.0291 |
-0.0079 |
-0.45% |
| 2026-08-17 |
009025 |
海富通科技创新混合A |
1.7691 |
2.0291 |
1.6934 |
1.9534 |
0.0757 |
4.47% |
