| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 48.53% | 2.93% | -7.40% | -13.68% | 49.86% | 113.05% | 70.73% | 122.19% |
| 同类排名 | 222/4981 | 400/5421 | 3697/5424 | 3448/5380 | 316/4741 | 751/4207 | 728/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 2.7574 | 2.77% |
| 2026-09-17 | 2.6830 | -0.46% |
| 2026-09-16 | 2.6955 | 3.65% |
| 2026-09-15 | 2.6005 | 1.75% |
| 2026-09-14 | 2.5558 | -1.01% |
| 2026-09-11 | 2.5819 | -0.94% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2011-06-08 | 2011-06-08 | 2011-06-10 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 6.56% | 0.60% |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.0000 | 6.56% | 4.17% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 4.86% | 1.64% |
| 688037 | 芯源微 | 0.0000 | 4.30% | 1.69% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.0000 | 4.29% | 2.26% |
| 688521 | 芯原股份 | 0.0000 | 4.27% | 8.07% |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 0.0000 | 3.98% | 4.96% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 3.51% | 3.01% |
| 688331 | 荣昌生物 | 0.0000 | 3.44% | 4.62% |
| 688300 | 联瑞新材 | 0.0000 | 3.00% | 6.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通成长价值混合C | 1.0530 | 3.23% |
| 海富通成长价值混合A | 1.1027 | 3.22% |
| 海富通先进制造股票C | 1.6170 | 3.09% |
| 海富通先进制造股票A | 1.6613 | 3.08% |
| 海富通科技创新混合A | 1.7189 | 2.81% |
| 海富通科技创新混合C | 1.6221 | 2.80% |
| 海富通电子信息传媒产业股票C | 5.9204 | 2.79% |
| 海富通电子信息传媒产业股票A | 6.3539 | 2.79% |
| 海富精选 | 0.6864 | 2.79% |
| 海富通贰号 | 1.8501 | 2.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |