基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

海富通领先成长混合(海富通领先) - 基金主页(代码:519025)

今天最新净值 2.6830 -0.0125 -0.46% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 2.0007 0.0641 3.3120% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.8330
  • 成立日期:2009-04-30
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:26.653亿份
  • 最近份额:0.4240亿
  • 最近资产:0.65亿
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:李志
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 48.53% 2.93% -7.40% -13.68% 49.86% 113.05% 70.73% 122.19%
同类排名 222/4981 400/5421 3697/5424 3448/5380 316/4741 751/4207 728/3662 -
海富通领先成长混合(519025)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 2.7574 2.77%
2026-09-17 2.6830 -0.46%
2026-09-16 2.6955 3.65%
2026-09-15 2.6005 1.75%
2026-09-14 2.5558 -1.01%
2026-09-11 2.5819 -0.94%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-06-08 2011-06-08 2011-06-10 分红 每份派现金0.1500元
海富通领先成长混合基金动态
海富通领先成长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 0.0000 6.56% 0.60%
688347 华虹宏力 0.0000 6.56% 4.17%
300502 新易盛 0.0000 4.86% 1.64%
688037 芯源微 0.0000 4.30% 1.69%
688072 拓荆科技 0.0000 4.29% 2.26%
688521 芯原股份 0.0000 4.27% 8.07%
301217 铜冠铜箔 0.0000 3.98% 4.96%
688041 海光信息 0.0000 3.51% 3.01%
688331 荣昌生物 0.0000 3.44% 4.62%
688300 联瑞新材 0.0000 3.00% 6.63%
海富通领先成长混合(519025)基金档案
基金代码 519025 基金简称 海富通领先成长混合 基金全称 海富通领先成长股票型证券投资基金
发行日期 2009-03-30 成立日期 2009-04-30 基金类型 混合型-偏股
基金经理 李志 基金托管人 建设银行 基金公司 海富通基金
最近资产 0.65亿 最近份额 0.4240亿 成立份额 26.653亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%