海富通领先成长混合(海富通领先)基金净值查询(519025)
今天最新净值
2.5558
-0.0261 -1.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0007
0.0641 3.3120%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7058
- 成立日期：2009-04-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：26.653亿份
- 最近份额：0.4240亿
- 最近资产：0.65亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：李志
近一月,海富通领先成长混合(519025)基金累计收益率-7.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519025 |
海富通领先成长混合 |
2.6005 |
2.7505 |
2.5558 |
2.7058 |
0.0447 |
1.75% |
| 2026-09-14 |
519025 |
海富通领先成长混合 |
2.5558 |
2.7058 |
2.5819 |
2.7319 |
-0.0261 |
-1.01% |
| 2026-09-11 |
519025 |
海富通领先成长混合 |
2.5819 |
2.7319 |
2.6065 |
2.7565 |
-0.0246 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
519025 |
海富通领先成长混合 |
2.6065 |
2.7565 |
2.6238 |
2.7738 |
-0.0173 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
519025 |
海富通领先成长混合 |
2.6238 |
2.7738 |
2.6249 |
2.7749 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
519025 |
海富通领先成长混合 |
2.6249 |
2.7749 |
2.6526 |
2.8026 |
-0.0277 |
-1.04% |
| 2026-09-07 |
519025 |
海富通领先成长混合 |
2.6526 |
2.8026 |
2.5214 |
2.6714 |
0.1312 |
5.20% |
| 2026-09-04 |
519025 |
海富通领先成长混合 |
2.5214 |
2.6714 |
2.5990 |
2.7490 |
-0.0776 |
-3.08% |
| 2026-09-03 |
519025 |
海富通领先成长混合 |
2.5990 |
2.7490 |
2.6027 |
2.7527 |
-0.0037 |
-0.14% |
| 2026-09-02 |
519025 |
海富通领先成长混合 |
2.6027 |
2.7527 |
2.6459 |
2.7959 |
-0.0432 |
-1.63% |
|
|
| 2026-09-01 |
519025 |
海富通领先成长混合 |
2.6459 |
2.7959 |
2.7454 |
2.8954 |
-0.0995 |
-3.76% |
| 2026-08-31 |
519025 |
海富通领先成长混合 |
2.7454 |
2.8954 |
2.6944 |
2.8444 |
0.0510 |
1.89% |
| 2026-08-28 |
519025 |
海富通领先成长混合 |
2.6944 |
2.8444 |
2.7467 |
2.8967 |
-0.0523 |
-1.94% |
| 2026-08-27 |
519025 |
海富通领先成长混合 |
2.7467 |
2.8967 |
2.6363 |
2.7863 |
0.1104 |
4.19% |
| 2026-08-26 |
519025 |
海富通领先成长混合 |
2.6363 |
2.7863 |
2.5893 |
2.7393 |
0.0470 |
1.82% |
| 2026-08-25 |
519025 |
海富通领先成长混合 |
2.5893 |
2.7393 |
2.6181 |
2.7681 |
-0.0288 |
-1.11% |
| 2026-08-24 |
519025 |
海富通领先成长混合 |
2.6181 |
2.7681 |
2.7048 |
2.8548 |
-0.0867 |
-3.21% |
| 2026-08-21 |
519025 |
海富通领先成长混合 |
2.7048 |
2.8548 |
2.6792 |
2.8292 |
0.0256 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
519025 |
海富通领先成长混合 |
2.6792 |
2.8292 |
2.6609 |
2.8109 |
0.0183 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
519025 |
海富通领先成长混合 |
2.6609 |
2.8109 |
2.8913 |
3.0413 |
-0.2304 |
-8.66% |
| 2026-08-18 |
519025 |
海富通领先成长混合 |
2.8913 |
3.0413 |
2.8975 |
3.0475 |
-0.0062 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
519025 |
海富通领先成长混合 |
2.8975 |
3.0475 |
2.7675 |
2.9175 |
0.1300 |
4.70% |
