海富通中小盘混合(海富通中小盘)基金净值查询(519026)
今天最新净值
2.7611
-0.0311 -1.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3880
0.0437 1.8624%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7611
- 成立日期：2010-04-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：12.369亿份
- 最近份额：2.1922亿
- 最近资产：2.81亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：范庭芳
近一月,海富通中小盘混合(519026)基金累计收益率-5.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.7861 |
2.7861 |
2.7611 |
2.7611 |
0.0250 |
0.91% |
| 2026-09-14 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.7611 |
2.7611 |
2.7922 |
2.7922 |
-0.0311 |
-1.11% |
| 2026-09-11 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.7922 |
2.7922 |
2.8208 |
2.8208 |
-0.0286 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.8208 |
2.8208 |
2.8255 |
2.8255 |
-0.0047 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.8255 |
2.8255 |
2.8164 |
2.8164 |
0.0091 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.8164 |
2.8164 |
2.8592 |
2.8592 |
-0.0428 |
-1.52% |
| 2026-09-07 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.8592 |
2.8592 |
2.7189 |
2.7189 |
0.1403 |
5.16% |
| 2026-09-04 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.7189 |
2.7189 |
2.7955 |
2.7955 |
-0.0766 |
-2.82% |
| 2026-09-03 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.7955 |
2.7955 |
2.7867 |
2.7867 |
0.0088 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.7867 |
2.7867 |
2.8305 |
2.8305 |
-0.0438 |
-1.55% |
|
|
| 2026-09-01 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.8305 |
2.8305 |
2.9089 |
2.9089 |
-0.0784 |
-2.77% |
| 2026-08-31 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.9089 |
2.9089 |
2.8662 |
2.8662 |
0.0427 |
1.49% |
| 2026-08-28 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.8662 |
2.8662 |
2.9113 |
2.9113 |
-0.0451 |
-1.57% |
| 2026-08-27 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.9113 |
2.9113 |
2.7994 |
2.7994 |
0.1119 |
4.00% |
| 2026-08-26 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.7994 |
2.7994 |
2.7885 |
2.7885 |
0.0109 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.7885 |
2.7885 |
2.8078 |
2.8078 |
-0.0193 |
-0.69% |
| 2026-08-24 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.8078 |
2.8078 |
2.9057 |
2.9057 |
-0.0979 |
-3.49% |
| 2026-08-21 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.9057 |
2.9057 |
2.8703 |
2.8703 |
0.0354 |
1.23% |
| 2026-08-20 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.8703 |
2.8703 |
2.8327 |
2.8327 |
0.0376 |
1.33% |
| 2026-08-19 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
2.8327 |
2.8327 |
3.0738 |
3.0738 |
-0.2411 |
-8.51% |
| 2026-08-18 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
3.0738 |
3.0738 |
3.0578 |
3.0578 |
0.0160 |
0.52% |
| 2026-08-17 |
519026 |
海富通中小盘混合 |
3.0578 |
3.0578 |
2.9085 |
2.9085 |
0.1493 |
5.13% |
